Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 582.512.643 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TVLAX - Touchstone Value Fund A ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 582.512.643 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TVLAX - Touchstone Value Fund A sono Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . Le nuove posizioni di TVLAX - Touchstone Value Fund A includono Capital One Financial Corporation (US:COF) , SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 13,42 | 2,3019 | 1,4590 | |
| 0,15 | 18,72 | 3,2122 | 1,3886 | |
| 0,91 | 25,47 | 4,3693 | 1,3052 | |
| 0,03 | 6,15 | 1,0559 | 1,0559 | |
| 0,19 | 6,15 | 1,0546 | 1,0546 | |
| 0,21 | 13,99 | 2,3995 | 0,7948 | |
| 0,06 | 12,40 | 2,1269 | 0,6560 | |
| 0,15 | 10,76 | 1,8455 | 0,5636 | |
| 0,10 | 11,19 | 1,9191 | 0,5027 | |
| 0,42 | 19,96 | 3,4242 | 0,3752 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 11,00 | 11,00 | 1,8876 | -2,1443 | |
| 0,03 | 9,36 | 1,6062 | -1,1166 | |
| 0,09 | 8,02 | 1,3765 | -0,9430 | |
| 0,20 | 8,78 | 1,5065 | -0,6838 | |
| 0,02 | 6,40 | 1,0980 | -0,6519 | |
| 0,47 | 9,53 | 1,6351 | -0,4201 | |
| 0,09 | 16,61 | 2,8501 | -0,3651 | |
| 0,16 | 17,50 | 3,0026 | -0,3422 | |
| 0,64 | 8,64 | 1,4828 | -0,3203 | |
| 0,24 | 20,29 | 3,4802 | -0,3192 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,91 | 1,49 | 25,47 | 46,14 | 4,3693 | 1,3052 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,24 | -3,46 | 20,29 | -6,14 | 3,4802 | -0,3192 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,42 | 1,49 | 19,96 | 15,08 | 3,4242 | 0,3752 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,15 | 1,49 | 18,72 | 80,51 | 3,2122 | 1,3886 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,56 | 1,49 | 18,49 | -1,95 | 3,1716 | -0,1432 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,22 | 1,49 | 17,58 | 10,64 | 3,0163 | 0,2225 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,16 | 1,49 | 17,50 | -8,01 | 3,0026 | -0,3422 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,09 | -20,83 | 16,61 | -9,16 | 2,8501 | -0,3651 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,15 | -12,71 | 16,14 | 15,09 | 2,7689 | 0,3035 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,05 | 1,49 | 15,28 | -2,94 | 2,6210 | -0,1462 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,09 | 1,49 | 14,89 | 5,22 | 2,5548 | 0,0667 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,21 | 33,65 | 13,99 | 53,24 | 2,3995 | 0,7948 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,17 | 203,55 | 13,42 | 179,87 | 2,3019 | 1,4590 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,20 | 1,49 | 13,40 | -2,37 | 2,2996 | -0,1140 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,40 | 1,49 | 13,06 | 1,43 | 2,2407 | -0,0231 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,15 | 1,49 | 12,49 | -0,09 | 2,1433 | -0,0550 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | -5,24 | 12,40 | 48,20 | 2,1269 | 0,6560 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,10 | 1,49 | 12,31 | -1,94 | 2,1118 | -0,0952 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | 1,49 | 12,04 | 20,33 | 2,0658 | 0,3064 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,13 | 1,49 | 11,93 | -4,67 | 2,0475 | -0,1535 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 1,49 | 11,46 | -11,59 | 1,9654 | -0,3128 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,14 | 1,49 | 11,21 | -10,49 | 1,9228 | -0,2786 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,10 | 44,09 | 11,19 | 38,84 | 1,9191 | 0,5027 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,13 | 1,49 | 11,12 | -1,55 | 1,9079 | -0,0780 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 11,00 | -52,02 | 11,00 | -52,03 | 1,8876 | -2,1443 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,15 | 1,49 | 10,76 | 47,54 | 1,8455 | 0,5636 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,13 | 1,49 | 10,42 | 3,00 | 1,7880 | 0,0093 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 1,49 | 9,90 | -0,50 | 1,6990 | -0,0508 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 1,49 | 9,63 | 13,27 | 1,6518 | 0,1574 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,27 | 1,49 | 9,62 | -1,84 | 1,6510 | -0,0726 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,47 | 1,49 | 9,53 | -18,48 | 1,6351 | -0,4201 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,17 | 1,49 | 9,43 | 18,27 | 1,6182 | 0,2161 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 1,49 | 9,36 | -39,55 | 1,6062 | -1,1166 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 1,49 | 9,24 | 15,66 | 1,5853 | 0,1807 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,10 | 1,49 | 9,03 | 13,86 | 1,5495 | 0,1548 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,20 | -37,42 | 8,78 | -29,52 | 1,5065 | -0,6838 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,64 | 1,49 | 8,64 | -15,73 | 1,4828 | -0,3203 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,29 | 1,49 | 8,64 | -9,15 | 1,4820 | -0,1898 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | 1,49 | 8,28 | -7,96 | 1,4213 | -0,1611 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,05 | 1,49 | 8,10 | 12,15 | 1,3903 | 0,1200 | |||
| CRH / CRH plc | 0,09 | -41,72 | 8,02 | -39,19 | 1,3765 | -0,9430 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,05 | 1,49 | 7,60 | -1,49 | 1,3040 | -0,0525 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,52 | 1,49 | 7,02 | -0,18 | 1,2036 | -0,0322 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,05 | 1,49 | 6,94 | -11,97 | 1,1908 | -0,1955 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,08 | -6,81 | 6,54 | -4,95 | 1,1212 | -0,0875 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | -28,10 | 6,40 | -35,71 | 1,0980 | -0,6519 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | 6,15 | 1,0559 | 1,0559 | |||||
| SLM / SLM Corporation | 0,19 | 6,15 | 1,0546 | 1,0546 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | 1,49 | 5,62 | -4,57 | 0,9645 | -0,0712 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,02 | 1,49 | 5,49 | -5,08 | 0,9424 | -0,0749 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,08 | 1,49 | 4,01 | -27,70 | 0,6880 | -0,2872 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,03 | 1,24 | 0,2133 | 0,2133 |
