Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 122.414.887 |
| Posizioni attuali | 57 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Trace Wealth Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 57 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 122.414.887 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Trace Wealth Advisors, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Le nuove posizioni di Trace Wealth Advisors, LLC includono Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 5,53 | 4,5134 | 2,1375 | |
| 0,06 | 18,25 | 14,9101 | 1,2202 | |
| 0,18 | 10,53 | 8,6041 | 0,3476 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2677 | 0,2677 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1965 | 0,1965 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1663 | 0,1663 | |
| 0,12 | 8,72 | 7,1226 | 0,1142 | |
| 0,01 | 2,54 | 2,0762 | 0,1118 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,3363 | 0,1091 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,8721 | 0,0638 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,49 | 5,3035 | -0,8858 | |
| 0,08 | 7,57 | 6,1824 | -0,5999 | |
| 0,02 | 3,61 | 2,9464 | -0,5339 | |
| 0,16 | 16,21 | 13,2409 | -0,4099 | |
| 0,10 | 4,28 | 3,4938 | -0,2037 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,6656 | -0,1835 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,2777 | -0,1214 | |
| 0,02 | 2,54 | 2,0765 | -0,1086 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,5278 | -0,1035 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,6297 | -0,1033 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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