Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 389.975.546 |
| Posizioni attuali | 43 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 389.975.546 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . Le nuove posizioni di BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares includono The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 11,04 | 2,8311 | 2,8311 | |
| 0,04 | 5,79 | 1,4854 | 1,4854 | |
| 6,42 | 6,42 | 1,6454 | 1,1900 | |
| 0,06 | 29,46 | 7,5539 | 0,5361 | |
| 0,01 | 9,42 | 2,4147 | 0,5043 | |
| 0,15 | 9,09 | 2,3302 | 0,3525 | |
| 0,04 | 12,03 | 3,0836 | 0,2933 | |
| 0,05 | 11,90 | 3,0510 | 0,2683 | |
| 0,15 | 25,76 | 6,6048 | 0,2453 | |
| 0,04 | 13,37 | 3,4289 | 0,2304 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 17,57 | 4,5042 | -1,2354 | |
| 0,03 | 9,06 | 2,3222 | -1,2255 | |
| 0,04 | 7,58 | 1,9440 | -1,1561 | |
| 0,04 | 7,38 | 1,8921 | -1,0582 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,4721 | -1,0091 | |
| 0,06 | 11,25 | 2,8837 | -0,8495 | |
| 0,07 | 8,54 | 2,1906 | -0,2931 | |
| 0,01 | 3,83 | 0,9811 | -0,2700 | |
| 0,10 | 7,98 | 2,0447 | -0,2620 | |
| 0,30 | 13,01 | 3,3366 | -0,2442 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -9,86 | 29,46 | 4,53 | 7,5539 | 0,5361 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,15 | 0,00 | 25,76 | 0,86 | 6,6048 | 0,2453 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | -25,00 | 17,57 | -23,79 | 4,5042 | -1,2354 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,04 | 0,00 | 13,37 | 4,11 | 3,4289 | 0,2304 | |||
| IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF | 0,30 | 0,00 | 13,01 | -9,51 | 3,3366 | -0,2442 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,04 | -14,00 | 12,03 | 7,32 | 3,0836 | 0,2933 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,90 | 6,48 | 3,0510 | 0,2683 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -9,68 | 11,25 | -24,99 | 2,8837 | -0,8495 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,12 | 11,04 | 2,8311 | 2,8311 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,14 | 26,79 | 10,91 | 5,60 | 2,7975 | 0,2250 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | 0,00 | 10,79 | -6,70 | 2,7659 | -0,1131 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,00 | 10,36 | -3,11 | 2,6561 | -0,0058 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,29 | 0,21 | 2,6379 | 0,0817 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,08 | 0,00 | 10,15 | 1,72 | 2,6028 | 0,1178 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,10 | 0,00 | 9,77 | 0,11 | 2,5057 | 0,0751 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,42 | 22,74 | 2,4147 | 0,5043 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 0,00 | 9,20 | -10,15 | 2,3585 | -0,1905 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,15 | 50,00 | 9,09 | 14,42 | 2,3302 | 0,3525 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 9,06 | -36,43 | 2,3222 | -1,2255 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | 0,00 | 8,87 | -9,10 | 2,2744 | -0,1552 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,54 | -14,35 | 2,1906 | -0,2931 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 0,00 | 8,18 | 0,11 | 2,0979 | 0,0629 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,98 | -2,44 | 2,0469 | 0,0095 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,10 | 18,75 | 7,98 | -13,91 | 2,0447 | -0,2620 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,11 | 0,00 | 7,77 | 0,67 | 1,9922 | 0,0704 | |||
| OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF | 0,04 | -12,50 | 7,58 | -23,61 | 1,9440 | -1,1561 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,49 | 3,28 | 1,9196 | 0,1147 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,17 | 0,00 | 7,47 | 1,99 | 1,9160 | 0,0917 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,04 | -31,37 | 7,38 | -37,72 | 1,8921 | -1,0582 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,66 | 0,68 | 1,7087 | 0,0606 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 6,42 | 250,84 | 6,42 | 250,85 | 1,6454 | 1,1900 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 5,81 | -0,24 | 1,4891 | 0,0395 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | 5,79 | 1,4854 | 1,4854 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | 0,00 | 5,48 | 1,93 | 1,4059 | 0,0666 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,39 | 3,81 | 1,3829 | 0,0890 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,78 | -1,26 | 1,2258 | 0,0202 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,51 | 0,71 | 1,1569 | 0,0413 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,48 | -6,06 | 1,1483 | -0,0387 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,09 | -8,11 | 1,0491 | -0,0596 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,83 | -23,86 | 0,9811 | -0,2700 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,80 | -14,48 | 0,9743 | -0,1319 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 3,40 | -2,27 | 0,8711 | 0,0055 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -66,67 | 1,84 | -69,05 | 0,4721 | -1,0091 |
