Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 541.677.000 |
| Posizioni attuali | 66 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Tiedemann Trust Co ha dichiarato un totale di 66 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 541.677.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Tiedemann Trust Co sono Deep Value ETF (US:DVP) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Le nuove posizioni di Tiedemann Trust Co includono First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 51,92 | 9,5849 | 1,4383 | |
| 1,14 | 40,08 | 7,3987 | 1,3189 | |
| 1,41 | 41,30 | 7,6237 | 1,0025 | |
| 0,93 | 21,56 | 3,9804 | 0,8259 | |
| 0,60 | 16,47 | 3,0400 | 0,6375 | |
| 0,26 | 14,70 | 2,7129 | 0,5577 | |
| 1,13 | 16,94 | 3,1273 | 0,4076 | |
| 0,56 | 14,21 | 2,6241 | 0,4011 | |
| 0,36 | 16,70 | 3,0825 | 0,3892 | |
| 1,03 | 16,06 | 2,9647 | 0,3741 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,89 | 48,93 | 9,0325 | -3,5234 | |
| 0,15 | 17,91 | 3,3055 | -2,5819 | |
| 0,21 | 31,02 | 5,7276 | -2,5151 | |
| 1,03 | 18,95 | 3,4988 | -0,8082 | |
| 0,12 | 5,73 | 1,0578 | -0,1141 | |
| 0,13 | 2,79 | 0,5141 | -0,1050 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0948 | ||
| 0,01 | 0,50 | 0,0918 | -0,0804 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0480 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0350 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2016-08-12 per il periodo di riferimento 2016-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP / Deep Value ETF | 2,25 | -1,53 | 51,92 | -2,05 | 9,5849 | 1,4383 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,89 | -42,38 | 48,93 | -40,11 | 9,0325 | -3,5234 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,41 | 80.549,09 | 41,30 | -4,14 | 7,6237 | 1,0025 | |||
| AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 1,14 | -0,12 | 40,08 | 1,32 | 7,3987 | 1,3189 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,21 | -44,16 | 31,02 | -42,15 | 5,7276 | -2,5151 | |||
| SEP / Spectra Energy Partners LP | 0,47 | -12,90 | 22,03 | -14,60 | 4,0672 | 0,1020 | |||
| EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. | 0,93 | -17,04 | 21,56 | 5,05 | 3,9804 | 0,8259 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,27 | -19,03 | 20,53 | -10,55 | 3,7897 | 0,2623 | |||
| DSL / DoubleLine Income Solutions Fund | 1,03 | -38,04 | 18,95 | -32,37 | 3,4988 | -0,8082 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,15 | -53,53 | 17,91 | -53,26 | 3,3055 | -2,5819 | |||
| CPPL / Columbia Pipeline Partners LP | 1,13 | -6,82 | 16,94 | -4,27 | 3,1273 | 0,4076 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | -99,92 | 16,79 | -8,52 | 3,1004 | 0,2787 | |||
| TEP / Tallgrass Energy Partners, LP | 0,36 | -20,66 | 16,70 | -4,71 | 3,0825 | 0,3892 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,60 | 80.303,09 | 16,47 | 5,35 | 3,0400 | 0,6375 | |||
| US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP | 0,20 | -18,97 | 16,37 | -12,58 | 3,0225 | 0,1440 | |||
| FEI / First Trust MLP and Energy Income Fund | 1,03 | -17,10 | 16,06 | -4,72 | 2,9647 | 0,3741 | |||
| HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit | 0,45 | 85.496,03 | 15,69 | -12,41 | 2,8966 | 0,1435 | |||
| US87233Q1085 / TC Pipelines, LP | 0,26 | -11,74 | 14,70 | 4,80 | 2,7129 | 0,5577 | |||
| FEN / First Trust Energy Income and Growth Fund | 0,56 | -10,05 | 14,21 | -1,72 | 2,6241 | 0,4011 | |||
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF | 0,13 | -6,47 | 9,21 | -6,53 | 1,7005 | 0,1857 | |||
| SRE / Sempra | 0,08 | -20,76 | 8,72 | -13,16 | 1,6104 | 0,0665 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,28 | -9,26 | 8,63 | 1,40 | 1,5938 | 0,2852 | |||
| APU / AmeriGas Partners, L.P. | 0,16 | -21,32 | 7,27 | -15,47 | 1,3421 | 0,0202 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | -9,69 | 5,80 | -0,48 | 1,0700 | 0,1749 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,12 | -24,00 | 5,73 | -24,85 | 1,0578 | -0,1141 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,06 | -9,77 | 4,22 | -2,70 | 0,7791 | 0,1125 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,04 | 0,00 | 3,89 | -0,61 | 0,7181 | 0,1166 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,05 | -20,64 | 3,78 | -13,10 | 0,6971 | 0,0293 | |||
| MLPN / Credit Suisse Cushing 30 MLP Index ETN due on 4/20/2020 | 0,13 | -46,31 | 2,79 | -30,86 | 0,5141 | -0,1050 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 0,00 | 2,28 | 8,28 | 0,4202 | 0,0971 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,02 | 0,00 | 2,09 | 7,53 | 0,3851 | 0,0869 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,06 | -7,03 | 1,94 | 9,12 | 0,3580 | 0,0848 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,04 | 0,00 | 1,62 | -4,31 | 0,2989 | 0,0388 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 0,00 | 1,49 | 10,27 | 0,2754 | 0,0675 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -2,41 | 1,21 | -14,35 | 0,2237 | 0,0063 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -25,48 | 1,11 | -16,44 | 0,2055 | 0,0007 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -15,67 | 0,83 | -16,50 | 0,1542 | 0,0005 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -1,11 | 0,75 | 8,82 | 0,1390 | 0,0327 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 27,64 | 0,68 | 53,71 | 0,1263 | 0,0579 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 5,80 | 0,1213 | 0,0258 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,01 | -18,06 | 0,53 | -17,32 | 0,0969 | -0,0007 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,01 | -50,00 | 0,50 | -55,62 | 0,0918 | -0,0804 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -2,14 | 0,47 | -9,32 | 0,0862 | 0,0071 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -4,02 | 0,47 | 7,62 | 0,0860 | 0,0195 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -4,12 | 0,0860 | 0,0113 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 2,95 | 0,46 | 22,28 | 0,0851 | 0,0272 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,64 | 0,0801 | 0,0145 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -2,12 | 0,0766 | 0,0114 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -6,95 | 0,0766 | 0,0081 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 8,29 | 0,0748 | 0,0173 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,60 | 0,0727 | 0,0137 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,24 | 0,0711 | 0,0159 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -28,17 | 0,37 | -24,70 | 0,0687 | -0,0073 | |||
| FGEN / FibroGen, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -23,01 | 0,0661 | -0,0054 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 9,85 | 0,0556 | 0,0135 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -7,62 | 0,0515 | 0,0051 | |||
| EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0,01 | 0,27 | 0,0495 | 0,0495 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -48,53 | 0,26 | -46,60 | 0,0478 | -0,0267 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0469 | 0,0079 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -37,38 | 0,25 | -38,89 | 0,0467 | -0,0169 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -17,16 | 0,25 | -12,80 | 0,0465 | 0,0021 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 14,03 | 0,0465 | 0,0126 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,81 | 0,0402 | 0,0080 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -6,28 | 0,0386 | 0,0043 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,0375 | 0,0064 | |||
| US02261WAB54 / Alza Corp Bond | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0037 | 0,0008 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0315 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0480 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0948 | ||||
| FPL / First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0350 |
