Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 637.712.414
Posizioni attuali 9
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service ha dichiarato un totale di 9 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 637.712.414 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
37,46 5,8775 5,8775
0,99 88,69 13,9174 1,4448
0,36 221,02 34,6818 0,7437
0,32 7,34 1,1511 0,3125
0,14 15,00 2,3535 0,0660
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,69 75,78 11,8910 -2,5264
0,08 6,50 1,0203 -1,8968
1,16 114,63 17,9872 -0,8934
0,74 71,31 11,1891 -0,6326
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,36 -9,35 221,02 0,17 34,6818 0,7437
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,16 -6,88 114,63 -6,62 17,9872 -0,8934
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,99 0,00 88,69 9,37 13,9174 1,4448
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,69 -19,13 75,78 -19,16 11,8910 -2,5264
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,74 -7,61 71,31 -7,23 11,1891 -0,6326
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 37,46 5,8775 5,8775
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 0,00 15,00 0,85 2,3535 0,0660
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,32 34,58 7,34 34,54 1,1511 0,3125
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 -68,93 6,50 -65,72 1,0203 -1,8968