Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 18.948.841 |
| Posizioni attuali | 61 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 18.948.841 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , C3.ai, Inc. (US:AI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF includono CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,67 | 8,8991 | 8,6336 | |
| 0,01 | 0,83 | 4,4476 | 4,3903 | |
| 0,02 | 0,78 | 4,1934 | 4,1934 | |
| 0,01 | 0,84 | 4,5095 | 3,8848 | |
| 0,00 | 0,85 | 4,5423 | 3,6155 | |
| 0,00 | 0,84 | 4,4829 | 3,2726 | |
| 0,00 | 0,85 | 4,5498 | 2,4109 | |
| 0,02 | 2,15 | 11,5039 | 0,9874 | |
| 0,03 | 0,64 | 3,4268 | 0,6879 | |
| 0,09 | 0,4732 | 0,4732 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 1,82 | 9,7213 | -2,0137 | |
| 0,62 | 0,62 | 3,3064 | -1,2978 | |
| 0,01 | 0,39 | 2,1039 | -0,6700 | |
| -0,12 | -0,6322 | -0,6322 | ||
| 0,00 | 0,83 | 4,4255 | -0,4834 | |
| 0,01 | 0,45 | 2,3807 | -0,3455 | |
| -0,06 | -0,3185 | -0,3185 | ||
| -0,05 | -0,2902 | -0,2902 | ||
| 0,01 | 0,85 | 4,5380 | -0,2666 | |
| -0,05 | -0,2428 | -0,2428 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 44,09 | 2,15 | 30,74 | 11,5039 | 0,9874 | |||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,08 | 41,00 | 1,82 | -0,98 | 9,7213 | -2,0137 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 2.689,68 | 1,67 | 3.960,98 | 8,8991 | 8,6336 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 166,91 | 0,85 | 154,79 | 4,5498 | 2,4109 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 550,41 | 0,85 | 486,21 | 4,5423 | 3,6155 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 34,43 | 0,85 | 12,90 | 4,5380 | -0,2666 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 881,63 | 0,84 | 769,07 | 4,5095 | 3,8848 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 33,87 | 0,84 | 16,48 | 4,4958 | -0,1175 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 455,64 | 0,84 | 343,39 | 4,4829 | 3,2726 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 11.811,36 | 0,83 | 10.300,00 | 4,4476 | 4,3903 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 54,47 | 0,83 | 7,81 | 4,4255 | -0,4834 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,02 | 0,78 | 4,1934 | 4,1934 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 28,50 | 0,67 | 21,72 | 3,5654 | 0,0597 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 44,52 | 0,64 | 49,77 | 3,4268 | 0,6879 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,62 | -14,19 | 0,62 | -14,29 | 3,3064 | -1,2978 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 46,12 | 0,61 | 25,57 | 3,2575 | 0,1545 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 46,05 | 0,60 | 37,07 | 3,2050 | 0,4087 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 46,09 | 0,57 | 15,01 | 3,0313 | -0,1216 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 45,16 | 0,55 | 12,63 | 2,9586 | -0,1801 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 46,12 | 0,53 | 20,91 | 2,8448 | 0,0333 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 46,13 | 0,52 | 16,26 | 2,7935 | -0,0750 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 46,15 | 0,45 | 4,46 | 2,3807 | -0,3455 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 75,24 | 0,39 | -9,45 | 2,1039 | -0,6700 | |||
| Palantir Technologies Inc / DE (N/A) | 0,09 | 0,4732 | 0,4732 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0,02 | 0,0853 | 0,0853 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0704 | 0,0704 | ||||||
| Arista Networks Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0657 | 0,0657 | ||||||
| C3.ai Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0640 | 0,0640 | ||||||
| Coreweave Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0508 | 0,0508 | ||||||
| Meta Platforms Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| Oracle Corp / DE (N/A) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| QUALCOMM Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Amazon.com Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Salesforce Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Intel Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| QUALCOMM Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| Salesforce Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| Marvell Technology Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0303 | -0,0303 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,01 | -0,0333 | -0,0333 | ||||||
| QUALCOMM Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0356 | -0,0356 | ||||||
| Alphabet Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0403 | -0,0403 | ||||||
| International Business Machines Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0469 | -0,0469 | ||||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0504 | -0,0504 | ||||||
| Oracle Corp / DE (N/A) | -0,01 | -0,0633 | -0,0633 | ||||||
| Salesforce Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0743 | -0,0743 | ||||||
| Snowflake Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0896 | -0,0896 | ||||||
| Coreweave Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0939 | -0,0939 | ||||||
| Apple Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0989 | -0,0989 | ||||||
| Microsoft Corp / DE (N/A) | -0,02 | -0,1007 | -0,1007 | ||||||
| Arista Networks Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,1082 | -0,1082 | ||||||
| Meta Platforms Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,1092 | -0,1092 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,1132 | -0,1132 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) | -0,04 | -0,2069 | -0,2069 | ||||||
| C3.ai Inc / DE (N/A) | -0,05 | -0,2428 | -0,2428 | ||||||
| ServiceNow Inc / DE (N/A) | -0,05 | -0,2902 | -0,2902 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -0,06 | -0,3185 | -0,3185 | ||||||
| Palantir Technologies Inc / DE (N/A) | -0,12 | -0,6322 | -0,6322 |
