Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 229.759.284
Posizioni attuali 37
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 229.759.284 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Trellis Wealth Advisors LLC sono Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Le nuove posizioni di Trellis Wealth Advisors LLC includono Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

Trellis Wealth Advisors LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,66 48,68 21,1893 1,4102
0,01 0,90 0,3916 0,3916
0,27 19,63 8,5416 0,1265
0,01 0,28 0,1212 0,1212
1,02 36,60 15,9301 0,1209
0,08 5,69 2,4759 0,0953
0,00 1,15 0,5012 0,0795
0,00 0,58 0,2519 0,0395
0,05 2,00 0,8694 0,0206
0,03 1,77 0,7712 0,0080
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,17 8,53 3,7120 -0,6947
0,17 13,62 5,9259 -0,5604
0,07 5,90 2,5683 -0,2978
0,22 22,13 9,6327 -0,2204
0,14 10,41 4,5313 -0,1358
0,09 26,29 11,4410 -0,1262
0,00 0,86 0,3744 -0,0775
0,00 0,90 0,3937 -0,0730
0,03 1,28 0,5577 -0,0515
0,00 0,35 0,1536 -0,0256
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,66 6,55 48,68 19,45 21,1893 1,4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,02 3,42 36,60 12,35 15,9301 0,1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 -0,27 26,29 10,28 11,4410 -0,1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,22 -0,12 22,13 9,00 9,6327 -0,2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,27 1,34 19,63 13,18 8,5416 0,1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 1,32 13,62 1,86 5,9259 -0,5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 7,99 10,41 8,26 4,5313 -0,1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,17 -12,67 8,53 -6,08 3,7120 -0,6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,12 8,41 11,39 3,6620 -0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 -0,79 5,90 -0,10 2,5683 -0,2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,80 5,69 15,96 2,4759 0,0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,27 10,52 1,4228 -0,0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,03 -0,49 2,29 9,51 0,9976 -0,0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 -0,35 2,20 9,19 0,9566 -0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,11 2,00 14,18 0,8694 0,0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,03 0,03 1,77 12,66 0,7712 0,0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,03 1,33 10,88 0,5769 -0,0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,65 1,28 2,07 0,5577 -0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,15 32,45 0,5012 0,0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,83 0,90 -5,93 0,3937 -0,0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,01 0,90 0,3916 0,3916
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,86 -7,63 0,3744 -0,0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,83 10,76 0,3630 -0,0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,66 0,62 13,79 0,2698 0,0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -18,13 0,58 32,27 0,2519 0,0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,07 0,53 14,13 0,2289 0,0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,44 7,84 0,1918 -0,0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,67 0,42 4,21 0,1833 -0,0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,30 0,40 -0,74 0,1756 -0,0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -4,82 0,35 -4,61 0,1536 -0,0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,35 0,1478 -0,0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 7,09 0,32 12,06 0,1377 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 -6,75 0,1265 -0,0244
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,28 0,1212 0,1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 -8,93 0,1112 -0,0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,13 0,0990 -0,0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0,01 -19,36 0,04 -20,00 0,0157 -0,0063