Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 644.055.002 |
| Posizioni attuali | 70 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RGEF - Rockefeller Global Equity ETF ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 644.055.002 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RGEF - Rockefeller Global Equity ETF sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Shell plc (GB:SHEL) . Le nuove posizioni di RGEF - Rockefeller Global Equity ETF includono Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , KDDI Corporation (US:KDDIF) , and Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,89 | 9,05 | 1,4008 | 1,4008 | |
| 0,04 | 6,94 | 1,0744 | 1,0744 | |
| 0,06 | 6,70 | 1,0368 | 1,0368 | |
| 0,34 | 5,95 | 0,9219 | 0,9219 | |
| 0,02 | 4,94 | 0,7646 | 0,7646 | |
| 0,04 | 11,06 | 1,7129 | 0,7430 | |
| 0,02 | 4,53 | 0,7010 | 0,7010 | |
| 0,12 | 8,99 | 1,3920 | 0,5192 | |
| 0,01 | 3,32 | 0,5139 | 0,5139 | |
| 0,04 | 9,64 | 1,4935 | 0,3968 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 14,64 | 2,2678 | -1,6845 | |
| 0,01 | 5,40 | 0,8360 | -1,3937 | |
| 0,19 | 4,58 | 0,7085 | -1,1190 | |
| 0,02 | 6,25 | 0,9673 | -0,9670 | |
| 0,02 | 4,43 | 0,6856 | -0,8170 | |
| 0,04 | 22,61 | 3,5007 | -0,7611 | |
| 0,03 | 8,79 | 1,3612 | -0,7476 | |
| 0,06 | 6,55 | 1,0146 | -0,4391 | |
| 0,14 | 22,64 | 3,5068 | -0,3928 | |
| 0,12 | 22,95 | 3,5540 | -0,2178 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | -4,90 | 30,58 | -9,43 | 4,7364 | -0,0350 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 10,79 | 22,95 | -14,03 | 3,5540 | -0,2178 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,14 | 5,41 | 22,64 | -17,96 | 3,5068 | -0,3928 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -5,92 | 22,61 | -25,06 | 3,5007 | -0,7611 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,25 | -5,93 | 16,15 | -7,89 | 2,5004 | 0,0239 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,08 | -36,32 | 14,64 | -47,65 | 2,2678 | -1,6845 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 6,44 | 14,42 | 7,60 | 2,2334 | 0,3396 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -5,88 | 14,37 | 4,31 | 2,2255 | 0,2791 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,17 | -26,49 | 13,94 | -7,72 | 2,1595 | 0,0245 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,07 | -5,92 | 13,29 | -2,96 | 2,0582 | 0,1232 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -4,94 | 12,57 | -14,41 | 1,9461 | -0,1282 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,45 | -12,42 | 12,49 | 2,23 | 1,9340 | 0,2080 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -5,89 | 12,41 | 10,22 | 1,9222 | 0,3310 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,44 | -6,62 | 11,64 | 11,13 | 1,8025 | 0,3227 | |||
| GE / General Electric Company | 0,06 | -5,88 | 11,57 | -6,82 | 1,7924 | 0,0374 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -5,71 | 11,30 | 5,90 | 1,7498 | 0,2422 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,43 | -5,92 | 11,25 | -9,97 | 1,7418 | -0,0232 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,07 | -5,92 | 11,22 | -1,14 | 1,7377 | 0,1342 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,10 | -5,95 | 11,08 | 4,28 | 1,7163 | 0,2148 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | 39,35 | 11,06 | 61,13 | 1,7129 | 0,7430 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,10 | 31,88 | 10,66 | 19,64 | 1,6510 | 0,3919 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,27 | -5,36 | 10,60 | 2,47 | 1,6410 | 0,1797 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -4,91 | 10,01 | 9,51 | 1,5508 | 0,2588 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 35,76 | 9,64 | 24,25 | 1,4935 | 0,3968 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,28 | -5,90 | 9,61 | 1,25 | 1,4886 | 0,1473 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,17 | -5,97 | 9,46 | 2,14 | 1,4647 | 0,1564 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,76 | -5,91 | 9,44 | -9,35 | 1,4613 | -0,0094 