Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 884.190.960 |
| Posizioni attuali | 673 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP Service ha dichiarato un totale di 673 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 884.190.960 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP Service sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP Service includono UMBS, 30 Year (US:US3140XFWY37) , SORT 22-1 A2 144A 6.11% 08-15-62/28 (US:US12530MAM73) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WLQ95) , CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 (US:US161175CP73) , and Vantage Data Centers Issuer LLC (US:US92212KAD81) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 33,12 | 3,7615 | 3,7615 | ||
| 22,80 | 2,5894 | 2,5894 | ||
| 22,55 | 2,5611 | 2,5611 | ||
| 12,28 | 1,3939 | 1,3939 | ||
| 0,30 | 47,87 | 5,4358 | 1,1433 | |
| 6,43 | 0,7302 | 0,7302 | ||
| 0,09 | 45,60 | 5,1788 | 0,6794 | |
| 0,06 | 16,04 | 1,8217 | 0,5477 | |
| 2,49 | 0,2827 | 0,2827 | ||
| 0,03 | 18,94 | 2,1505 | 0,2179 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,72 | 0,5356 | -0,6964 | |
| 0,10 | 19,72 | 2,2395 | -0,6950 | |
| 0,04 | 10,85 | 1,2324 | -0,3336 | |
| 0,03 | 19,33 | 2,1954 | -0,2693 | |
| 0,12 | 20,65 | 2,3455 | -0,2636 | |
| 0,01 | 9,65 | 1,0963 | -0,2562 | |
| 1,69 | 1,69 | 0,1921 | -0,2477 | |
| 0,04 | 5,59 | 0,6343 | -0,2190 | |
| 0,01 | 1,88 | 0,2136 | -0,2048 | |
| 0,04 | 5,37 | 0,6095 | -0,1835 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,30 | -9,99 | 47,87 | 31,20 | 5,4358 | 1,1433 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -10,00 | 45,60 | 19,25 | 5,1788 | 0,6794 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 33,12 | 3,7615 | 3,7615 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -6,74 | 25,94 | 7,55 | 2,9457 | 0,1078 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 22,80 | 2,5894 | 2,5894 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 22,55 | 2,5611 | 2,5611 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,12 | -17,97 | 20,65 | -6,86 | 2,3455 | -0,2636 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | -14,39 | 19,72 | -20,93 | 2,2395 | -0,6950 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | -9,98 | 19,33 | -7,71 | 2,1954 | -0,2693 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -9,97 | 18,94 | 15,29 | 2,1505 | 0,2179 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -10,01 | 16,04 | 48,16 | 1,8217 | 0,5477 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | -10,02 | 13,64 | 6,68 | 1,5492 | 0,0446 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 12,28 | 1,3939 | 1,3939 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -10,01 | 10,87 | 6,35 | 1,2345 | 0,0318 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,04 | -13,53 | 10,85 | -18,46 | 1,2324 | -0,3336 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -14,37 | 9,74 | 22,97 | 1,1065 | 0,1742 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -11,02 | 9,65 | -16,02 | 1,0963 | -0,2562 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | -4,44 | 9,44 | 20,05 | 1,0722 | 0,1469 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -9,33 | 9,11 | 13,94 | 1,0348 | 0,0938 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -10,03 | 7,99 | 15,70 | 0,9071 | 0,0948 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6,43 | 0,7302 | 0,7302 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 9,55 | 6,33 | 9,60 | 0,7185 | 0,0392 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -9,84 | 6,32 | 18,81 | 0,7179 | 0,0918 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 7,27 | 6,31 | 29,50 | 0,7164 | 0,1433 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -5,26 | 6,23 | 22,74 | 0,7080 | 0,1104 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,02 | -10,05 | 6,08 | 37,08 | 0,6906 | 0,1687 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,06 | -10,01 | 5,86 | 35,50 | 0,6659 | 0,1567 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | -10,07 | 5,78 | 18,10 | 0,6565 | 0,0805 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -9,91 | 5,68 | 15,58 | 0,6446 | 0,0667 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | -10,02 | 5,59 | -23,00 | 0,6343 | -0,2190 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -10,03 | 5,54 | 40,69 | 0,6287 | 0,1657 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -10,10 | 5,47 | 16,72 | 0,6216 | 0,0698 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -13,54 | 5,37 | -20,37 | 0,6095 | -0,1835 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,05 | -4,98 | 5,29 | 27,22 | 0,6004 | 0,1114 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 4,44 | 4,99 | -7,48 | 0,5662 | -0,0678 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 6,10 | 4,85 | 7,02 | 0,5505 | 0,0176 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -11,23 | 4,76 | -5,65 | 0,5403 | -0,0530 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -24,38 | 4,72 | -54,96 | 0,5356 | -0,6964 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -10,07 | 4,70 | -13,86 | 0,5336 | -0,1082 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -5,95 | 4,70 | -9,38 | 0,5332 | -0,0764 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | -10,05 | 4,66 | 5,27 | 0,5287 | 0,0084 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,02 | -10,03 | 4,61 | 29,09 | 0,5232 | 0,1033 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -13,23 | 4,44 | -9,18 | 0,5044 | -0,0710 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -9,72 | 4,36 | 16,60 | 0,4955 | 0,0551 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 6,22 | 4,17 | -13,44 | 0,4738 | -0,0934 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,07 | -10,00 | 4,01 | 0,65 | 0,4552 | -0,0134 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 5,00 | 3,99 | -5,88 | 0,4525 | -0,0457 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | -5,23 | 3,93 | 0,79 | 0,4464 | -0,0125 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | -10,11 | 3,86 | 8,92 | 0,4382 | 0,0213 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | -10,02 | 3,83 | 15,23 | 0,4348 | 0,0438 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -11,19 | 3,79 | -18,44 | 0,4305 | -0,1164 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | -11,14 | 3,71 | -4,87 | 0,4212 | -0,0376 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -10,05 | 3,64 | -19,40 | 0,4132 | -0,1180 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -11,17 | 3,63 | -8,92 | 0,4117 | -0,0566 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -27,66 | 3,57 | -19,79 | 0,4055 | -0,1183 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,05 | -11,15 | 3,53 | -0,56 | 0,4005 | -0,0168 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | 14,27 | 3,51 | 7,44 | 0,3986 | 0,0143 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 17,12 | 3,42 | 28,48 | 0,3879 | 0,0752 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 15,68 | 3,41 | 12,65 | 0,3874 | 0,0311 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | -10,03 | 3,36 | -23,13 | 0,3812 | -0,1325 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | -10,04 | 3,13 | -8,79 | 0,3558 | -0,0484 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | -10,03 | 3,13 | 4,86 | 0,3553 | 0,0043 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -9,99 | 3,09 | -2,46 | 0,3508 | -0,0219 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -11,20 | 3,05 | -10,36 | 0,3469 | -0,0541 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -10,15 | 3,05 | -13,71 | 0,3467 | -0,0696 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -29,94 | 3,04 | -27,21 | 0,3454 | -0,1463 | |||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) | 3,01 | 2,07 | 0,3414 | -0,0051 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -3,95 | 2,87 | -9,04 | 0,3256 | -0,0452 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | -10,02 | 2,75 | 6,58 | 0,3128 | 0,0087 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | -10,06 | 2,62 | 48,42 | 0,2981 | 0,0900 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -10,07 | 2,49 | -3,15 | 0,2833 | -0,0197 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 2,49 | 0,2827 | 0,2827 | ||||||
