Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 326.555.984 |
| Posizioni attuali | 91 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Trinity Financial Advisors LLC ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 326.555.984 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Trinity Financial Advisors LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) . Le nuove posizioni di Trinity Financial Advisors LLC includono Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 4,85 | 1,4861 | 1,3989 | |
| 0,05 | 7,43 | 2,2747 | 1,3407 | |
| 0,09 | 3,18 | 0,9752 | 0,9752 | |
| 0,01 | 3,11 | 0,9514 | 0,9514 | |
| 0,00 | 2,67 | 0,8176 | 0,6553 | |
| 0,05 | 13,82 | 4,2336 | 0,5689 | |
| 0,01 | 3,14 | 0,9622 | 0,5255 | |
| 0,01 | 1,24 | 0,3810 | 0,3810 | |
| 0,02 | 1,14 | 0,3493 | 0,3493 | |
| 0,04 | 8,02 | 2,4560 | 0,3312 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,36 | 6,2346 | -1,7702 | |
| 1,15 | 16,93 | 5,1841 | -0,8042 | |
| 0,47 | 12,44 | 3,8095 | -0,6491 | |
| 0,02 | 3,20 | 0,9784 | -0,4710 | |
| 0,24 | 15,84 | 4,8509 | -0,4663 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4565 | ||
| 0,16 | 4,54 | 1,3902 | -0,4554 | |
| 0,04 | 2,19 | 0,6709 | -0,4286 | |
| 0,03 | 5,22 | 1,5976 | -0,3592 | |
| 0,64 | 27,56 | 8,4400 | -0,3579 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-03 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,06 | -0,01 | 40,17 | 15,07 | 12,3022 | -0,2867 | |||
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,64 | 1,28 | 27,56 | 12,96 | 8,4400 | -0,3579 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,46 | 3,31 | 26,12 | 17,60 | 7,9986 | -0,0102 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 0,09 | 20,36 | -8,29 | 6,2346 | -1,7702 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 1,15 | 2,25 | 16,93 | 1,93 | 5,1841 | -0,8042 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,24 | -6,97 | 15,84 | 7,43 | 4,8509 | -0,4663 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,05 | 17,79 | 13,82 | 36,02 | 4,2336 | 0,5689 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,47 | 1,48 | 12,44 | 0,61 | 3,8095 | -0,6491 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | -1,04 | 11,63 | 14,10 | 3,5603 | -0,1138 | |||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0,17 | 2,45 | 10,91 | 15,12 | 3,3398 | -0,0766 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,20 | 29,51 | 9,58 | 27,50 | 2,9336 | 0,2245 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,03 | 15,42 | 8,04 | 30,11 | 2,4615 | 0,2338 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 34,79 | 8,02 | 36,12 | 2,4560 | 0,3312 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,35 | 0,66 | 7,75 | 14,20 | 2,3742 | -0,0739 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 84,77 | 7,43 | 186,80 | 2,2747 | 1,3407 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,05 | -2,72 | 6,18 | 4,50 | 1,8927 | -0,2401 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -0,11 | 5,88 | 26,64 | 1,7995 | 0,1262 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,03 | -9,74 | 5,22 | -3,87 | 1,5976 | -0,3592 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,29 | 1.497,15 | 4,85 | 1.913,28 | 1,4861 | 1,3989 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0,16 | -21,72 | 4,54 | -11,31 | 1,3902 | -0,4554 | |||
| DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF | 0,12 | 2,08 | 3,56 | 19,62 | 1,0902 | 0,0168 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | -20,50 | 0,9784 | -0,4710 | |||
| DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF | 0,09 | 3,18 | 0,9752 | 0,9752 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 110,99 | 3,14 | 159,45 | 0,9622 | 0,5255 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 3,11 | 0,9514 | 0,9514 | |||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | -1,12 | 2,67 | 22,09 | 0,8177 | 0,0288 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 356,44 | 2,67 | 493,11 | 0,8176 | 0,6553 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,03 | 1,79 | 2,30 | 2,49 | 0,7053 | -0,1051 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,04 | -35,60 | 2,19 | -28,17 | 0,6709 | -0,4286 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 2,90 | 2,15 | 37,16 | 0,6593 | 0,0934 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -0,37 | 2,03 | 21,52 | 0,6228 | 0,0195 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 19,10 | 1,99 | 32,53 | 0,6090 | 0,0680 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 90,95 | 1,59 | 119,53 | 0,4854 | 0,2250 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | -13,42 | 1,37 | -2,35 | 0,4201 | -0,0865 | |||
