Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.008.767.728
Posizioni attuali 112
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Townsend & Associates, Inc ha dichiarato un totale di 112 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.008.767.728 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Townsend & Associates, Inc sono iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Income ETF (US:JIII) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) . Le nuove posizioni di Townsend & Associates, Inc includono HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and .

Townsend & Associates, Inc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 14,18 1,4061 1,4061
0,60 31,92 3,1643 1,4018
0,19 13,83 1,3710 1,3685
0,04 13,58 1,3457 1,3457
0,11 22,61 2,2415 0,7804
0,06 28,02 2,7773 0,7770
0,12 18,66 1,8498 0,6191
0,16 18,92 1,8760 0,6166
1,25 20,13 1,9958 0,3813
0,44 43,11 4,2740 0,3226
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,72 12,98 1,2864 -2,0276
0,13 15,74 1,5606 -1,1662
0,10 31,41 3,1135 -0,9900
0,38 30,56 3,0292 -0,4979
0,16 10,20 1,0110 -0,4734
0,20 13,51 1,3397 -0,4210
0,00 13,09 1,2978 -0,3734
0,11 14,06 1,3938 -0,2665
0,06 16,77 1,6622 -0,2658
0,07 16,01 1,5870 -0,2541
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,59 1,68 65,39 1,71 6,4821 -0,2215
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 1,11 1,59 53,86 2,27 5,3392 -0,1524
JIII / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Income ETF 0,85 5,04 43,12 7,76 4,2748 0,1023
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,44 -1,49 43,11 13,77 4,2740 0,3226
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,36 -4,69 42,64 2,55 4,2269 -0,1085
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,48 6,91 41,63 7,45 4,1271 0,0870
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,57 -11,30 37,28 -0,80 3,6953 -0,2228
NTR / Nutrien Ltd. 0,59 -13,25 35,30 -0,82 3,4997 -0,2119
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 66,60 31,92 88,84 3,1643 1,4018
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 1,01 7,76 31,49 14,72 3,1218 0,2594
GLD / SPDR Gold Trust 0,10 -18,07 31,41 -20,19 3,1135 -0,9900
AIG / American International Group, Inc. 0,38 -10,48 30,56 -9,66 3,0292 -0,4979
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 52,94 28,02 46,05 2,7773 0,7770
MYRG / MYR Group Inc. 0,11 -11,68 22,61 61,36 2,2415 0,7804
RTX / RTX Corporation 0,13 -5,66 21,03 17,35 2,0846 0,2161
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 1,25 -1,34 20,13 30,02 1,9958 0,3813
DIS / The Walt Disney Company 0,16 8,35 18,92 56,67 1,8760 0,6166
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 7,35 18,66 58,10 1,8498 0,6191
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -8,36 18,46 -3,96 1,8302 -0,1743
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 -3,05 16,93 9,52 1,6788 0,0665
CME / CME Group Inc. 0,06 -15,55 16,77 -9,32 1,6622 -0,2658
WM / Waste Management, Inc. 0,07 -10,16 16,01 -9,33 1,5870 -0,2541
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,13 -50,22 15,74 -39,80 1,5606 -1,1662
AER / AerCap Holdings N.V. 0,14 -12,04 15,59 4,42 1,5459 -0,0113
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,33 15,33 -0,14 1,5193 -0,0810
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,18 -14,26 14,73 -0,87 1,4606 -0,0893
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -20,38 14,48 1,04 1,4354 -0,0589
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -12,87 14,43 -6,17 1,4305 -0,1731
MCK / McKesson Corporation 0,02 14,18 1,4061 1,4061
WMT / Walmart Inc. 0,14 -9,28 14,12 -4,32 1,3998 -0,1390
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 -13,42 14,06 -11,71 1,3938 -0,2665
KR / The Kroger Co. 0,19 189.648,04 13,83 460.900,00 1,3710 1,3685
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 13,58 1,3457 1,3457
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 -8,64 13,56 9,94 1,3437 0,0581
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,20 -21,89 13,51 -19,97 1,3397 -0,4210
ACN / Accenture plc 0,05 5,60 13,35 7,09 1,3233 0,0235
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -23,71 13,09 -18,32 1,2978 -0,3734
NOMD / Nomad Foods Limited 0,72 -55,38 12,98 -59,17 1,2864 -2,0276
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,18 -4,42 11,56 12,35 1,1456 0,0730
IAU / iShares Gold Trust 0,16 -26,45 10,20 -28,36 1,0110 -0,4734
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,36 -4,49 0,4319 -0,0438
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 -14,83 3,93 -14,99 0,3895 -0,0925
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,90 43,06 0,3870 0,1024
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -0,01 3,84 -8,12 0,3803 -0,0550
NVR / NVR, Inc. 0,00 -14,96 3,10 -7,10 0,3075 -0,0407
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,24 3,04 8,26 0,3014 0,0086
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -3,51 2,53 -2,35 0,2511 -0,0193
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -21,18 2,37 -3,19 0,2348 -0,0203