| US3140XFWY37 / UMBS, 30 Year | 2,31 | -2,08 | 0,2618 | -0,0153 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,14 | 2,69 | 0,2431 | -0,0021 | |||||
| US12530MAM73 / SORT 22-1 A2 144A 6.11% 08-15-62/28 | 2,08 | 0,10 | 0,2357 | -0,0082 | |||||
| US36179WLQ95 / Ginnie Mae II Pool | 2,00 | -2,68 | 0,2269 | -0,0146 | |||||
| US161175CP73 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 | 1,98 | 3,55 | 0,2252 | -0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) | 1,89 | 0,2144 | 0,2144 | ||||||
| US92212KAD81 / Vantage Data Centers Issuer LLC | 1,88 | 0,70 | 0,2138 | -0,0061 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | -40,33 | 1,88 | -47,13 | 0,2136 | -0,2048 | |||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,88 | -1,88 | 0,2133 | -0,0119 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 1,75 | 1,68 | 0,1990 | -0,0037 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,73 | -3,14 | 0,1962 | -0,0137 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1,69 | -54,75 | 1,69 | -54,75 | 0,1921 | -0,2477 | |||
| US3140FXVM16 / Fannie Mae Pool | 1,66 | -3,99 | 0,1885 | -0,0150 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 1,63 | 1,12 | 0,1848 | -0,0045 | |||||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | 1,62 | 0,1842 | 0,1842 | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) | 1,60 | 0,1818 | 0,1818 | ||||||
| US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A | 1,56 | 167,24 | 0,1770 | 0,1083 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,51 | -0,73 | 0,1710 | -0,0074 | |||||
| US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN | 1,50 | 0,20 | 0,1706 | -0,0058 | |||||
| US3140QELR13 / FANNIE MAE POOL FN CA6635 | 1,48 | -2,88 | 0,1683 | -0,0113 | |||||
| US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,45 | -0,34 | 0,1643 | -0,0065 | |||||
| US03027WAM47 / American Tower Trust #1 | 1,43 | 0,14 | 0,1624 | -0,0056 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,40 | -0,99 | 0,1587 | -0,0073 | |||||
| NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 1,39 | 0,07 | 0,1579 | -0,0055 | |||||
| Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) | 1,38 | 1,25 | 0,1562 | -0,0037 | |||||
| Madison Park Funding LV Ltd. / ABS-CBDO (US55819FAQ46) | 1,37 | 22,63 | 0,1557 | 0,0242 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,37 | 1,63 | 0,1554 | -0,0031 | |||||
| US36179UST06 / Ginnie Mae II Pool | 1,36 | -3,20 | 0,1547 | -0,0108 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 1,35 | 1,58 | 0,1535 | -0,0030 | |||||
| US63111XAJ00 / Nasdaq Inc | 1,35 | 1,81 | 0,1532 | -0,0027 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAA36) | 1,35 | 0,1531 | 0,1531 | ||||||
| US254709AT53 / Discover Financial Services | 1,34 | 1,82 | 0,1527 | -0,0026 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 1,34 | 2,05 | 0,1523 | -0,0023 | |||||
| ALA Trust / ABS-MBS (US009920AA71) | 1,34 | 0,1522 | 0,1522 | ||||||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 1,34 | -10,56 | 0,1520 | -0,0240 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAL25) | 1,32 | 0,38 | 0,1497 | -0,0048 | |||||
| US12505BAG59 / CBRE Services Inc | 1,31 | 0,92 | 0,1488 | -0,0039 | |||||
| Carlyle U.S. CLO Ltd. / ABS-CBDO (US14315RAN17) | 1,29 | 0,78 | 0,1463 | -0,0041 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XV Ltd. / ABS-CBDO (US08179MAN92) | 1,29 | 73,18 | 0,1460 | 0,0586 | |||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAH78) | 1,27 | 0,55 | 0,1447 | -0,0043 | |||||
| US3140QNPH93 / Fannie Mae Pool | 1,27 | -3,12 | 0,1446 | -0,0100 | |||||
| US3132DMXR14 / FHLMC UMBS, 30 Year | 1,24 | -1,67 | 0,1407 | -0,0075 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05614JAA34) | 1,23 | 1,91 | 0,1397 | -0,0024 | |||||
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. / DBT (US361841AT63) | 1,22 | 1,33 | 0,1380 | -0,0031 | |||||
| US36179WBY30 / GNMA | 1,22 | -2,49 | 0,1380 | -0,0087 | |||||
| US12510TAA25 / CBAM Ltd | 1,21 | 0,08 | 0,1375 | -0,0048 | |||||
| BPR Trust / ABS-MBS (US05592VAA26) | 1,21 | 18,18 | 0,1374 | 0,0170 | |||||
| US3140XL3A43 / UMBS, 30 Year | 1,19 | -1,98 | 0,1351 | -0,0077 | |||||
| EMRLD Borrower LP / LON (US26872NAD12) | 1,19 | 0,59 | 0,1350 | -0,0041 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust / ABS-MBS (US36273XAA90) | 1,16 | 0,1318 | 0,1318 | ||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 1,16 | 0,1317 | 0,1317 | ||||||
| GWT Trust / ABS-MBS (US362414AA28) | 1,14 | 0,26 | 0,1299 | -0,0043 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US74938PAA49) | 1,11 | -9,56 | 0,1258 | -0,0183 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -9,10 | 1,10 | -11,33 | 0,1254 | -0,0211 | |||
| US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 FIXED 2.5 | 1,09 | -1,80 | 0,1237 | -0,0068 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05593VAA17) | 1,09 | -0,09 | 0,1236 | -0,0046 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613NAA54) | 1,08 | 0,47 | 0,1224 | -0,0038 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 1,06 | 1,34 | 0,1206 | -0,0027 | |||||
| Lightning Power LLC / LON (US53229LAB36) | 1,06 | 0,95 | 0,1205 | -0,0031 | |||||
| Homeward Opportunities Fund Trust / ABS-MBS (US43789FAA12) | 1,02 | -0,19 | 0,1164 | -0,0044 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US94990GAA76) | 1,02 | 0,59 | 0,1156 | -0,0034 | |||||
| US36179SQV24 / Ginnie Mae II Pool | 1,01 | -2,23 | 0,1146 | -0,0069 | |||||
| US33853HAB78 / FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-13INV FSMT 2021-13IN A2 | 1,00 | -2,43 | 0,1139 | -0,0071 | |||||
| SELF Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US81631WAA45) | 1,00 | 0,60 | 0,1135 | -0,0034 | |||||
| US632525AY71 / National Australia Bank Ltd | 0,99 | 1,85 | 0,1124 | -0,0019 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) | 0,99 | 0,51 | 0,1122 | -0,0034 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | 1,35 | 0,1113 | -0,0024 | |||||
| US87332PAA84 / TYSN 2023-CRNR A VAR 12/10/2038 144A | 0,98 | 1,03 | 0,1112 | -0,0029 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,97 | 2,42 | 0,1105 | -0,0013 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,97 | -1,62 | 0,1102 | -0,0058 | |||||
| Sixth Street CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US83012CAC91) | 0,96 | 0,10 | 0,1089 | -0,0039 | |||||
| US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc | 0,96 | 2,80 | 0,1086 | -0,0008 | |||||
| US75889FAC86 / Regatta XXIII Funding Ltd | 0,95 | 0,00 | 0,1082 | -0,0039 | |||||
| GoldenTree Loan Management U.S. CLO 17 Ltd. / ABS-CBDO (US38139FAN06) | 0,95 | 0,1081 | 0,1081 | ||||||
| US3140QPHP59 / Federal National Mortgage Association | 0,95 | -2,17 | 0,1074 | -0,0063 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,95 | 1,83 | 0,1074 | -0,0018 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613QAA85) | 0,94 | -3,98 | 0,1069 | -0,0084 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05612TAA34) | 0,94 | 0,43 | 0,1067 | -0,0033 | |||||
| Texas Debt Capital CLO Ltd. / ABS-CBDO (US88239MAJ80) | 0,94 | 0,11 | 0,1064 | -0,0037 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034944AA63) | 0,94 | -2,71 | 0,1063 | -0,0069 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,94 | -4,30 | 0,1062 | -0,0088 | |||||