| ROOT INC / COM CL A (77664L108) | 0,01 | 1,25 | 0,0000 | ||||||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,01 | 1,24 | 0,3810 | 0,3810 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,30 | 1,24 | -3,80 | 0,3795 | -0,0852 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 1,14 | 0,3493 | 0,3493 | |||||
| DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF | 0,04 | -36,61 | 1,10 | -32,74 | 0,3361 | -0,2522 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,89 | 1,01 | 14,09 | 0,3101 | -0,0101 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 2,27 | 0,3041 | -0,0457 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,05 | 0,2899 | -0,0414 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 11,79 | 0,2672 | -0,0143 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 12,08 | 0,2332 | -0,0117 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -24,02 | 0,69 | -5,88 | 0,2109 | -0,0529 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 19,14 | 0,2042 | 0,0026 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 26,97 | 0,2021 | 0,0147 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -32,54 | 0,65 | -6,34 | 0,1991 | -0,0512 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,28 | 0,55 | -0,36 | 0,1697 | -0,0311 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -19,21 | 0,53 | -25,35 | 0,1633 | -0,0942 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 0,53 | 0,1626 | 0,1626 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 2,75 | 0,1603 | -0,0234 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,01 | -4,87 | 0,52 | 28,89 | 0,1600 | 0,0140 | |||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,1557 | 0,1557 | |||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,19 | 0,51 | 15,56 | 0,1548 | -0,0030 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,00 | 0,36 | 0,49 | -0,61 | 0,1505 | -0,0278 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 31,01 | 0,1438 | 0,0144 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -5,29 | 0,46 | 15,71 | 0,1423 | -0,0024 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,46 | 38,91 | 0,1401 | 0,0214 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 3,23 | 0,1371 | -0,0193 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 29,43 | 0,1323 | 0,0122 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5,84 | 0,1223 | -0,0136 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 24,29 | 0,1208 | 0,0064 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,28 | 0,39 | -4,21 | 0,1187 | -0,0271 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 19,08 | 0,1186 | 0,0012 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -15,67 | 0,36 | 23,29 | 0,1103 | 0,0048 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 9,57 | 0,1087 | -0,0082 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,75 | 0,35 | 12,50 | 0,1075 | -0,0053 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,05 | 0,1072 | -0,0095 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 7,23 | 0,1044 | -0,0105 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -32,84 | 0,34 | 3,05 | 0,1037 | -0,0148 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -3,82 | 0,33 | -16,16 | 0,1019 | -0,0411 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -6,98 | 0,0980 | -0,0262 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,31 | 4,75 | 0,0948 | -0,0119 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,06 | 0,0896 | -0,0029 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -2,32 | 0,28 | 0,72 | 0,0860 | -0,0143 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -2,83 | 0,0845 | -0,0177 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,0828 | 0,0828 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -10,95 | 0,0774 | -0,0249 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -5,76 | 0,25 | 9,61 | 0,0770 | -0,0060 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 0,00 | 0,0757 | -0,0135 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -7,89 | 0,0751 | -0,0209 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,42 | 0,0741 | -0,0105 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,17 | 0,0731 | -0,0059 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,81 | 0,0691 | -0,0109 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,48 | 0,0680 | -0,0152 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,21 | -8,23 | 0,0650 | -0,0184 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0646 | 0,0646 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,21 | 0,0645 | 0,0645 | |||||
| P3 HEALTH PARTNERS INC / COM CL A (744413105) | 0,03 | 0,16 | 0,0000 | ||||||
| ICU / SeaStar Medical Holding Corporation | 0,01 | 50,00 | 0,01 | -53,85 | 0,0020 | -0,0031 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4565 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
