Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 77.458.985 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETF ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 77.458.985 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETF sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 33,98 | 33,98 | 39,9363 | 4,7377 | |
| 0,43 | 42,63 | 50,1027 | 0,5701 | |
| 0,44 | 0,5127 | 0,5127 | ||
| 0,33 | 0,3831 | 0,3831 | ||
| 0,16 | 0,1876 | 0,1876 | ||
| 0,15 | 0,1738 | 0,1738 | ||
| 0,09 | 0,1076 | 0,1076 | ||
| 0,08 | 0,0981 | 0,0981 | ||
| 0,04 | 0,0430 | 0,0430 | ||
| 0,02 | 0,0232 | 0,0232 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,12 | -0,1370 | -0,1370 | ||
| -0,09 | -0,1038 | -0,1038 | ||
| -0,07 | -0,0806 | -0,0806 | ||
| -0,05 | -0,0621 | -0,0621 | ||
| -0,05 | -0,0564 | -0,0564 | ||
| -0,04 | -0,0502 | -0,0502 | ||
| -0,03 | -0,0411 | -0,0411 | ||
| -0,03 | -0,0379 | -0,0379 | ||
| -0,02 | -0,0280 | -0,0280 | ||
| -0,02 | -0,0242 | -0,0242 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,43 | -5,66 | 42,63 | -4,09 | 50,1027 | 0,5701 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 33,98 | 7,58 | 33,98 | 7,58 | 39,9363 | 4,7377 | |||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,44 | 0,5127 | 0,5127 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,33 | 0,3831 | 0,3831 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,16 | 0,1876 | 0,1876 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,15 | 0,1738 | 0,1738 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,1076 | 0,1076 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0981 | 0,0981 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) | 0,04 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) | 0,02 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | 0,02 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) | 0,01 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | -0,01 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0280 | -0,0280 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0379 | -0,0379 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0411 | -0,0411 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0502 | -0,0502 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | -0,05 | -0,0564 | -0,0564 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | -0,05 | -0,0621 | -0,0621 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) | -0,07 | -0,0806 | -0,0806 | ||||||
| COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,09 | -0,1038 | -0,1038 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,12 | -0,1370 | -0,1370 |
