Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 204.474.005
Posizioni attuali 29
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RSST - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Managed Futures ETF ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 204.474.005 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RSST - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Managed Futures ETF sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
31,03 31,03 13,5395 5,2992
0,31 172,70 75,3424 1,3863
1,22 0,5309 0,5309
0,35 0,1517 0,1517
0,23 0,1006 0,1006
0,16 0,0679 0,0679
0,10 0,0448 0,0448
0,06 0,0279 0,0279
0,06 0,0255 0,0255
0,06 0,0254 0,0254
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-0,31 -0,1342 -0,1342
-0,25 -0,1093 -0,1093
-0,21 -0,0923 -0,0923
-0,18 -0,0791 -0,0791
-0,15 -0,0655 -0,0655
-0,13 -0,0580 -0,0580
-0,10 -0,0452 -0,0452
-0,10 -0,0440 -0,0440
-0,09 -0,0385 -0,0385
-0,05 -0,0232 -0,0232
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,31 -10,50 172,70 -17,41 75,3424 1,3863
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 31,03 33,20 31,03 33,20 13,5395 5,2992
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 1,22 0,5309 0,5309
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,35 0,1517 0,1517
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,23 0,1006 0,1006
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,16 0,0679 0,0679
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) 0,10 0,0448 0,0448
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,06 0,0279 0,0279
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) 0,06 0,0255 0,0255
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,06 0,0254 0,0254
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) 0,06 0,0243 0,0243
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) 0,04 0,0190 0,0190
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,03 0,0150 0,0150
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,03 0,0140 0,0140
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0092 0,0092
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0058 -0,0058
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,04 -0,0159 -0,0159
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,04 -0,0193 -0,0193
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,05 -0,0232 -0,0232
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) -0,09 -0,0385 -0,0385
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,10 -0,0440 -0,0440
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,10 -0,0452 -0,0452
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) -0,13 -0,0580 -0,0580
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) -0,15 -0,0655 -0,0655
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) -0,18 -0,0791 -0,0791
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) -0,21 -0,0923 -0,0923
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,25 -0,1093 -0,1093
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,31 -0,1342 -0,1342