Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 97.068.671 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 97.068.671 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 12,91 | 12,91 | 11,6248 | 0,7075 | |
| 0,15 | 83,29 | 74,9775 | 0,5764 | |
| 0,58 | 0,5255 | 0,5255 | ||
| 0,58 | 0,5184 | 0,5184 | ||
| 0,50 | 0,4477 | 0,4477 | ||
| 0,38 | 0,3377 | 0,3377 | ||
| 0,37 | 0,3312 | 0,3312 | ||
| 0,36 | 0,3198 | 0,3198 | ||
| 0,19 | 0,1711 | 0,1711 | ||
| 0,15 | 0,1382 | 0,1382 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,78 | -0,7064 | -0,7064 | ||
| -0,61 | -0,5502 | -0,5502 | ||
| -0,35 | -0,3147 | -0,3147 | ||
| -0,14 | -0,1237 | -0,1237 | ||
| -0,11 | -0,0977 | -0,0977 | ||
| -0,09 | -0,0771 | -0,0771 | ||
| -0,07 | -0,0667 | -0,0667 | ||
| -0,07 | -0,0659 | -0,0659 | ||
| -0,07 | -0,0651 | -0,0651 | ||
| -0,06 | -0,0523 | -0,0523 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,15 | -17,83 | 83,29 | -24,17 | 74,9775 | 0,5764 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 12,91 | -19,88 | 12,91 | -19,88 | 11,6248 | 0,7075 | |||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,58 | 0,5255 | 0,5255 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,58 | 0,5184 | 0,5184 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,50 | 0,4477 | 0,4477 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | 0,38 | 0,3377 | 0,3377 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | 0,37 | 0,3312 | 0,3312 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,36 | 0,3198 | 0,3198 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) | 0,19 | 0,1711 | 0,1711 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) | 0,15 | 0,1382 | 0,1382 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,09 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,06 | 0,0546 | 0,0546 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0271 | -0,0271 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) | -0,04 | -0,0332 | -0,0332 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | -0,06 | -0,0523 | -0,0523 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) | -0,07 | -0,0651 | -0,0651 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0659 | -0,0659 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0667 | -0,0667 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) | -0,09 | -0,0771 | -0,0771 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) | -0,11 | -0,0977 | -0,0977 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | -0,14 | -0,1237 | -0,1237 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) | -0,35 | -0,3147 | -0,3147 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,61 | -0,5502 | -0,5502 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,78 | -0,7064 | -0,7064 |
