Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 73.675.884
Posizioni attuali 156
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

TSLCX - Transamerica Small Cap Value C ha dichiarato un totale di 156 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 73.675.884 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TSLCX - Transamerica Small Cap Value C sono Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , NorthWestern Energy Group, Inc. (US:NWE) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and OSI Systems, Inc. (US:OSIS) . Le nuove posizioni di TSLCX - Transamerica Small Cap Value C includono Smithfield Foods, Inc. (US:SFD) , Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (US:CPRX) , .

TSLCX - Transamerica Small Cap Value C - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,79 1,0780 1,0780
0,04 1,07 1,4659 0,8592
0,02 0,58 0,7920 0,5579
0,03 1,48 2,0213 0,4453
0,01 0,31 0,4211 0,4211
0,01 1,12 1,5319 0,3891
0,03 1,00 1,3617 0,3890
0,46 0,46 0,6232 0,3794
0,02 1,48 2,0217 0,2719
0,01 1,07 1,4552 0,2634
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,05 0,0648 -0,6996
0,00 0,14 0,1847 -0,6855
0,01 0,17 0,2342 -0,5111
0,00 0,33 0,4519 -0,2979
0,03 0,27 0,3691 -0,2721
0,01 0,46 0,6273 -0,2644
0,01 0,27 0,3724 -0,2431
0,01 0,16 0,2128 -0,2139
0,00 0,38 0,5240 -0,2105
0,01 0,38 0,5166 -0,1930
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 -2,89 1,48 -9,30 2,0217 0,2719
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 -6,78 1,48 0,68 2,0213 0,4453
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,07 -5,69 1,38 -18,33 1,8789 0,0732
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -5,80 1,30 -15,73 1,7763 0,1209
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,01 -11,89 1,29 -8,19 1,7593 0,2553
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 -2,88 1,19 -23,75 1,6290 -0,0482
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 -10,70 1,12 5,25 1,5319 0,3891
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 158,67 1,07 89,75 1,4659 0,8592
LRN / Stride, Inc. 0,01 -9,09 1,07 -4,14 1,4552 0,2634
WAFD / WaFd, Inc 0,04 -11,56 1,04 -14,93 1,4145 0,1083
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,02 -9,72 1,03 -14,04 1,4038 0,1219
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 -6,93 1,00 9,91 1,3617 0,3890
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 -3,69 0,99 -9,41 1,3520 0,1800
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 -3,27 0,98 -22,44 1,3350 -0,0159
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 -5,88 0,96 -28,43 1,3155 -0,1278
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -5,31 0,96 -2,24 1,3092 0,2580
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 -6,49 0,94 -24,82 1,2767 -0,0573
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,03 -5,43 0,93 -10,51 1,2667 0,1561
LYTS / LSI Industries Inc. 0,06 -2,78 0,92 -30,37 1,2607 -0,1608
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -4,76 0,89 -23,16 1,2133 -0,0261
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 -7,55 0,88 -3,29 1,2022 0,2261
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 -6,55 0,88 -0,11 1,1991 0,2561
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 -4,00 0,88 -11,50 1,1975 0,1356
KBR / KBR, Inc. 0,02 -7,25 0,84 -10,02 1,1525 0,1472
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 -3,90 0,84 -28,90 1,1512 -0,1203
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -7,68 0,84 -5,11 1,1411 0,1971
OC / Owens Corning 0,01 -1,29 0,83 -22,24 1,1355 -0,0108
INVA / Innoviva, Inc. 0,04 -7,36 0,81 -7,10 1,1064 0,1712
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,05 -7,55 0,80 -18,50 1,0941 0,0401
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,79 1,0780 1,0780
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 -6,61 0,76 -3,54 1,0402 0,1932
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 -9,67 0,76 1,07 1,0320 0,2307
FRME / First Merchants Corporation 0,02 -4,65 0,73 -23,56 0,9965 -0,0266
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -5,19 0,73 -13,69 0,9896 0,0893
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,03 -6,69 0,72 -23,26 0,9776 -0,0223
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,42 0,67 -16,91 0,9182 0,0498
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,04 -4,35 0,66 -22,27 0,8954 -0,0090
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,03 -7,43 0,65 -21,81 0,8856 -0,0041
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 -5,26 0,64 -18,22 0,8760 0,0353
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,02 -7,75 0,64 -23,26 0,8737 -0,0196
