Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 130.279.913
Posizioni attuali 31
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 130.279.913 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund sono Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
7,73 7,73 5,9391 3,0575
0,19 7,05 5,4129 1,9091
0,41 8,13 6,2414 1,3639
0,06 7,10 5,4568 1,2836
0,41 5,74 4,4084 1,0065
0,40 6,12 4,7039 0,9177
0,14 6,19 4,7575 0,8277
0,06 5,90 4,5349 0,5914
0,55 3,30 2,5347 0,5801
0,06 5,77 4,4316 0,4521
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -1,2128
0,55 3,12 2,3946 -0,7592
0,20 1,74 1,3358 -0,6280
0,08 6,18 4,7464 -0,5062
0,17 3,97 3,0459 -0,3600
0,09 1,17 0,8977 -0,2767
0,07 2,41 1,8544 -0,2586
0,06 0,76 0,5834 -0,1942
5,85 5,85 4,4963 -0,1225
0,08 0,37 0,2827 -0,0627
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-12-28 per il periodo di riferimento 2022-10-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FLEX / Flex Ltd. 0,41 0,00 8,13 16,54 6,2414 1,3639
US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) 7,73 51,51 7,73 51,52 5,9391 3,0575
OEC / Orion S.A. 0,46 0,00 7,26 -7,69 5,5778 0,0743
FN / Fabrinet 0,06 0,00 7,10 19,09 5,4568 1,2836
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,19 0,00 7,05 40,71 5,4129 1,9091
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,14 0,00 6,19 10,25 4,7575 0,8277
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,08 0,00 6,18 -17,70 4,7464 -0,5062
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,40 0,00 6,12 13,16 4,7039 0,9177
PLXS / Plexus Corp. 0,06 0,00 5,90 4,74 4,5349 0,5914
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,85 -11,34 5,85 -11,35 4,4963 -0,1225
/ Crane Holdings Co 0,06 0,00 5,77 1,42 4,4316 0,4521
CARS / Cars.com Inc. 0,41 0,00 5,74 18,04 4,4084 1,0065
ABM / ABM Industries Incorporated 0,10 0,00 4,67 -0,74 3,5898 0,2960
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,09 0,00 4,39 3,54 3,3722 0,4055
VC / Visteon Corporation 0,03 0,00 4,04 2,28 3,1066 0,3398
INGN / Inogen, Inc. 0,17 0,00 3,97 -18,55 3,0459 -0,3600
LNDC / Landec Corp. 0,39 0,00 3,87 -5,06 2,9707 0,1209
BGSF / BGSF, Inc. 0,30 0,00 3,77 -3,38 2,8965 0,1661
DXC / DXC Technology Company 0,12 0,00 3,56 -9,01 2,7383 -0,0029
FARM / Farmer Bros. Co. 0,55 0,00 3,30 18,11 2,5347 0,5801
DQW1 / ams-OSRAM AG 0,55 0,00 3,12 -30,86 2,3946 -0,7592
IOSP / Innospec Inc. 0,03 0,00 2,90 -1,99 2,2273 0,1579
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,43 0,00 2,83 -6,87 2,1775 0,0481
AVNT / Avient Corporation 0,07 0,00 2,41 -20,07 1,8544 -0,2586
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 2,08 -8,25 1,5982 0,0121
UIS / Unisys Corporation 0,20 0,00 1,74 -38,05 1,3358 -0,6280
MOD / Modine Manufacturing Company 0,07 0,00 1,25 36,60 0,9635 0,3210
KN / Knowles Corporation 0,09 0,00 1,17 -30,39 0,8977 -0,2767
REVG / REV Group, Inc. 0,07 0,00 1,03 17,98 0,7915 0,1808
NWL / Newell Brands Inc. 0,06 0,00 0,76 -31,68 0,5834 -0,1942
MG / Mistras Group, Inc. 0,08 0,00 0,37 -25,35 0,2827 -0,0627
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2128