Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 417.268.253 |
| Posizioni attuali | 11 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TRB Advisors LP ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 417.268.253 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TRB Advisors LP sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 156,21 | 37,4359 | 25,2580 | |
| 0,04 | 29,52 | 7,0754 | 7,0754 | |
| 0,10 | 21,94 | 5,2578 | 5,2578 | |
| 0,01 | 5,62 | 1,3467 | 1,3467 | |
| 0,01 | 5,27 | 1,2637 | 1,2637 | |
| 0,01 | 5,02 | 1,2021 | 1,2021 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 32,42 | 7,7688 | -24,8664 | |
| 0,20 | 96,99 | 23,2452 | -6,9994 | |
| 0,08 | 28,40 | 6,8071 | -6,4804 | |
| 0,18 | 24,61 | 5,8980 | -2,3207 | |
| 0,33 | 11,26 | 2,6992 | -0,7367 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,28 | 450,00 | 156,21 | 507,93 | 37,4359 | 25,2580 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,20 | 14,71 | 96,99 | 51,99 | 23,2452 | -6,9994 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | -49,03 | 32,42 | -52,92 | 7,7688 | -24,8664 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 29,52 | 7,0754 | 7,0754 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,08 | 0,00 | 28,40 | 1,31 | 6,8071 | -6,4804 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,18 | 23,33 | 24,61 | 41,92 | 5,8980 | -2,3207 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,10 | 21,94 | 5,2578 | 5,2578 | |||||
| TOGA / Managed Portfolio Series - Tremblant Opportunistic Global ETF | 0,33 | 30,00 | 11,26 | 55,36 | 2,6992 | -0,7367 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 5,62 | 1,3467 | 1,3467 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 5,27 | 1,2637 | 1,2637 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 5,02 | 1,2021 | 1,2021 |
