Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 22.466.597 |
| Posizioni attuali | 46 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares ha dichiarato un totale di 46 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 22.466.597 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares sono ACCO Brands Corporation (US:ACCO) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , and BankUnited, Inc. (US:BKU) . Le nuove posizioni di SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares includono Green Dot Corporation (US:GDOT) , Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Matthews International Corporation (US:MATW) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,55 | 2,3911 | 2,3911 | |
| 0,02 | 0,42 | 1,8335 | 1,8335 | |
| 0,01 | 0,48 | 2,0978 | 1,6357 | |
| 0,02 | 0,59 | 2,5776 | 1,5354 | |
| 0,02 | 0,73 | 3,1951 | 1,3154 | |
| 0,01 | 0,93 | 4,0368 | 1,2421 | |
| 0,12 | 1,09 | 4,7347 | 0,5929 | |
| 0,05 | 0,96 | 4,1638 | 0,5920 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,5402 | 0,5402 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,4711 | 0,5083 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,74 | 3,2084 | -1,2223 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2052 | ||
| 0,04 | 0,56 | 2,4383 | -0,7232 | |
| 0,37 | 0,37 | 1,5918 | -0,7158 | |
| 0,01 | 0,47 | 2,0332 | -0,7057 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,4109 | -0,6723 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6073 | ||
| 0,01 | 0,70 | 3,0388 | -0,5228 | |
| 0,02 | 0,56 | 2,4307 | -0,3168 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,0415 | -0,2470 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-09-27 per il periodo di riferimento 2021-08-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCO / ACCO Brands Corporation | 0,12 | -10,08 | 1,09 | -7,50 | 4,7347 | 0,5929 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,05 | 19,86 | 0,96 | -5,63 | 4,1638 | 0,5920 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,04 | -8,14 | 0,94 | -15,33 | 4,0937 | 0,1790 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,01 | 44,18 | 0,93 | 16,79 | 4,0368 | 1,2421 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,02 | -6,43 | 0,92 | -17,68 | 3,9983 | 0,0675 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,04 | -16,48 | 0,85 | -14,83 | 3,7094 | 0,1885 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,04 | 10,56 | 0,77 | -15,15 | 3,3475 | 0,1563 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,01 | -46,65 | 0,74 | -41,48 | 3,2084 | -1,2223 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,02 | 30,74 | 0,73 | 37,59 | 3,1951 | 1,3154 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,06 | -3,56 | 0,73 | -16,00 | 3,1826 | 0,1175 | |||
| PACW / Pacwest Bancorp | 0,02 | -9,02 | 0,73 | -14,34 | 3,1799 | 0,1781 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -39,01 | 0,70 | -30,92 | 3,0388 | -0,5228 | |||
| LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,05 | 41,55 | 0,68 | -6,22 | 2,9641 | 0,4099 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,04 | 18,43 | 0,65 | -10,91 | 2,8142 | 0,2603 | |||
| JCOM / J2 Global Inc. | 0,00 | -29,90 | 0,64 | -22,46 | 2,8005 | -0,1225 | |||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,02 | 120,70 | 0,59 | 100,34 | 2,5776 | 1,5354 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,04 | -11,77 | 0,56 | -37,61 | 2,4383 | -0,7232 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,02 | -30,95 | 0,56 | -28,41 | 2,4307 | -0,3168 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,01 | 0,55 | 2,3911 | 2,3911 | |||||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,02 | -12,01 | 0,55 | -8,70 | 2,3836 | 0,2743 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,03 | -14,70 | 0,52 | -5,07 | 2,2874 | 0,3382 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,01 | 323,69 | 0,48 | 267,18 | 2,0978 | 1,6357 | |||
| FCF / First Commonwealth Financial Corporation | 0,04 | -5,36 | 0,48 | -15,43 | 2,0802 | 0,0875 | |||
| VRA / Vera Bradley, Inc. | 0,04 | 5,14 | 0,47 | 4,93 | 2,0431 | 0,4683 | |||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,01 | -36,64 | 0,47 | -39,95 | 2,0332 | -0,7057 | |||
| FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. | 0,02 | 4,00 | 0,44 | -6,98 | 1,9196 | 0,2510 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,02 | 0,42 | 1,8335 | 1,8335 | |||||
| OFG / OFG Bancorp | 0,02 | -10,29 | 0,42 | -11,32 | 1,8097 | 0,1578 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,10 | 1,20 | 0,39 | -22,86 | 1,6952 | -0,0815 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,01 | -10,13 | 0,37 | -14,84 | 1,6297 | 0,0828 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,37 | -44,19 | 0,37 | -44,19 | 1,5918 | -0,7158 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 23,45 | 0,34 | 23,90 | 1,4711 | 0,5083 | |||
| CODX / Co-Diagnostics, Inc. | 0,03 | -3,34 | 0,31 | 28,63 | 1,3551 | 0,5036 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,44 | 1,0840 | 0,2604 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,01 | -21,66 | 0,24 | -33,97 | 1,0516 | -0,2363 | |||
| ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. | 0,00 | -33,70 | 0,24 | -34,79 | 1,0415 | -0,2470 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,04 | -9,74 | 0,22 | -34,83 | 0,9501 | -0,2256 | |||
| CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. | 0,01 | -16,76 | 0,21 | -34,80 | 0,9073 | -0,2200 | |||
| AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -21,63 | 0,19 | -23,55 | 0,8090 | -0,0462 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -5,88 | 0,6307 | 0,0890 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -0,81 | 0,5402 | 0,1013 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,5402 | 0,5402 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -20,77 | 0,12 | -15,60 | 0,5200 | 0,0199 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | -6,63 | 0,11 | -18,98 | 0,4850 | -0,0007 | |||
| PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -11,50 | 0,4387 | 0,0377 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | -64,37 | 0,09 | -69,38 | 0,4109 | -0,6723 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2052 | ||||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6073 |