| US3132DNA869 / Freddie Mac Pool | 0,93 | -1,99 | 0,1061 | -0,0060 | |||||
| US3140QS3W95 / UMBS, 30 Year | 0,93 | -2,00 | 0,1059 | -0,0061 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI Inc | 0,93 | 1,42 | 0,1057 | -0,0023 | |||||
| US025537AX91 / American Electric Power Co Inc | 0,93 | 1,53 | 0,1054 | -0,0021 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,93 | -3,54 | 0,1053 | -0,0078 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,93 | 1,76 | 0,1052 | -0,0019 | |||||
| US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A | 0,93 | 0,1052 | 0,1052 | ||||||
| LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205PAA03) | 0,92 | 0,11 | 0,1050 | -0,0037 | |||||
| Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) | 0,92 | 0,22 | 0,1045 | -0,0035 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) | 0,91 | 0,1036 | 0,1036 | ||||||
| US3622ABLY61 / G2 785843 | 0,91 | -2,47 | 0,1034 | -0,0064 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,91 | 1,34 | 0,1033 | -0,0023 | |||||
| US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A | 0,91 | -4,92 | 0,1032 | -0,0093 | |||||
| US55354GAL41 / MSCI Inc | 0,91 | 1,57 | 0,1030 | -0,0022 | |||||
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 5 / ABS-CBDO (US06764CAA45) | 0,89 | 0,22 | 0,1016 | -0,0034 | |||||
| OCP CLO Ltd. / ABS-CBDO (US670898AQ88) | 0,89 | 0,34 | 0,1016 | -0,0034 | |||||
| US92763MAB19 / Viper Energy Partners LP | 0,89 | 1,72 | 0,1006 | -0,0019 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 1,62 | 0,0997 | -0,0020 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749414AA67) | 0,87 | -6,92 | 0,0993 | -0,0112 | |||||
| US05610WAA80 / BPR Trust 2023-BRK2 | 0,87 | 0,93 | 0,0989 | -0,0026 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US03465YAA55) | 0,87 | -3,12 | 0,0986 | -0,0068 | |||||
| US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 | 0,86 | 0,00 | 0,0975 | -0,0035 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05613UAA97) | 0,86 | 0,94 | 0,0974 | -0,0026 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | 1,43 | 0,0967 | -0,0021 | |||||
| US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY | 0,85 | 0,00 | 0,0965 | -0,0035 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | 0,60 | 0,0960 | -0,0028 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | 1,81 | 0,0958 | -0,0017 | |||||
| US06051GLU12 / Bank of America Corp | 0,84 | 1,44 | 0,0957 | -0,0021 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | 0,96 | 0,0957 | -0,0025 | |||||
| US3140QNLZ38 / UMBS, 30 Year | 0,84 | -2,55 | 0,0956 | -0,0060 | |||||
| US3140XGFX20 / UMBS, 30 Year | 0,83 | -2,12 | 0,0945 | -0,0056 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,83 | 1,22 | 0,0945 | -0,0022 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,83 | -3,49 | 0,0942 | -0,0070 | |||||
| US14040HDC60 / Capital One Financial Corp | 0,82 | 1,61 | 0,0931 | -0,0019 | |||||
| US05609BCD91 / BX Trust, Series 2021-LBA, Class AJV | 0,82 | 0,00 | 0,0931 | -0,0033 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAK01) | 0,81 | 1,50 | 0,0924 | -0,0018 | |||||
| OHA Credit Funding 7 Ltd. / ABS-CBDO (US67098WAY75) | 0,81 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 1,14 | 0,0905 | -0,0022 | |||||
| US61747YFG52 / Morgan Stanley | 0,79 | 1,41 | 0,0900 | -0,0019 | |||||
| Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-CBDO (US64135XAA90) | 0,79 | 0,0896 | 0,0896 | ||||||
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) | 0,78 | -6,78 | 0,0891 | -0,0099 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD | 0,78 | 0,90 | 0,0890 | -0,0023 | |||||
| US25265LAA89 / Diamond Infrastructure Funding LLC | 0,78 | 0,39 | 0,0887 | -0,0028 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-MBS (US79585UAA88) | 0,78 | -0,13 | 0,0884 | -0,0033 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,77 | -2,28 | 0,0878 | -0,0053 | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VAW81) | 0,77 | 0,0870 | 0,0870 | ||||||
| BX Trust / ABS-MBS (US12433GAA40) | 0,76 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,76 | 0,40 | 0,0862 | -0,0027 | |||||
| LBA Trust / ABS-MBS (US50177BAA52) | 0,75 | 0,27 | 0,0855 | -0,0028 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,75 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC | 0,75 | 0,54 | 0,0851 | -0,0025 | |||||
| KRE Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US50077KAA60) | 0,75 | 0,40 | 0,0848 | -0,0027 | |||||
| US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,74 | -2,24 | 0,0843 | -0,0051 | |||||
| Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) | 0,74 | -0,27 | 0,0838 | -0,0033 | |||||
| US05609BAV18 / BX Trust 2021-LBA | 0,74 | 0,41 | 0,0836 | -0,0027 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | 1,38 | 0,0833 | -0,0018 | |||||
| US36830QAA04 / GCAT 2023-INV1 Trust | 0,73 | -3,30 | 0,0833 | -0,0060 | |||||
| US115236AF88 / Brown & Brown Inc | 0,73 | 0,83 | 0,0830 | -0,0023 | |||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. / DBT (US09951LAD55) | 0,73 | 0,0827 | 0,0827 | ||||||
| US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS | 0,73 | 2,39 | 0,0826 | -0,0010 | |||||
| US12530MAL90 / SORT 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 | 0,73 | -0,14 | 0,0826 | -0,0031 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US74938KAA51) | 0,73 | -8,33 | 0,0825 | -0,0107 | |||||
| US3140XMUN41 / Fannie Mae Pool | 0,72 | -2,30 | 0,0821 | -0,0050 | |||||
| Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) | 0,71 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool | 0,71 | -2,60 | 0,0810 | -0,0052 | |||||
| US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,71 | -2,48 | 0,0803 | -0,0051 | |||||
| US636274AE20 / National Grid PLC | 0,71 | 2,17 | 0,0802 | -0,0011 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) | 0,71 | 1,88 | 0,0802 | -0,0013 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | 2,34 | 0,0795 | -0,0010 | |||||
| US31418DQ965 / UMBS | 0,70 | -1,69 | 0,0794 | -0,0044 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | 1,16 | 0,0791 | -0,0019 | |||||
| Homeward Opportunities Fund Trust / ABS-MBS (US437919AA10) | 0,68 | 0,60 | 0,0767 | -0,0024 | |||||
| US36168YAA55 / GCAT 2022-INV1 TRUST GCAT 2022-INV1 A1 | 0,67 | -2,19 | 0,0761 | -0,0045 | |||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NGZ06) | 0,65 | -10,81 | 0,0741 | -0,0120 | |||||
| Magnetite 50 Ltd. / ABS-CBDO (US55956MAA71) | 0,65 | 0,0740 | 0,0740 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,64 | 0,94 | 0,0731 | -0,0020 | |||||
| US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE | 0,64 | 0,31 | 0,0724 | -0,0024 | |||||
| OHA Credit Funding 9 Ltd. / ABS-CBDO (US67690AAQ40) | 0,63 | 0,16 | 0,0717 | -0,0024 | |||||
| CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,63 | 0,32 | 0,0715 | -0,0023 | |||||
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) | 0,63 | -2,03 | 0,0712 | -0,0042 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,63 | 2,29 | 0,0710 | -0,0010 | |||||
| US04685A3E97 / Athene Global Funding | 0,62 | 1,15 | 0,0700 | -0,0017 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAQ70) | 0,62 | 0,0699 | 0,0699 | ||||||
| US67181DAA90 / OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 | 0,62 | -2,54 | 0,0698 | -0,0044 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,61 | -5,29 | 0,0692 | -0,0064 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,61 | -5,01 | 0,0690 | -0,0062 | |||||
| US55316VAE48 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC | 0,61 | 0,33 | 0,0690 | -0,0023 | |||||
| US3132DNHU00 / Freddie Mac Pool | 0,61 | -2,89 | 0,0688 | -0,0046 | |||||
| US458140CJ73 / Intel Corp | 0,60 | 1,52 | 0,0686 | -0,0013 | |||||