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,03 | -5,88 | 9,24 | -12,10 | 1,4303 | -0,0542 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 9,05 | 1,4008 | 1,4008 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,05 | -5,92 | 9,00 | -2,33 | 1,3935 | 0,0918 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,12 | 30,39 | 8,99 | 45,51 | 1,3920 | 0,5192 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | -5,93 | 8,95 | 10,12 | 1,3864 | 0,2378 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | -29,83 | 8,79 | -41,11 | 1,3612 | -0,7476 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 4,38 | 8,67 | -20,83 | 1,3423 | -0,2046 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,79 | -4,94 | 8,60 | 20,11 | 1,3319 | 0,3203 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 30,74 | 8,42 | 9,25 | 1,3040 | 0,2150 | |||
| KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | -5,77 | 8,39 | 5,82 | 1,2986 | 0,1790 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | -5,92 | 8,03 | -21,32 | 1,2434 | -0,1982 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,62 | -5,82 | 7,82 | -6,80 | 1,2113 | 0,0256 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -5,93 | 7,69 | -7,85 | 1,1913 | 0,0120 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,09 | -15,47 | 7,41 | 2,43 | 1,1469 | 0,1254 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | -5,97 | 7,15 | -13,16 | 1,1079 | -0,0561 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,28 | -4,88 | 6,94 | 8,34 | 1,0744 | 0,1697 | |||
| HLBZF / Heidelberg Materials AG | 0,04 | 6,94 | 1,0744 | 1,0744 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,07 | -4,90 | 6,88 | -20,16 | 1,0656 | -0,1520 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 51,66 | 6,75 | 20,79 | 1,0457 | 0,2558 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 6,70 | 1,0368 | 1,0368 | |||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,06 | -44,77 | 6,55 | -36,32 | 1,0146 | -0,4391 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,05 | -5,92 | 6,37 | 11,66 | 0,9861 | 0,1804 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -56,15 | 6,25 | -54,38 | 0,9673 | -0,9670 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,34 | 5,95 | 0,9219 | 0,9219 | |||||
| DNO / DENSO Corporation | 0,43 | -6,76 | 5,57 | -13,34 | 0,8626 | -0,0454 | |||
| W1R924252 / Atlas Copco AB | 0,35 | -5,91 | 5,50 | -13,17 | 0,8523 | -0,0433 | |||
| SHBA / Svenska Handelsbanken AB | 0,42 | -4,88 | 5,49 | 12,21 | 0,8496 | 0,1589 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,03 | -5,89 | 5,40 | -27,53 | 0,8361 | -0,2164 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -65,60 | 5,40 | -65,79 | 0,8360 | -1,3937 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,04 | -5,90 | 5,36 | -23,29 | 0,8303 | -0,1572 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,73 | 5,31 | 5,36 | 0,8216 | 0,1101 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,24 | -5,90 | 5,20 | 6,21 | 0,8055 | 0,1136 | |||
| SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 4,94 | 0,7646 | 0,7646 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,08 | -5,92 | 4,87 | -10,00 | 0,7537 | -0,0104 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,19 | -63,45 | 4,58 | -64,63 | 0,7085 | -1,1190 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 4,53 | 0,7010 | 0,7010 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,74 | 4,47 | -14,82 | 0,6918 | -0,0492 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -54,26 | 4,43 | -58,38 | 0,6856 | -0,8170 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | -4,90 | 4,33 | -22,65 | 0,6712 | -0,1205 | |||
| 4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,14 | -9,98 | 4,27 | -13,25 | 0,6612 | -0,0341 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 3,32 | 0,5139 | 0,5139 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,03 | -5,92 | 3,13 | -32,66 | 0,4851 | -0,1720 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 0,85 | 0,85 | 0,1322 | 0,1322 |