ADEA / Adeia Inc. 0,05 -3,27 0,64 -7,29 0,8681 0,1326
POR / Portland General Electric Company 0,01 -7,28 0,62 -5,08 0,8416 0,1456
VEC / V2X Inc 0,01 -14,88 0,61 -18,73 0,8348 0,0282
REX / REX American Resources Corporation 0,02 -6,67 0,61 -11,19 0,8343 0,0972
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 -7,69 0,60 -26,61 0,8244 -0,0572
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 -9,80 0,60 -6,53 0,8210 0,1318
KBH / KB Home 0,01 -7,50 0,60 -25,59 0,8180 -0,0442
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -4,57 0,59 -7,68 0,8046 0,1212
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,02 184,13 0,58 239,18 0,7920 0,5579
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -11,83 0,58 -5,71 0,7886 0,1320
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,02 -3,87 0,58 -29,72 0,7882 -0,0914
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -6,94 0,58 -7,53 0,7879 0,1192
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,05 -7,04 0,57 -29,22 0,7842 -0,0846
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -12,14 0,56 -8,96 0,7628 0,1050
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -5,00 0,55 -16,84 0,7486 0,0422
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -3,42 0,54 -29,44 0,7427 -0,0835
CMC / Commercial Metals Company 0,01 -4,72 0,54 -12,52 0,7351 0,0756
LXP / LXP Industrial Trust 0,07 -6,14 0,52 -11,04 0,7157 0,0844
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,03 -4,98 0,51 -18,15 0,6896 0,0281
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 -10,73 0,50 -33,42 0,6799 -0,1215
VC / Visteon Corporation 0,01 -10,71 0,49 -15,99 0,6751 0,0450
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -34,43 0,48 -26,67 0,6603 -0,0470
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -12,09 0,47 -26,18 0,6387 -0,0409
NX / Quanex Building Products Corporation 0,03 -4,07 0,47 -24,88 0,6346 -0,0288
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 -5,02 0,46 -44,83 0,6273 -0,2644
AMWD / American Woodmark Corporation 0,01 -10,40 0,46 -32,10 0,6237 -0,0975
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,46 100,74 0,46 100,88 0,6232 0,3794
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 -2,33 0,44 0,46 0,6003 0,1309
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 -19,57 0,44 -32,72 0,5980 -0,0995
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,03 -3,41 0,43 -14,57 0,5927 0,0484
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,03 -5,77 0,43 -13,05 0,5907 0,0570
KRG / Kite Realty Group Trust 0,02 -6,32 0,43 -12,35 0,5906 0,0613
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,05 -1,59 0,43 -19,89 0,5886 0,0119
HNI / HNI Corporation 0,01 -7,27 0,43 -21,35 0,5885 0,0013
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,03 -10,98 0,43 -31,73 0,5820 -0,0869
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 -7,23 0,41 -38,15 0,5558 -0,1496
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,01 -2,33 0,41 -9,98 0,5539 0,0704
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -3,76 0,40 -29,62 0,5518 -0,0635
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,07 -6,70 0,40 -29,23 0,5495 -0,0594
UFCS / United Fire Group, Inc. 0,01 -5,86 0,40 5,00 0,5454 0,1375
MTUS / Metallus Inc. 0,03 -0,98 0,39 -16,12 0,5254 0,0334
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -5,97 0,38 -43,94 0,5240 -0,2105
GEF / Greif, Inc. 0,01 -13,61 0,38 -25,92 0,5225 -0,0314
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,03 -4,83 0,38 -25,98 0,5172 -0,0313
MKSI / MKS Inc. 0,01 -7,69 0,38 -42,90 0,5166 -0,1930
INMD / InMode Ltd. 0,03 -3,85 0,37 -21,11 0,5048 0,0017
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,01 -22,01 0,37 -38,87 0,5030 -0,1421
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,02 -4,70 0,37 -40,16 0,4985 -0,1555
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,02 -5,52 0,35 -14,81 0,4799 0,0382
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 -1,44 0,35 -12,25 0,4794 0,0506
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 -6,02 0,34 -20,47 0,4672 0,0061
ITRI / Itron, Inc. 0,00 -10,45 0,33 -7,24 0,4554 0,0703
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -4,50 0,33 -20,19 0,4541 0,0086
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -35,00 0,33 -52,71 0,4519 -0,2979
COHR / Coherent Corp. 0,01 -1,90 0,33 -30,32 0,4518 -0,0569
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 -5,88 0,33 -41,79 0,4453 -0,1552
COHU / Cohu, Inc. 0,02 -9,38 0,32 -36,84 0,4430 -0,1065
FCBC / First Community Bankshares, Inc. 0,01 -7,30 0,31 -19,48 0,4240 0,0107
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,01 0,31 0,4211 0,4211
