Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 596.929.000 |
| Posizioni attuali | 34 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TPI Fund Managers Ltd ha dichiarato un totale di 34 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 596.929.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TPI Fund Managers Ltd sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Visa Inc. (US:V) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 29,14 | 4,8808 | 1,0801 | |
| 0,17 | 19,18 | 3,2129 | 0,8739 | |
| 0,05 | 16,85 | 2,8221 | 0,7394 | |
| 0,20 | 13,45 | 2,2535 | 0,7326 | |
| 0,03 | 12,52 | 2,0967 | 0,6197 | |
| 0,05 | 13,27 | 2,2237 | 0,5967 | |
| 0,04 | 21,54 | 3,6091 | 0,5659 | |
| 0,19 | 48,80 | 8,1745 | 0,5505 | |
| 0,06 | 32,57 | 5,4558 | 0,5385 | |
| 0,14 | 28,52 | 4,7780 | 0,5112 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 19,35 | 3,2413 | -2,8435 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,2803 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7993 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7237 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6412 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3233 | ||
| 0,22 | 20,38 | 3,4136 | -0,2905 | |
| 0,07 | 6,75 | 1,1310 | -0,1397 | |
| 0,22 | 15,59 | 2,6122 | -0,1128 | |
| 0,02 | 44,81 | 7,5068 | -0,0772 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-08-08 per il periodo di riferimento 2022-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | -1,08 | 48,80 | -17,60 | 8,1745 | 0,5505 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -2,87 | 44,81 | -23,93 | 7,5068 | -0,0772 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | -15,34 | 32,57 | -14,73 | 5,4558 | 0,5385 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | -1,46 | 29,14 | -1,30 | 4,8808 | 1,0801 | |||
| V / Visa Inc. | 0,14 | -3,06 | 28,52 | -13,94 | 4,7780 | 0,5112 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,06 | -16,79 | 26,75 | -18,25 | 4,4808 | 0,2682 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,14 | -2,42 | 22,33 | -11,11 | 3,7410 | 0,5066 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,10 | -5,23 | 22,10 | -15,45 | 3,7023 | 0,3370 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | -0,91 | 21,54 | -8,85 | 3,6091 | 0,5659 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,22 | -0,49 | 20,38 | -29,17 | 3,4136 | -0,2905 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,13 | -53,71 | 19,35 | -59,06 | 3,2413 | -2,8435 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,17 | 10,24 | 19,18 | 5,57 | 3,2129 | 0,8739 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 17,97 | 16,85 | 4,14 | 2,8221 | 0,7394 | |||
| AON / Aon plc | 0,06 | -2,74 | 16,83 | -19,45 | 2,8191 | 0,1294 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | -0,21 | 16,70 | -17,84 | 2,7980 | 0,1807 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,22 | -12,68 | 15,59 | -26,33 | 2,6122 | -0,1128 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,24 | 2,49 | 15,30 | -23,20 | 2,5630 | -0,0018 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -3,06 | 14,37 | -23,99 | 2,4067 | -0,0269 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,19 | -2,72 | 14,35 | -15,34 | 2,4045 | 0,2216 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 9,44 | 14,13 | -10,07 | 2,3671 | 0,3442 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,05 | 0,45 | 13,53 | -19,03 | 2,2663 | 0,1151 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,20 | 46,74 | 13,45 | 13,87 | 2,2535 | 0,7326 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,06 | 2,65 | 13,39 | -3,66 | 2,2426 | 0,4535 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,05 | 3,25 | 13,27 | 5,04 | 2,2237 | 0,5967 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 35,80 | 12,52 | 9,10 | 2,0967 | 0,6197 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,22 | -15,41 | 12,50 | -22,02 | 2,0935 | 0,0303 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,08 | -3,06 | 11,48 | -20,98 | 1,9227 | 0,0527 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 17,26 | 10,23 | -8,46 | 1,7133 | 0,2749 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | -2,20 | 9,26 | -12,28 | 1,5513 | 0,1922 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | -1,03 | 7,08 | -19,94 | 1,1859 | 0,0475 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,07 | -23,29 | 6,75 | -31,59 | 1,1310 | -0,1397 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,06 | 13,51 | 5,65 | -13,79 | 0,9460 | 0,1027 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,05 | 29,68 | 4,38 | -10,47 | 0,7346 | 0,1040 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,02 | -3,06 | 3,88 | -10,65 | 0,6495 | 0,0908 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7237 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7993 | ||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3233 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6412 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2803 |