| US61747YEL56 / Morgan Stanley | 0,60 | 2,03 | 0,0685 | -0,0011 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034937AA05) | 0,60 | 0,0679 | 0,0679 | ||||||
| Croton Park CLO Ltd. / ABS-CBDO (US227800AC31) | 0,59 | 0,51 | 0,0675 | -0,0020 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,59 | 1,20 | 0,0672 | -0,0015 | |||||
| US3140XKDT48 / UMBS, 15 Year | 0,59 | -3,45 | 0,0668 | -0,0049 | |||||
| US46591HBX70 / Chase Mortgage Finance Corp | 0,59 | -1,68 | 0,0667 | -0,0035 | |||||
| US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust | 0,59 | 0,86 | 0,0667 | -0,0018 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAK42) | 0,59 | 0,34 | 0,0666 | -0,0022 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,58 | -3,32 | 0,0663 | -0,0047 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 1,58 | 0,0656 | -0,0013 | |||||
| US126650CY46 / CVS Health Corp | 0,58 | 2,31 | 0,0654 | -0,0008 | |||||
| US35564KNK15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 0,57 | -6,22 | 0,0652 | -0,0068 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,57 | 0,18 | 0,0651 | -0,0021 | |||||
| US444859BY76 / HUMANA INC | 0,57 | 1,80 | 0,0642 | -0,0011 | |||||
| US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC | 0,56 | 1,08 | 0,0635 | -0,0015 | |||||
| US05610AAW80 / BX Trust, Series 2022-FOX2, Class A2 | 0,56 | -6,06 | 0,0634 | -0,0066 | |||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US74448NAA28) | 0,56 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749410AA46) | 0,56 | -6,70 | 0,0633 | -0,0070 | |||||
| Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 0,56 | -42,90 | 0,0631 | -0,0514 | |||||
| Alpha Generation LLC / LON (US02072UAC62) | 0,56 | 0,00 | 0,0631 | -0,0023 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US74942BAA98) | 0,55 | -3,99 | 0,0629 | -0,0050 | |||||
| US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc | 0,55 | 1,28 | 0,0629 | -0,0014 | |||||
| US07336JAX63 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV5 | 0,55 | -1,95 | 0,0628 | -0,0035 | |||||
| US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp | 0,55 | 0,73 | 0,0628 | -0,0018 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,55 | -2,13 | 0,0627 | -0,0037 | |||||
| US19828TAC09 / CORPORATE BONDS | 0,55 | -1,26 | 0,0624 | -0,0031 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 1,29 | 0,0623 | -0,0015 | |||||
| US3140XHL216 / UMBS, 30 Year | 0,54 | -2,17 | 0,0615 | -0,0036 | |||||
| US3140QNS601 / UMBS, 30 Year | 0,54 | -2,17 | 0,0615 | -0,0036 | |||||
| US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | 0,54 | 0,37 | 0,0612 | -0,0020 | |||||
| US36179TXV24 / Ginnie Mae II Pool | 0,54 | -3,06 | 0,0612 | -0,0042 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,54 | 1,70 | 0,0610 | -0,0011 | |||||
| US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC | 0,54 | 1,90 | 0,0608 | -0,0010 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0,53 | -1,84 | 0,0607 | -0,0033 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 1,52 | 0,0606 | -0,0013 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749421AA19) | 0,53 | -5,34 | 0,0605 | -0,0058 | |||||
| US78081BAM54 / Royalty Pharma PLC | 0,53 | 1,54 | 0,0602 | -0,0012 | |||||
| US3140FXFH05 / FNMA POOL BF0167 FN 02/57 FIXED 3 | 0,53 | -2,58 | 0,0600 | -0,0038 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,53 | -0,57 | 0,0599 | -0,0024 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,57 | 0,0599 | -0,0018 | |||||
| US3140XL5Y01 / UMBS, 30 Year | 0,52 | -3,36 | 0,0589 | -0,0042 | |||||
| US3140JB2B19 / FNMA, Other | 0,52 | -4,96 | 0,0588 | -0,0053 | |||||
| US585491BC68 / Mello Mortgage Capital Acceptance, Series 2021-INV3, Class A11 | 0,51 | -1,91 | 0,0584 | -0,0033 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,51 | -4,14 | 0,0578 | -0,0047 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64832BAC90) | 0,51 | -3,99 | 0,0574 | -0,0045 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,50 | 1,20 | 0,0573 | -0,0014 | |||||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,0571 | 0,0571 | ||||||
| US90354XAJ90 / UWM Mortgage Trust, Series 2021-INV1, Class A9 | 0,50 | -1,19 | 0,0568 | -0,0028 | |||||
| US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,50 | 0,20 | 0,0567 | -0,0018 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) | 0,50 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0,49 | 1,24 | 0,0559 | -0,0012 | |||||
| US3622A2UF75 / GNMA POOL 784182 GN 08/46 FIXED 4.5 | 0,49 | -2,19 | 0,0559 | -0,0033 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-O (US79581UAA25) | 0,49 | -5,79 | 0,0555 | -0,0055 | |||||
| US36179WDS44 / GNMA | 0,49 | -2,41 | 0,0552 | -0,0035 | |||||
| US3140XFMH14 / UMBS, 30 Year | 0,48 | -3,02 | 0,0548 | -0,0038 | |||||
| US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp | 0,48 | -0,21 | 0,0545 | -0,0020 | |||||
| COOPR Residential Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674UAA16) | 0,48 | 0,0544 | 0,0544 | ||||||
| Belron Finance LLC / LON (US08078UAM53) | 0,48 | 0,42 | 0,0543 | -0,0017 | |||||
| US3136B6B772 / FANNIE MAE FNR 2019 71 P | 0,47 | -0,21 | 0,0536 | -0,0020 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 0,47 | 1,96 | 0,0533 | -0,0008 | |||||
| US04316JAF66 / Arthur J Gallagher & Co | 0,47 | 1,30 | 0,0532 | -0,0012 | |||||
| CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAG58) | 0,47 | 1,08 | 0,0530 | -0,0013 | |||||
| US3132DNHN66 / UMBS, 30 Year | 0,46 | -2,54 | 0,0523 | -0,0032 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,46 | -2,13 | 0,0522 | -0,0031 | |||||
| Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAB36) | 0,46 | -0,22 | 0,0522 | -0,0020 | |||||
| US3133BPUK20 / UMBS, 30 Year | 0,46 | -2,34 | 0,0522 | -0,0031 | |||||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 0,46 | 0,88 | 0,0519 | -0,0014 | |||||
| US42218SAF56 / HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 2.200000% 06/01/2030 | 0,46 | 0,89 | 0,0518 | -0,0014 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US31684LAA98) | 0,46 | 0,0518 | 0,0518 | ||||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 0,46 | -5,01 | 0,0517 | -0,0048 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749426AA06) | 0,45 | -4,63 | 0,0515 | -0,0045 | |||||
| US05606FAJ21 / BX TRUST BX 2019 OC11 C 144A | 0,45 | 1,57 | 0,0514 | -0,0010 | |||||
| US78457JAA07 / SMRT, Series 2022-MINI, Class A | 0,45 | 0,45 | 0,0510 | -0,0016 | |||||
| PRET Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 0,45 | -1,32 | 0,0509 | -0,0026 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 2,05 | 0,0508 | -0,0008 | |||||
| US3140FXEC27 / FNMA POOL BF0130 FN 08/56 FIXED 3.5 | 0,45 | -1,98 | 0,0506 | -0,0029 | |||||
| US3132DVL521 / UMBS | 0,44 | -2,44 | 0,0500 | -0,0031 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 | 0,44 | 0,23 | 0,0495 | -0,0017 | |||||
| Libra Solutions LLC / ABS-O (US53161XAA90) | 0,44 | -0,68 | 0,0495 | -0,0021 | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US55819GAY52) | 0,44 | 0,00 | 0,0495 | -0,0017 | |||||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 0,0491 | 0,0491 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12433FAA66) | 0,43 | 0,00 | 0,0490 | -0,0018 | |||||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,43 | -4,06 | 0,0483 | -0,0039 | |||||
| Homeward Opportunities Fund Trust / ABS-MBS (US43789GAA94) | 0,42 | -0,24 | 0,0483 | -0,0018 | |||||
| PRET Trust / ABS-MBS (US69392FAA57) | 0,42 | -2,76 | 0,0481 | -0,0031 | |||||
| US3132CWBH60 / Freddie Mac Pool | 0,42 | -5,80 | 0,0480 | -0,0048 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US31684KAA16) | 0,42 | -6,24 | 0,0478 | -0,0051 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12433CAE57) | 0,42 | -2,58 | 0,0472 | -0,0030 | |||||
