Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 483.180.165 |
| Posizioni attuali | 48 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 483.180.165 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial sono Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , CME Group Inc. (US:CME) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP Initial includono IDEX Corporation (US:IEX) , Stryker Corporation (US:SYK) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,86 | 1,6263 | 1,6263 | |
| 0,02 | 6,74 | 1,3943 | 1,3943 | |
| 0,06 | 17,17 | 3,5497 | 1,2077 | |
| 0,36 | 17,20 | 3,5563 | 1,1256 | |
| 0,11 | 15,98 | 3,3042 | 1,1141 | |
| 3,88 | 0,8024 | 0,8024 | ||
| 0,06 | 13,92 | 2,8778 | 0,7300 | |
| 0,03 | 14,91 | 3,0826 | 0,7137 | |
| 0,01 | 10,18 | 2,1044 | 0,3219 | |
| 0,31 | 21,64 | 4,4750 | 0,3131 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 6,48 | 1,3403 | -1,0083 | |
| 0,14 | 6,68 | 1,3821 | -0,7104 | |
| 0,16 | 18,13 | 3,7492 | -0,6679 | |
| 0,06 | 15,11 | 3,1257 | -0,5995 | |
| 0,08 | 6,38 | 1,3184 | -0,5718 | |
| 0,19 | 15,49 | 3,2036 | -0,5562 | |
| 0,07 | 18,62 | 3,8502 | -0,5181 | |
| 0,09 | 6,24 | 1,2903 | -0,4739 | |
| 0,10 | 8,99 | 1,8587 | -0,4548 | |
| 0,01 | 5,71 | 1,1813 | -0,4192 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,31 | -2,62 | 21,64 | 9,49 | 4,4750 | 0,3131 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,07 | -13,61 | 18,62 | -10,25 | 3,8502 | -0,5181 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,16 | -12,65 | 18,13 | -13,57 | 3,7492 | -0,6679 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,36 | 31,38 | 17,20 | 48,99 | 3,5563 | 1,1256 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -6,26 | 17,17 | 54,35 | 3,5497 | 1,2077 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,18 | -6,56 | 16,26 | -9,36 | 3,3625 | -0,4149 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,08 | -4,89 | 16,22 | 9,89 | 3,3537 | 0,2461 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,11 | 27,24 | 15,98 | 53,63 | 3,3042 | 1,1141 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,19 | -13,38 | 15,49 | -13,24 | 3,2036 | -0,5562 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,06 | -16,10 | 15,11 | -14,56 | 3,1257 | -0,5995 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 14,91 | 32,51 | 3,0826 | 0,7137 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 13,92 | 36,43 | 2,8778 | 0,7300 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,16 | 0,94 | 2,7214 | -0,0239 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,82 | 0,05 | 2,6508 | -0,0473 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,07 | -8,64 | 12,41 | -3,01 | 2,5673 | -0,1280 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 11,06 | 16,24 | 2,2865 | 0,2836 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -4,48 | 10,54 | 2,97 | 2,1802 | 0,0242 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,18 | 20,23 | 2,1044 | 0,3219 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 0,00 | 9,89 | 0,76 | 2,0459 | -0,0217 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,07 | 0,00 | 9,68 | 0,81 | 2,0027 | -0,0202 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,07 | 0,00 | 9,39 | -9,36 | 1,9418 | -0,2395 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,21 | 0,00 | 9,21 | 9,23 | 1,9037 | 0,1290 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,10 | -15,67 | 8,99 | -18,20 | 1,8587 | -0,4548 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,06 | 0,00 | 8,12 | 2,34 | 1,6797 | 0,0085 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | 0,00 | 8,08 | 7,71 | 1,6701 | 0,0912 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,18 | 0,00 | 7,92 | 7,17 | 1,6377 | 0,0817 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,04 | 7,86 | 1,6263 | 1,6263 | |||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,04 | -20,91 | 7,57 | -5,68 | 1,5647 | -0,1247 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,36 | -5,70 | 1,5229 | -0,1217 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,21 | 21,68 | 1,4904 | 0,2430 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | -8,09 | 7,16 | -10,50 | 1,4808 | -0,2038 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,06 | -6,75 | 7,15 | 0,97 | 1,4788 | -0,0125 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,92 | -13,12 | 1,4314 | -0,2462 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,91 | 4,67 | 1,4287 | 0,0388 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 6,74 | 1,3943 | 1,3943 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,14 | -11,38 | 6,68 | -32,74 | 1,3821 | -0,7104 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,66 | -17,73 | 1,3782 | -0,3276 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,03 | -38,94 | 6,48 | -41,89 | 1,3403 | -1,0083 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | -19,46 | 6,38 | -28,98 | 1,3184 | -0,5718 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,09 | -14,17 | 6,24 | -25,52 | 1,2903 | -0,4739 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,01 | 1,57 | 1,2418 | -0,0031 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,23 | -6,21 | 5,92 | -17,70 | 1,2243 | -0,2906 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,36 | 0,00 | 5,83 | 11,98 | 1,2062 | 0,1095 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -15,96 | 5,71 | -24,84 | 1,1813 | -0,4192 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,54 | -4,21 | 1,1447 | -0,0722 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,51 | 1,40 | 1,1396 | -0,0047 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,14 | 0,00 | 5,37 | -6,05 | 1,1113 | -0,0931 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 3,88 | 0,8024 | 0,8024 |