NE / Noble Corporation plc 0,01 -6,29 0,31 -36,44 0,4196 -0,0987
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 9,55 0,30 2,04 0,4102 0,0946
LXU / LSB Industries, Inc. 0,05 -8,63 0,30 -30,93 0,4055 -0,0554
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,04 -6,05 0,29 -21,62 0,3965 0,0002
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 -4,27 0,28 -45,35 0,3848 -0,1678
EHAB / Enhabit, Inc. 0,03 -14,09 0,28 -18,15 0,3754 0,0147
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 -7,14 0,27 -52,44 0,3724 -0,2431
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,03 -30,73 0,27 -54,85 0,3691 -0,2721
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,02 -9,56 0,26 -34,16 0,3614 -0,0689
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 -6,73 0,26 -44,35 0,3568 -0,1455
SONO / Sonos, Inc. 0,03 12,00 0,26 -25,29 0,3517 -0,0174
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -9,09 0,26 -17,95 0,3498 0,0147
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,00 -3,85 0,25 25,25 0,3389 0,1262
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,01 -14,19 0,25 -7,20 0,3342 0,0512
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -8,02 0,24 -22,26 0,3300 -0,0028
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,01 -8,94 0,24 -7,39 0,3252 0,0491
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 -12,50 0,23 -19,51 0,3158 0,0079
GNTX / Gentex Corporation 0,01 -5,07 0,22 -20,28 0,3060 0,0048
SDRL / Seadrill Limited 0,01 -3,12 0,22 -45,05 0,3040 -0,1297
HLIT / Harmonic Inc. 0,02 -17,00 0,22 -34,03 0,3019 -0,0568
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 15,94 0,20 -18,75 0,2664 0,0087
AZTA / Azenta, Inc. 0,01 -5,13 0,19 -53,92 0,2659 -0,1856
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,01 -14,87 0,19 -29,66 0,2527 -0,0299
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,02 -9,57 0,18 -20,27 0,2423 0,0040
HUN / Huntsman Corporation 0,01 -13,07 0,18 -31,13 0,2415 -0,0343
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 -8,00 0,17 -33,72 0,2364 -0,0437
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 47,62 0,17 0,59 0,2342 0,0514
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 -67,10 0,17 -75,40 0,2342 -0,5111
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -4,76 0,17 -31,56 0,2285 -0,0333
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,03 46,21 0,17 -1,20 0,2257 0,0465
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,01 -8,11 0,16 -14,66 0,2224 0,0176
PII / Polaris Inc. 0,00 -6,93 0,16 -33,75 0,2177 -0,0402
HELE / Helen of Troy Limited 0,01 -13,18 0,16 -60,80 0,2128 -0,2139
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 -96,57 0,14 -95,12 0,1847 -0,6855
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 -27,42 0,13 -40,97 0,1838 -0,0596
AYI / Acuity Inc. 0,00 -4,55 0,13 -30,22 0,1744 -0,0213
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 -6,25 0,12 -32,20 0,1649 -0,0251
PERI / Perion Network Ltd. 0,01 -20,19 0,12 -16,55 0,1584 0,0088
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 -6,67 0,11 -19,57 0,1517 0,0038
BPRN / Princeton Bancorp, Inc. 0,00 -19,28 0,10 -19,05 0,1393 0,0036
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 -9,26 0,10 -32,43 0,1365 -0,0226
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 -41,37 0,10 -62,64 0,1356 -0,1488
DOOO / BRP Inc. 0,00 0,00 0,10 -28,99 0,1341 -0,0144
CWBC / Community West Bancshares 0,01 -6,03 0,10 -15,93 0,1301 0,0090
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,09 0,1292 0,1292
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,03 -15,42 0,09 -34,81 0,1210 -0,0239
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,02 -18,24 0,08 -50,30 0,1132 -0,0660
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -25,00 0,07 -36,75 0,1021 -0,0235
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,02 -28,57 0,06 -47,46 0,0856 -0,0409
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 -7,50 0,05 -40,70 0,0701 -0,0230
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 -83,67 0,05 -93,41 0,0648 -0,6996
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,02 -9,24 0,05 -63,11 0,0623 -0,0692
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 -10,34 0,04 -24,53 0,0553 -0,0018
APEI / American Public Education, Inc. 0,00 -32,50 0,03 -29,55 0,0433 -0,0042
SILC / Silicom Ltd. 0,00 -35,09 0,03 -45,83 0,0357 -0,0163
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,01 -33,33 0,0092 -0,0005
KVHI / KVH Industries, Inc. 0,00 -50,00 0,01 -58,33 0,0070 -0,0061
BDN / Brandywine Realty Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0561