| US67115NAU46 / OBX Trust, Series 2022-INV1, Class A18 | 0,42 | -1,89 | 0,0472 | -0,0027 | |||||
| US404119CK30 / CORP. NOTE | 0,42 | 2,47 | 0,0471 | -0,0006 | |||||
| US92230AAA43 / VASA Trust 2021-VASA | 0,41 | 0,00 | 0,0468 | -0,0017 | |||||
| US58549XBC65 / Mello Mortgage Capital Acceptance, Series 2021-INV2, Class A11 | 0,41 | -1,90 | 0,0468 | -0,0027 | |||||
| US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp | 0,41 | 0,99 | 0,0463 | -0,0012 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 1,75 | 0,0462 | -0,0009 | |||||
| US3140XJAP89 / UMBS, 30 Year | 0,41 | -2,41 | 0,0461 | -0,0028 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US74942AAA16) | 0,41 | -9,19 | 0,0461 | -0,0065 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,41 | -2,88 | 0,0460 | -0,0031 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749424AA57) | 0,40 | -10,16 | 0,0452 | -0,0069 | |||||
| US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 | 0,40 | 1,02 | 0,0450 | -0,0012 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US123910AC54) | 0,40 | 0,51 | 0,0450 | -0,0015 | |||||
| US3140MHTA72 / UMBS, 30 Year | 0,39 | -2,01 | 0,0444 | -0,0025 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,39 | -2,74 | 0,0443 | -0,0030 | |||||
| EFMT / ABS-MBS (US26846VAA26) | 0,39 | -3,71 | 0,0443 | -0,0033 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 0,39 | 1,04 | 0,0441 | -0,0011 | |||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) | 0,39 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| Voya CLO Ltd. / ABS-CBDO (US92920KAC36) | 0,39 | 0,00 | 0,0439 | -0,0016 | |||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 0,39 | 0,26 | 0,0438 | -0,0015 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,38 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0,38 | -0,52 | 0,0433 | -0,0017 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,38 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| BPR Trust / ABS-MBS (US05592VAJ35) | 0,38 | -0,78 | 0,0432 | -0,0019 | |||||
| US12567HAC60 / CIFC Funding Ltd | 0,38 | 0,00 | 0,0427 | -0,0015 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 0,54 | 0,0423 | -0,0013 | |||||
| US07336NAA72 / BAYVIEW MSR OPPORTUNITY MASTER FUND TRUST 2021-INV BVINV 2022-2 A1 | 0,37 | -2,65 | 0,0419 | -0,0027 | |||||
| US30227FAA84 / Extended Stay America Trust | 0,37 | -0,81 | 0,0418 | -0,0019 | |||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAF13) | 0,37 | 1,10 | 0,0417 | -0,0010 | |||||
| US74938DAW39 / RCKT Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A21 | 0,36 | -2,16 | 0,0413 | -0,0024 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-MBS (US79582MAA99) | 0,36 | -3,72 | 0,0412 | -0,0031 | |||||
| US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 FR 05/31 FIXED 3 | 0,36 | -6,49 | 0,0409 | -0,0044 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US31684HAA86) | 0,36 | -6,04 | 0,0407 | -0,0042 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US31684UAA97) | 0,35 | -6,12 | 0,0401 | -0,0042 | |||||
| US69359XAA72 / PRPM 2020-4 LLC | 0,35 | -4,38 | 0,0397 | -0,0034 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64831WAA80) | 0,34 | 0,59 | 0,0390 | -0,0012 | |||||
| US3140MJ6R14 / UMBS, 30 Year | 0,34 | -2,01 | 0,0388 | -0,0023 | |||||
| US3622A2QL99 / GNMA POOL 784059 GN 01/45 FIXED 4 | 0,34 | -3,13 | 0,0386 | -0,0027 | |||||
| OCP CLO Ltd. / ABS-CBDO (US671078AY96) | 0,34 | 0,30 | 0,0384 | -0,0013 | |||||
| Finance of America Structured Securities Trust / ABS-MBS (US31741BAB09) | 0,34 | -0,59 | 0,0381 | -0,0017 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0,33 | -0,30 | 0,0378 | -0,0015 | |||||
| BAMLL Re-REMICS Trust / ABS-MBS (US054988AJ93) | 0,33 | 2,15 | 0,0378 | -0,0005 | |||||
| JPMorgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46593VAD91) | 0,33 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC | 0,32 | 0,31 | 0,0368 | -0,0012 | |||||
| US749407AA09 / RCKT Mortgage Trust 2023-CES3 | 0,32 | -10,61 | 0,0364 | -0,0057 | |||||
| US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 | 0,32 | 0,95 | 0,0364 | -0,0009 | |||||
| US88163VAD10 / Teva Pharmaceutical Finance Co LLC | 0,32 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US316927AA08) | 0,32 | -5,69 | 0,0359 | -0,0035 | |||||
| LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205GAA04) | 0,32 | 0,00 | 0,0358 | -0,0013 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,32 | -3,96 | 0,0358 | -0,0029 | |||||
| US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A | 0,31 | 0,64 | 0,0356 | -0,0011 | |||||
| US95058XAL29 / Wendy's Funding LLC | 0,31 | 1,62 | 0,0356 | -0,0007 | |||||
| US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp | 0,31 | 0,32 | 0,0355 | -0,0011 | |||||
| US3140QNLY62 / UMBS, 30 Year | 0,31 | -1,58 | 0,0354 | -0,0019 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US74942CAA71) | 0,31 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 1,31 | 0,0351 | -0,0008 | |||||
| US12510TAC80 / CBAM 2019-11R Ltd | 0,31 | 0,00 | 0,0351 | -0,0012 | |||||
| US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 EA | 0,31 | -2,54 | 0,0349 | -0,0023 | |||||
| US20754EAA38 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M1 | 0,31 | -7,53 | 0,0349 | -0,0043 | |||||
| US31418DFQ07 / Fannie Mae Pool | 0,30 | -2,28 | 0,0341 | -0,0021 | |||||
| US3140MJ6S96 / UMBS, 30 Year | 0,30 | -1,64 | 0,0340 | -0,0018 | |||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance / ABS-MBS (US58550DAA19) | 0,29 | -4,23 | 0,0334 | -0,0028 | |||||
| US3140MJ7G40 / UMBS, 30 Year | 0,29 | -2,33 | 0,0333 | -0,0021 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,29 | -4,58 | 0,0332 | -0,0028 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 1,05 | 0,0327 | -0,0009 | |||||
| Gracie Point International Funding LLC / ABS-O (US38410KAA79) | 0,29 | 0,00 | 0,0327 | -0,0012 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05614JAC99) | 0,29 | 2,88 | 0,0325 | -0,0002 | |||||
| A&D Mortgage Trust / ABS-MBS (US00039KAC45) | 0,29 | -3,72 | 0,0324 | -0,0025 | |||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NFZ15) | 0,28 | -11,25 | 0,0323 | -0,0054 | |||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US88231WAA36) | 0,28 | 0,00 | 0,0322 | -0,0012 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US31684PAA03) | 0,28 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC | 0,28 | -0,36 | 0,0314 | -0,0013 | |||||
| Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) | 0,27 | 0,0310 | 0,0310 | ||||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-MBS (US79581VAA08) | 0,27 | -8,14 | 0,0309 | -0,0039 | |||||
| BAMLL Re-REMICS Trust / ABS-MBS (US05493UAJ51) | 0,27 | 2,27 | 0,0307 | -0,0003 | |||||
| US23345MAC10 / DT Midstream, Inc. | 0,27 | 1,13 | 0,0306 | -0,0008 | |||||
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US20754TAC62) | 0,27 | -10,93 | 0,0306 | -0,0050 | |||||
| US3140MSCJ20 / UMBS, 30 Year | 0,27 | 0,00 | 0,0304 | -0,0011 | |||||
| US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | 0,27 | -12,83 | 0,0302 | -0,0056 | |||||
| US75889FAG90 / Regatta XXIII Funding Ltd | 0,26 | 0,76 | 0,0301 | -0,0008 | |||||
| DATA Mortgage Trust / ABS-MBS (US238020AA91) | 0,26 | 1,15 | 0,0300 | -0,0008 | |||||
| US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 0,26 | 0,38 | 0,0296 | -0,0010 | |||||
| US35564K3G29 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 | 0,26 | -11,53 | 0,0296 | -0,0051 | |||||
| Toorak Mortgage Trust / ABS-MBS (US89053JAB35) | 0,26 | 0,00 | 0,0295 | -0,0011 | |||||