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 1,67 2,33 0,65 0,2311 -0,0105
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,23 0,2206 0,2206
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,45 2,22 31,44 0,2197 0,0438
HAL / Halliburton Company 0,10 15,93 2,21 18,69 0,2192 0,0250
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 15,45 2,14 31,29 0,2126 0,0422
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,06 0,2043 0,2043
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -12,35 1,89 -12,84 0,1878 -0,0388
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 1,81 0,1798 0,1798
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,81 0,1795 0,1795
CLX / The Clorox Company 0,01 -2,89 1,81 -8,41 0,1792 -0,0265
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,64 7,28 0,1621 0,0031
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,43 30,86 0,1417 0,0278
MCD / McDonald's Corporation 0,00 24,34 1,33 20,16 0,1318 0,0165
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,16 79,01 0,1150 0,0475
BALL / Ball Corporation 0,02 0,00 1,13 24,75 0,1125 0,0177
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,10 1,03 -34,64 0,1025 -0,0625
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,95 38,25 0,0939 0,0225
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,94 -4,95 0,0933 -0,0099
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,65 0,93 -5,13 0,0918 -0,0100
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,87 34,51 0,0865 0,0188
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 0,87 13,00 0,0862 0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,81 4,79 0,0802 -0,0003
AON / Aon plc 0,00 -6,03 0,69 -1,57 0,0686 -0,0047
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,65 11,68 0,0644 0,0037
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,01 0,62 8,79 0,0614 0,0020
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,62 16,64 0,0612 0,0060
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 38,03 0,62 45,28 0,0611 0,0169
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -0,01 0,58 0,17 0,0578 -0,0029
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,57 51,05 0,0570 0,0173
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,51 8,35 0,0502 0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -83,71 0,49 -78,79 0,0486 -0,1923
GE / General Electric Company 0,00 12,47 0,46 71,54 0,0454 0,0175
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,46 55,10 0,0452 0,0146
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,44 -2,44 0,0436 -0,0034
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,43 31,17 0,0422 0,0084
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 40,20 0,0412 0,0103
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,38 55,74 0,0377 0,0122
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,36 12,34 0,0352 0,0023
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,35 30,37 0,0350 0,0068
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -4,33 0,35 -0,57 0,0344 -0,0020
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,32 39,22 0,0320 0,0078
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,32 14,64 0,0319 0,0026
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,32 2,56 0,0318 -0,0009
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,32 46,12 0,0318 0,0089
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -9,75 0,29 -8,75 0,0290 -0,0044
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 30,62 0,0272 0,0053
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,0269 0,0269
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,00 0,25 23,90 0,0252 0,0038
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,23 0,0231 0,0231
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,23 0,0225 0,0225
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -10,14 0,22 0,92 0,0218 -0,0009
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,22 0,0215 0,0215
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,0215 0,0215
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,0211 0,0211
F / Ford Motor Company 0,02 19,69 0,21 45,14 0,0208 0,0057
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,21 0,0205 0,0205
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,20 -8,93 0,0203 -0,0032
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,0202 0,0202
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,0201 0,0201
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0200 0,0200
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,0200 0,0200
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 0,20 0,0199 0,0199
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 0,00 0,11 13,27 0,0110 0,0007
RIG / Transocean Ltd. 0,03 150,00 0,07 257,14 0,0074 0,0052
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VFC / V.F. Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1996
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000