Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 20.271.018 |
| Posizioni attuali | 9 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A ha dichiarato un totale di 9 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 20.271.018 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A sono Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . Le nuove posizioni di ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A includono Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 20,26 | 20,26 | 90,4482 | 90,2980 | |
| 0,00 | 0,0153 | 0,0087 | ||
| 0,00 | 0,0042 | 0,0026 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3534 | ||
| 0,00 | 0,0082 | -1,2077 | ||
| 0,00 | 0,0002 | -0,8339 | ||
| 0,00 | 0,0030 | -0,2092 | ||
| 0,00 | 0,0066 | -0,1214 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0349 | ||
| 0,00 | 0,0009 | -0,0102 | ||
| 0,00 | 0,0002 | -0,0004 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-08-29 per il periodo di riferimento 2023-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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