| US3133BMRH07 / UMBS, 30 Year | 0,26 | -7,86 | 0,0294 | -0,0036 | |||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) | 0,26 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| US3133C7NJ20 / UMBS Pool, 30 Year | 0,25 | -0,40 | 0,0287 | -0,0011 | |||||
| LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205JAA43) | 0,25 | 0,00 | 0,0287 | -0,0011 | |||||
| US3140J8K288 / FNMA POOL BM3912 FN 03/47 FIXED VAR | 0,25 | -2,33 | 0,0286 | -0,0017 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,25 | -7,04 | 0,0286 | -0,0032 | |||||
| US12567HAE27 / CIFC 2021-7A B 3ML+160 01/23/2035 144A | 0,25 | 0,80 | 0,0285 | -0,0009 | |||||
| US40440XAC56 / HPS Loan Management 2021-16 Ltd | 0,25 | 0,00 | 0,0284 | -0,0010 | |||||
| Ballyrock CLO 14 Ltd. / ABS-CBDO (US05874XAN93) | 0,25 | 0,00 | 0,0284 | -0,0011 | |||||
| US3138ENS833 / FNMA POOL AL5942 FN 07/44 FIXED VAR | 0,25 | -1,97 | 0,0284 | -0,0016 | |||||
| US585490AC94 / Mello Mortgage Capital Acceptance, Series 2022-INV1, Class A2 | 0,25 | -2,75 | 0,0282 | -0,0018 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,25 | -1,59 | 0,0281 | -0,0015 | |||||
| US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC | 0,25 | 1,23 | 0,0281 | -0,0007 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749420AA36) | 0,24 | -3,56 | 0,0277 | -0,0021 | |||||
| US3140H6CC17 / FNMA POOL BJ4566 FN 01/48 FIXED 4 | 0,24 | -2,40 | 0,0277 | -0,0017 | |||||
| US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 | 0,24 | 1,67 | 0,0276 | -0,0006 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,42 | 0,0273 | -0,0010 | |||||
| US3140N0FK67 / UMBS, 30 Year | 0,24 | -0,42 | 0,0271 | -0,0011 | |||||
| US3140QSNC12 / UMBS, 30 Year | 0,24 | -5,93 | 0,0271 | -0,0027 | |||||
| BX Trust / ABS-MBS (US05593VAG86) | 0,24 | 0,00 | 0,0270 | -0,0010 | |||||
| US3133SKBZ30 / FHLMC Gold Pools, Other | 0,24 | -0,84 | 0,0269 | -0,0011 | |||||
| US53218DAE85 / LIFE_22-BMR2 | 0,23 | -0,85 | 0,0266 | -0,0011 | |||||
| Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) | 0,23 | 2,21 | 0,0263 | -0,0004 | |||||
| US444859BV38 / Humana Inc | 0,23 | 1,34 | 0,0258 | -0,0006 | |||||
| US3131Y1D801 / FED HM LN PC POOL ZM6427 FR 05/48 FIXED 4 | 0,23 | -1,73 | 0,0258 | -0,0014 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,23 | -4,22 | 0,0258 | -0,0022 | |||||
| US3133B42A27 / UMBS, 30 Year | 0,23 | -2,59 | 0,0257 | -0,0016 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,23 | -3,00 | 0,0257 | -0,0017 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05614JAE55) | 0,23 | 3,69 | 0,0256 | 0,0001 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US748949AA22) | 0,22 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,22 | 1,83 | 0,0253 | -0,0004 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 1,38 | 0,0251 | -0,0006 | |||||
| US3133C2UD89 / UMBS Pool, 30 Year | 0,22 | -3,95 | 0,0249 | -0,0019 | |||||
| FIGRE Trust / ABS-O (US31684GAA04) | 0,22 | -5,68 | 0,0246 | -0,0024 | |||||
| LEX Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) | 0,22 | 1,89 | 0,0245 | -0,0005 | |||||
| US3140XHCF24 / UMBS, 30 Year | 0,22 | -2,26 | 0,0245 | -0,0015 | |||||
| US3133USG214 / FHLG 30YR 4% 12/01/2048#SI2017 | 0,21 | -1,40 | 0,0241 | -0,0012 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,21 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 0,21 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| US3140QSTH45 / UMBS, 30 Year | 0,20 | -0,97 | 0,0233 | -0,0010 | |||||
| US3132DNWL36 / UMBS, 30 Year | 0,20 | -2,40 | 0,0231 | -0,0015 | |||||
| US3133KL2S53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA5285 2.50000000 | 0,20 | -1,97 | 0,0226 | -0,0013 | |||||
| RCKT Mortgage Trust / ABS-MBS (US749427AA88) | 0,20 | -4,83 | 0,0225 | -0,0019 | |||||
| US3140QNGR76 / FANNIE MAE POOL FN CB2907 | 0,20 | -1,99 | 0,0224 | -0,0013 | |||||
| PRPM LLC / ABS-MBS (US693987AA72) | 0,20 | -3,45 | 0,0224 | -0,0016 | |||||
| US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | 0,20 | 0,00 | 0,0222 | -0,0007 | |||||
| US3140FXUY62 / Fannie Mae Pool | 0,19 | -2,02 | 0,0221 | -0,0012 | |||||
| US74935WAA27 / RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES1 | 0,19 | -13,39 | 0,0221 | -0,0044 | |||||
| US551925AB68 / M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes | 0,19 | -7,21 | 0,0220 | -0,0025 | |||||
| US3140QNF988 / Fannie Mae Pool | 0,19 | -3,03 | 0,0219 | -0,0015 | |||||
| US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-FILM | 0,19 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| US31418C4F86 / Federal National Mortgage Association | 0,19 | -2,06 | 0,0216 | -0,0013 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,19 | -1,55 | 0,0216 | -0,0011 | |||||
| US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II | 0,19 | 1,09 | 0,0212 | -0,0004 | |||||
| US3132DQGE08 / UMBS Pool, 30 Year | 0,18 | -5,70 | 0,0207 | -0,0020 | |||||
| US35564KT581 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-DNA2, Class M1A | 0,18 | -7,18 | 0,0206 | -0,0023 | |||||
| US62955MAB28 / NRZ Excess Spread-Collateralized Notes | 0,18 | -4,26 | 0,0205 | -0,0016 | |||||
| US55354GAH39 / MSCI Inc | 0,18 | 1,71 | 0,0202 | -0,0005 | |||||
| US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 0,18 | -5,85 | 0,0202 | -0,0020 | |||||
| US23284BAE48 / CyrusOne Data Centers Issuer I | 0,18 | 1,73 | 0,0200 | -0,0005 | |||||
| FREMF Mortgage Trust / ABS-MBS (US30334FAG54) | 0,17 | 1,17 | 0,0197 | -0,0005 | |||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NHZ96) | 0,17 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| US35564KE393 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 | 0,17 | -6,52 | 0,0196 | -0,0021 | |||||
| US55316VAA26 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC | 0,17 | -59,56 | 0,0188 | -0,0293 | |||||
| US68373BAE11 / OPEN Trust 2023-AIR | 0,17 | 0,00 | 0,0188 | -0,0007 | |||||
| US31418D2L54 / Fannie Mae Pool | 0,16 | -2,38 | 0,0187 | -0,0011 | |||||
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US207941AA35) | 0,16 | -12,30 | 0,0186 | -0,0034 | |||||
| US05606FAG81 / BX TRUST BX 2019 OC11 B 144A | 0,16 | -27,23 | 0,0185 | -0,0079 | |||||
| US224092AA45 / CP EF Asset Securitization II LLC | 0,16 | -23,58 | 0,0185 | -0,0065 | |||||
| US3133G7BU61 / FED HM LN PC POOL QN0951 FR 11/34 FIXED 2.5 | 0,16 | -3,03 | 0,0182 | -0,0013 | |||||
| US67115NAA81 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust | 0,16 | -2,48 | 0,0179 | -0,0011 | |||||
| US3140K0HB70 / FNMA POOL BO4725 FN 11/34 FIXED 2.5 | 0,16 | -2,48 | 0,0179 | -0,0012 | |||||
| US3140MJ7F66 / UMBS, 30 Year | 0,16 | -2,50 | 0,0178 | -0,0011 | |||||
| US3140MNP671 / Federal National Mortgage Association | 0,15 | -6,10 | 0,0176 | -0,0018 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,15 | -4,94 | 0,0175 | -0,0016 | |||||
| US23284BAC81 / CyrusOne Data Centers Issuer I | 0,15 | -2,55 | 0,0174 | -0,0011 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US03466HAA14) | 0,15 | -2,56 | 0,0173 | -0,0011 | |||||
| US35564KMA42 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,15 | -20,53 | 0,0172 | -0,0052 | |||||
| US3133B3XQ58 / UMBS, 30 Year | 0,15 | -1,32 | 0,0171 | -0,0008 | |||||
| INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,37 | 0,0169 | -0,0004 | |||||
| BAMLL Re-REMICS Trust / ABS-MBS (US05493VAL80) | 0,15 | 1,38 | 0,0168 | -0,0003 | |||||
| US36179T7M16 / Ginnie Mae II Pool | 0,15 | -2,65 | 0,0168 | -0,0011 | |||||
| US913903AW04 / Universal Health Services Inc | 0,15 | 2,11 | 0,0165 | -0,0003 | |||||
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US20755JAB98) | 0,14 | -10,62 | 0,0163 | -0,0026 | |||||
| US3140XJXF50 / Fannie Mae Pool | 0,14 | -2,11 | 0,0159 | -0,0009 | |||||
| US3133C8HS75 / UMBS Pool, 30 Year | 0,14 | -6,16 | 0,0156 | -0,0016 | |||||
| US3140QPQ675 / Federal National Mortgage Association | 0,14 | -4,90 | 0,0155 | -0,0014 | |||||
