Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.172.817 |
| Posizioni attuali | 55 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF ha dichiarato un totale di 55 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.172.817 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,61 | 11,4870 | 9,0552 | |
| 0,00 | 0,47 | 8,8466 | 7,8793 | |
| 0,33 | 0,33 | 6,1018 | 4,6206 | |
| 0,04 | 0,8362 | 0,8362 | ||
| 0,01 | 0,16 | 3,0047 | 0,5110 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,6582 | 0,3757 | |
| 0,00 | 0,17 | 3,1763 | 0,3083 | |
| 0,01 | 0,2631 | 0,2631 | ||
| 0,00 | 0,20 | 3,7693 | 0,2506 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5533 | 0,1633 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,66 | 12,4353 | -3,9754 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8360 | -1,2127 | |
| 0,00 | 0,64 | 11,9994 | -0,9400 | |
| 0,00 | 0,23 | 4,2505 | -0,8559 | |
| -0,03 | -0,5393 | -0,5393 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,4259 | -0,1451 | |
| -0,01 | -0,1276 | -0,1276 | ||
| 0,00 | 0,21 | 3,9772 | -0,1104 | |
| -0,01 | -0,1032 | -0,1032 | ||
| -0,01 | -0,1004 | -0,1004 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -10,35 | 0,66 | -18,77 | 12,4353 | -3,9754 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 24,98 | 0,64 | -0,47 | 11,9994 | -0,9400 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 482,78 | 0,61 | 410,00 | 11,4870 | 9,0552 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 986,15 | 0,47 | 881,25 | 8,8466 | 7,8793 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,33 | 342,10 | 0,33 | 345,21 | 6,1018 | 4,6206 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 24,98 | 0,23 | 7,48 | 4,3188 | -0,0010 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 24,97 | 0,23 | -10,67 | 4,2505 | -0,8559 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 24,96 | 0,21 | 4,43 | 3,9772 | -0,1104 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 24,93 | 0,21 | 8,21 | 3,9716 | 0,0363 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 24,97 | 0,20 | 14,94 | 3,7693 | 0,2506 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 24,87 | 0,17 | 19,01 | 3,1763 | 0,3083 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 24,99 | 0,16 | 11,11 | 3,0058 | 0,0871 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 25,00 | 0,16 | 30,08 | 3,0047 | 0,5110 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 24,96 | 0,16 | 4,70 | 2,9342 | -0,0672 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,15 | 5,84 | 2,7278 | -0,0491 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 24,93 | 0,14 | 24,78 | 2,6582 | 0,3757 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 24,69 | 0,14 | 8,80 | 2,5656 | 0,0376 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 24,96 | 0,10 | -35,76 | 1,8360 | -1,2127 | |||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0,04 | 0,8362 | 0,8362 | ||||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,04 | 17,14 | 0,7787 | 0,0602 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 24,93 | 0,04 | 5,41 | 0,7407 | -0,0091 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,00 | 0,04 | 29,63 | 0,6581 | 0,0996 | |||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 24,98 | 0,03 | 10,00 | 0,6234 | 0,0010 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,00 | 0,03 | 52,63 | 0,5533 | 0,1633 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 24,85 | 0,03 | -3,85 | 0,4713 | -0,0628 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 24,90 | 0,02 | -21,43 | 0,4259 | -0,1451 | |||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,2631 | 0,2631 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0,00 | 0,0520 | 0,0520 | ||||||
| Micron Technology Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| ASML Holding NV / DE (N/A) | 0,00 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| STMicroelectronics NV / DE (N/A) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Teradyne Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Texas Instruments Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| ON Semiconductor Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| STMicroelectronics NV / DE (N/A) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Marvell Technology Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| Lam Research Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0136 | -0,0136 | ||||||
| Microchip Technology Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| NXP Semiconductors NV / DE (N/A) | -0,00 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| NXP Semiconductors NV / DE (N/A) | 0,00 | -0,00 | -0,0188 | -0,0188 | |||||
| Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| Synopsys Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0366 | -0,0366 | ||||||
| Applied Materials Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| QUALCOMM Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0563 | -0,0563 | ||||||
| ARM Holdings PLC / DE (N/A) | -0,00 | -0,0581 | -0,0581 | ||||||
| Analog Devices Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0685 | -0,0685 | ||||||
| KLA Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0728 | -0,0728 | ||||||
| Micron Technology Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0797 | -0,0797 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0813 | -0,0813 | ||||||
| ASML Holding NV / DE (N/A) | -0,01 | -0,1004 | -0,1004 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,1032 | -0,1032 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,1276 | -0,1276 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,5393 | -0,5393 |
