Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 23.457.803 |
| Posizioni attuali | 58 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EGGY - NestYield Dynamic Income ETF ha dichiarato un totale di 58 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 23.457.803 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EGGY - NestYield Dynamic Income ETF sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Le nuove posizioni di EGGY - NestYield Dynamic Income ETF includono Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,61 | 7,0379 | 6,3761 | |
| 0,01 | 1,22 | 5,3033 | 5,3033 | |
| 0,00 | 1,21 | 5,2764 | 5,2177 | |
| 0,00 | 1,17 | 5,0892 | 5,0892 | |
| 0,01 | 1,15 | 5,0019 | 4,8261 | |
| 0,00 | 1,15 | 5,0248 | 4,5299 | |
| 0,00 | 1,20 | 5,2402 | 4,4817 | |
| 0,01 | 1,02 | 4,4358 | 4,4358 | |
| 0,01 | 1,05 | 4,5852 | 4,3388 | |
| 0,00 | 1,09 | 4,7454 | 4,2711 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 0,54 | 2,3365 | -0,0798 | |
| -0,01 | -0,0644 | -0,0644 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0368 | ||
| -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||
| -0,00 | -0,0196 | -0,0196 | ||
| -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 100,07 | 2,91 | 116,53 | 12,6884 | 0,4597 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 89,96 | 2,84 | 130,68 | 12,3713 | 1,1800 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2.668,35 | 1,61 | 2.140,28 | 7,0379 | 6,3761 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 1,22 | 5,3033 | 5,3033 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 15.768,18 | 1,21 | 20.050,00 | 5,2764 | 5,2177 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 1.070,59 | 1,20 | 1.346,99 | 5,2402 | 4,4817 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 1,17 | 5,0892 | 5,0892 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1.726,28 | 1,15 | 2.031,48 | 5,0248 | 4,5299 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5.442,99 | 1,15 | 5.931,58 | 5,0019 | 4,8261 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2.053,85 | 1,09 | 1.990,38 | 4,7454 | 4,2711 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 3.749,06 | 1,05 | 3.792,59 | 4,5852 | 4,3388 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 3.215,69 | 1,04 | 3.150,00 | 4,5370 | 4,2415 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 1,02 | 4,4358 | 4,4358 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 0,97 | 4,2289 | 4,2289 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 4.100,00 | 0,89 | 3.440,00 | 3,8640 | 3,6330 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 0,87 | 3,7916 | 3,7916 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,54 | 101,69 | 0,54 | 101,89 | 2,3365 | -0,0798 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,50 | 2,1653 | 2,1653 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,37 | 1,6266 | 1,6266 | |||||
| APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) | 0,24 | 1,0293 | 1,0293 | ||||||
| AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) | 0,13 | 0,5792 | 0,5792 | ||||||
| VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) | 0,09 | 0,3999 | 0,3999 | ||||||
| NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) | 0,09 | 0,3823 | 0,3823 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0612 | 0,0612 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P510 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| SPY US 06/18/26 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| SPY US 06/18/26 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P495 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,01 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P465 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P465 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P435 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P495 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P465 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P475 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P430 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P495 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P465 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P420 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Netflix Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0368 | ||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Netflix Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Meta Platforms Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0644 | -0,0644 |