| US3132DPBH01 / FHLMC UMBS, 30 Year | 0,13 | -2,19 | 0,0153 | -0,0009 | |||||
| US3133AQP922 / Freddie Mac Pool | 0,13 | -2,22 | 0,0150 | -0,0009 | |||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | 0,13 | 1,55 | 0,0149 | -0,0003 | |||||
| US52608LAB62 / Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 | 0,13 | -16,45 | 0,0145 | -0,0034 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 1,63 | 0,0143 | -0,0003 | |||||
| BAMLL Re-REMICS Trust / ABS-MBS (US05493VAJ35) | 0,12 | 0,81 | 0,0142 | -0,0003 | |||||
| US3132ACSX91 / Freddie Mac Pool | 0,12 | -2,38 | 0,0140 | -0,0008 | |||||
| US95058XAK46 / Wendy's Funding LLC | 0,12 | 0,83 | 0,0139 | -0,0004 | |||||
| US3133G62T18 / FED HM LN PC POOL QN0786 FR 10/34 FIXED 3 | 0,12 | -2,44 | 0,0137 | -0,0008 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,11 | -2,56 | 0,0130 | -0,0008 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) | 0,11 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| US3133KGF451 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA1087 4.50000000 | 0,11 | -7,44 | 0,0128 | -0,0015 | |||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp | 0,11 | 0,90 | 0,0128 | -0,0004 | |||||
| US3133KGJ909 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA1188 4.50000000 | 0,11 | -0,89 | 0,0127 | -0,0005 | |||||
| US3133B9MB78 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,11 | -2,63 | 0,0126 | -0,0008 | |||||
| US126650DU15 / CVS Health Corp. | 0,11 | 1,87 | 0,0125 | -0,0002 | |||||
| US3133B4H736 / UMBS, 30 Year | 0,11 | -5,22 | 0,0125 | -0,0011 | |||||
| US3131Y8MN22 / Freddie Mac Pool | 0,11 | -2,73 | 0,0123 | -0,0008 | |||||
| US3133BAFM81 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,11 | -1,83 | 0,0123 | -0,0007 | |||||
| US35564CGD39 / Seasoned Loans Structured Transaction Trust Series 2020-2 | 0,11 | -12,30 | 0,0122 | -0,0022 | |||||
| US3140MSNE14 / UMBS, 30 Year | 0,11 | -0,93 | 0,0121 | -0,0005 | |||||
| US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 | 0,11 | 0,00 | 0,0121 | -0,0005 | |||||
| US3133B7FX16 / UMBS, 30 Year | 0,10 | -5,45 | 0,0119 | -0,0011 | |||||
| US3138EPHU19 / FNMA POOL AL6542 FN 03/45 FIXED VAR | 0,10 | -3,81 | 0,0115 | -0,0009 | |||||
| US3131Y04D17 / FED HM LN PC POOL ZM6220 FR 04/48 FIXED 4 | 0,10 | 0,00 | 0,0114 | -0,0004 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,10 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| US3140MNNB87 / UMBS, 30 Year | 0,10 | -2,04 | 0,0109 | -0,0006 | |||||
| US3133B2LX54 / UMBS, 30 Year | 0,10 | -2,04 | 0,0109 | -0,0007 | |||||
| US03842VAA52 / Aqua Finance Trust 2017-A | 0,10 | -12,04 | 0,0109 | -0,0019 | |||||
| US3140QPYS06 / UMBS, 30 Year | 0,10 | -2,06 | 0,0108 | -0,0007 | |||||
| US3140LW4F15 / UMBS, 30 Year | 0,09 | 0,00 | 0,0106 | -0,0004 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,09 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| US03465LAB18 / Angel Oak Mortgage Trust LLC | 0,09 | -6,19 | 0,0104 | -0,0011 | |||||
| US3617AUZW38 / GNMA POOL BB4357 GN 07/47 FIXED 4 | 0,09 | -1,09 | 0,0104 | -0,0005 | |||||
| US433674AA63 / NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1 | 0,09 | -7,22 | 0,0103 | -0,0012 | |||||
| US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class B1 | 0,09 | 0,00 | 0,0101 | -0,0003 | |||||
| US3133C5HT10 / UMBS Pool, 30 Year | 0,09 | 0,00 | 0,0101 | -0,0004 | |||||
| US3140HGR903 / FNMA POOL BK3211 FN 03/48 FIXED 4.5 | 0,09 | -1,14 | 0,0100 | -0,0004 | |||||
| US3131XC5X18 / Freddie Mac Pool | 0,09 | -5,49 | 0,0099 | -0,0009 | |||||
| US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP | 0,08 | -4,60 | 0,0095 | -0,0008 | |||||
| US95003LAA89 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2021-SAVE CL A V/R REGD 144A P/P 1.30000000 | 0,08 | -17,82 | 0,0095 | -0,0024 | |||||
| US3133C1S761 / UMBS Pool, 30 Year | 0,08 | 0,00 | 0,0094 | -0,0004 | |||||
| US3133C5WW73 / UMBS Pool, 30 Year | 0,08 | 0,00 | 0,0094 | -0,0004 | |||||
| US81745AAA51 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-5 SER 2013-5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 0,08 | -1,23 | 0,0092 | -0,0004 | |||||
| US3131Y0QS47 / Freddie Mac Pool | 0,08 | -1,23 | 0,0091 | -0,0004 | |||||
| US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust | 0,08 | -84,84 | 0,0091 | -0,0523 | |||||
| US3132DNBL64 / Freddie Mac Pool | 0,08 | -2,47 | 0,0090 | -0,0006 | |||||
| US3133KHGG56 / Freddie Mac Pool | 0,08 | -1,32 | 0,0085 | -0,0005 | |||||
| US3133BWKK80 / UMBS Pool, 30 Year | 0,07 | -1,33 | 0,0085 | -0,0004 | |||||
| US3140LQQJ27 / UMBS, 30 Year | 0,07 | -3,95 | 0,0084 | -0,0006 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0084 | -0,0002 | |||||
| US3140QM6T66 / Fannie Mae Pool | 0,07 | -3,95 | 0,0083 | -0,0006 | |||||
| US3140HFFE40 / FNMA POOL BK1964 FN 03/48 FIXED 4 | 0,07 | -4,00 | 0,0083 | -0,0006 | |||||
| US3140QDFP48 / UMBS, 30 Year | 0,07 | -1,37 | 0,0083 | -0,0004 | |||||
| US3132DNH302 / UMBS Pool, 30 Year | 0,07 | -4,00 | 0,0082 | -0,0006 | |||||
| US64828CAA71 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2 | 0,07 | -6,58 | 0,0082 | -0,0009 | |||||
| US3133B4H819 / UMBS, 30 Year | 0,07 | -4,05 | 0,0081 | -0,0006 | |||||
| US3140HGGX94 / UMBS, 30 Year | 0,07 | -1,39 | 0,0081 | -0,0004 | |||||
| US3133C5TL55 / UMBS Pool, 30 Year | 0,07 | 0,00 | 0,0081 | -0,0003 | |||||
| US3140MRLZ87 / UMBS, 30 Year | 0,07 | -5,41 | 0,0080 | -0,0008 | |||||
| US3133C37K62 / UMBS Pool, 30 Year | 0,07 | 0,00 | 0,0080 | -0,0004 | |||||
| US35564KRE19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,07 | -17,07 | 0,0078 | -0,0019 | |||||
| US3133A9WN17 / UMBS, 30 Year | 0,07 | -4,29 | 0,0077 | -0,0006 | |||||
| US3140H6B572 / FNMA POOL BJ4559 FN 01/48 FIXED 3.5 | 0,07 | -2,90 | 0,0076 | -0,0005 | |||||
| US44422PAU66 / HBCT_15-HB7 | 0,07 | -49,61 | 0,0074 | -0,0078 | |||||
| US3133BX6G16 / UMBS Pool, 30 Year | 0,06 | -1,56 | 0,0072 | -0,0003 | |||||
| US3138ENRH40 / FNMA POOL AL5887 FN 10/44 FIXED VAR | 0,06 | -3,12 | 0,0071 | -0,0005 | |||||
| US3140X8UA38 / UMBS, 30 Year | 0,06 | -1,61 | 0,0070 | -0,0003 | |||||
| US3131Y0KU56 / FED HM LN PC POOL ZM5707 FR 02/48 FIXED 3.5 | 0,06 | -1,61 | 0,0070 | -0,0003 | |||||
| US3131Y0TA02 / FED HM LN PC POOL ZM5945 FR 03/48 FIXED 4 | 0,06 | -6,25 | 0,0069 | -0,0007 | |||||
| US3140MGJK81 / UMBS, 30 Year | 0,06 | -6,25 | 0,0068 | -0,0007 | |||||
| US57109LAB99 / MARLETTE FUNDING TRUST 2023-2 | 0,06 | -48,72 | 0,0068 | -0,0070 | |||||
| US3132CWDV37 / Freddie Mac Pool | 0,06 | -3,28 | 0,0068 | -0,0005 | |||||
| US80290CBD56 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B | 0,06 | -15,94 | 0,0066 | -0,0016 | |||||
| US3140MJWN13 / UMBS, 30 Year | 0,06 | 0,00 | 0,0065 | -0,0003 | |||||
| US3131Y06M97 / FED HM LN PC POOL ZM6276 FR 04/48 FIXED 4 | 0,06 | -1,75 | 0,0065 | -0,0003 | |||||
| US3140NPCL28 / UMBS, 30 Year | 0,06 | 0,00 | 0,0064 | -0,0002 | |||||
| US3140XGJ675 / Uniform Mortgage-Backed Securities | 0,06 | -5,17 | 0,0063 | -0,0005 | |||||
| US3140MHU566 / UMBS, 30 Year | 0,05 | -1,82 | 0,0062 | -0,0004 | |||||
| US3132Y2M379 / FHLMC Gold Pools, 30 Year | 0,05 | -1,85 | 0,0061 | -0,0002 | |||||
| US3140HBFX17 / FNMA POOL BJ9181 FN 05/48 FIXED 5 | 0,05 | -8,62 | 0,0060 | -0,0008 | |||||
| US3131XUSX69 / FED HM LN PC POOL ZM1434 FR 07/46 FIXED 3.5 | 0,05 | -1,85 | 0,0060 | -0,0004 | |||||
| US96034JAA43 / Westgate Resorts Series 2022-1A, Class A | 0,05 | -23,53 | 0,0060 | -0,0020 | |||||
| US3140MNNA05 / UMBS, 30 Year | 0,05 | -1,89 | 0,0060 | -0,0003 | |||||
| US3131XDFC45 / Freddie Mac Pool | 0,05 | -3,70 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| US3133G62Q78 / FED HM LN PC POOL QN0783 FR 10/34 FIXED 3 | 0,05 | -8,93 | 0,0059 | -0,0007 | |||||
| US3140MMPS12 / UMBS, 30 Year | 0,05 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| US3133C5HS37 / UMBS Pool, 30 Year | 0,05 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) | 0,05 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US31346YPV91 / FED HM LN PC POOL QA4936 FR 12/49 FIXED 3 | 0,05 | -10,71 | 0,0058 | -0,0009 | |||||
| US3140JGAN58 / FNMA POOL BN0012 FN 08/48 FIXED 4.5 | 0,05 | 0,00 | 0,0055 | -0,0002 | |||||
| US3140QPY356 / UMBS, 30 Year | 0,05 | -2,08 | 0,0054 | -0,0002 | |||||
| US3140NKTV30 / UMBS, 30 Year | 0,05 | 0,00 | 0,0053 | -0,0002 | |||||
| US3140NEL941 / UMBS, 30 Year | 0,05 | 0,00 | 0,0051 | -0,0002 | |||||
| US3140JXSM17 / FNMA POOL BO3223 FN 10/34 FIXED 3 | 0,04 | -10,20 | 0,0051 | -0,0007 | |||||
| US3617H1CJ46 / GNMA II POOL BH3673 G2 05/48 FIXED 4.5 | 0,04 | -10,20 | 0,0051 | -0,0008 | |||||
| US3617BN4U62 / GNMA POOL BD7135 GN 12/47 FIXED 4 | 0,04 | 0,00 | 0,0049 | -0,0002 | |||||
| US3140MLUD05 / UMBS, 30 Year | 0,04 | -6,52 | 0,0049 | -0,0006 | |||||
| US3140Q7DN47 / FNMA POOL CA0108 FN 08/47 FIXED 3.5 | 0,04 | -4,55 | 0,0049 | -0,0003 | |||||
| US3138WQJB90 / FNMA POOL AT2957 FN 05/43 FIXED 3 | 0,04 | 0,00 | 0,0048 | -0,0002 | |||||
| US3140X7CA56 / FNMA POOL FM3664 FN 03/49 FIXED VAR | 0,04 | -2,50 | 0,0045 | -0,0003 | |||||
| US3133A0G737 / FED HM LN PC POOL QA5622 FR 12/49 FIXED 3 | 0,04 | 0,00 | 0,0044 | -0,0002 | |||||
| US3133A73R88 / UMBS, 30 Year | 0,04 | -5,00 | 0,0043 | -0,0004 | |||||
| US3140NAT371 / UMBS, 30 Year | 0,04 | 0,00 | 0,0043 | -0,0002 | |||||
| US81748KBN19 / SEMT_20-2 | 0,04 | -2,70 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US3133C5FR71 / UMBS Pool, 30 Year | 0,03 | 0,00 | 0,0038 | -0,0001 | |||||
| US3132ADY692 / Freddie Mac Pool | 0,03 | -5,71 | 0,0038 | -0,0004 | |||||
| US3133BAFN64 / UMBS, 30 Year | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| US3133B6F545 / UMBS, 30 Year | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | -0,0002 | |||||
| US3140NAMH37 / UMBS, 30 Year | 0,03 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| US3617B14A83 / GNMA II POOL BB9817 G2 08/47 FIXED 4 | 0,03 | 0,00 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US3132A4C895 / Freddie Mac Pool | 0,03 | -3,33 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US3131XDAJ43 / FED HM LN PC POOL ZK9009 FR 10/32 FIXED 3 | 0,03 | -3,33 | 0,0033 | -0,0003 | |||||
| US3140JXJ588 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| US31417EMM02 / FNMA POOL AB7563 FN 01/43 FIXED 3 | 0,03 | 0,00 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| US35564K2F54 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-HQA2, Class M1A | 0,03 | -20,00 | 0,0033 | -0,0009 | |||||
| US3138EPX333 / FNMA POOL AL6997 FN 11/42 FIXED VAR | 0,03 | 0,00 | 0,0032 | -0,0002 | |||||
| US3140JLKM50 / UMBS | 0,03 | -3,45 | 0,0032 | -0,0002 | |||||
| US3140NKCV13 / UMBS, 30 Year | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US3133B7F865 / UMBS, 30 Year | 0,03 | -3,57 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US3140NPNG14 / UMBS, 30 Year | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US3140HAMH01 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -3,57 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US03464KAA60 / Angel Oak Mortgage Trust 2019-5 | 0,03 | -15,62 | 0,0031 | -0,0008 | |||||
| US03464VAA26 / Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | 0,03 | -16,13 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| CRB Securitization Trust / ABS-O (US12670DAA37) | 0,03 | -46,94 | 0,0030 | -0,0028 | |||||
| US3140XJQN67 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -3,70 | 0,0030 | -0,0002 | |||||
| US3140NPYA25 / UMBS, 30 Year | 0,03 | -13,33 | 0,0030 | -0,0006 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US36179TSJ50 / Ginnie Mae II Pool | 0,03 | -3,85 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US31418DKW10 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2050#MA3908 | 0,02 | -4,00 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US3140MGJG79 / UMBS, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US3140MRCT29 / UMBS, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US3140NC6H76 / UMBS, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US3140NJD277 / UMBS, 30 Year | 0,02 | -4,35 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US3138EPS887 / FANNIE MAE POOL FN AL6842 | 0,02 | -4,35 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| US3140H6W883 / FNMA POOL BJ5170 FN 03/48 FIXED 3.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US3133BVVE29 / UMBS Pool, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US3133KGF527 / Freddie Mac Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0023 | -0,0001 | |||||
| US04047EAA47 / Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2022-1 | 0,02 | -47,37 | 0,0023 | -0,0023 | |||||
| US3140ML4S60 / UMBS, 30 Year | 0,02 | -26,92 | 0,0022 | -0,0009 | |||||
| US3140NLXN41 / UMBS, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US3132DV4Z58 / FHLG 30YR 4.5% 01/01/2050# | 0,02 | -5,26 | 0,0021 | -0,0002 | |||||
| US3617H1CH89 / GNMA II POOL BH3672 G2 05/48 FIXED 4.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3133C4EP59 / UMBS Pool, 30 Year | 0,02 | -10,00 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| US3133BUS652 / UMBS Pool, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3140MRCJ47 / UMBS, 30 Year | 0,02 | -14,29 | 0,0021 | -0,0005 | |||||
| US3140QBPV40 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -5,56 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US3132ADPD48 / Freddie Mac Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US12597QAA40 / COLT 2020-3 Mortgage Loan Trust | 0,02 | -27,27 | 0,0019 | -0,0007 | |||||
| US3140GQDG89 / FNMA POOL BH1902 FN 12/47 FIXED 3.5 | 0,02 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US31329Q5T47 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#ZA7158 4.50000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US3133BPV623 / UMBS Pool, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| US3140XHZL45 / UMBS, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US3133A9JV89 / UMBS, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US3133BPL228 / UMBS, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| US3140ML4R87 / UMBS, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| US3140J7UG81 / FNMA POOL BM3282 FN 12/47 FIXED VAR | 0,01 | -7,69 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US3617BN3S26 / GNMA POOL BD7109 GN 11/47 FIXED 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US30166RAF47 / Exeter Automobile Receivables Trust | 0,01 | -87,64 | 0,0013 | -0,0093 | |||||
| US3617BA5W90 / GNMA POOL BC7161 GN 08/47 FIXED 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3133B9K788 / UMBS, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3140QBCV86 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3140K1TP12 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -9,09 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US3133B7SA75 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| US3617B13X95 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US3617B14U48 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US3140K3SF05 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -10,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| US31418AQR22 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3140FXF725 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US31334YMG97 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3132Y2B547 / Freddie Mac Gold Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||||
| US31416CE694 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 |
