Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 17.596.873 |
| Posizioni attuali | 8 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF ha dichiarato un totale di 8 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 17.596.873 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF sono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . Le nuove posizioni di RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF includono The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 14,62 | 14,62 | 76,2897 | 20,3489 | |
| 0,04 | 2,04 | 10,6592 | 10,6592 | |
| 0,19 | 1,67 | 8,7127 | 8,7127 | |
| 0,10 | 0,5280 | 0,5280 | ||
| 0,09 | 0,4850 | 0,4850 | ||
| 0,04 | 0,2192 | 0,2192 | ||
| 0,04 | 0,2066 | 0,2066 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -12,3672 | ||
| 0,00 | 0,00 | -12,2669 | ||
| 0,00 | 0,00 | -7,8894 | ||
| 0,00 | 0,00 | -6,2745 | ||
| -0,04 | -1,01 | -5,2795 | -5,2795 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3284 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 14,62 | 189,29 | 14,62 | 189,33 | 76,2897 | 20,3489 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,04 | 2,04 | 10,6592 | 10,6592 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,19 | 1,67 | 8,7127 | 8,7127 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,10 | 0,5280 | 0,5280 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,09 | 0,4850 | 0,4850 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,2192 | 0,2192 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,2066 | 0,2066 | ||||||
| INFN / Infinera Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -7,8894 | ||||
| HCP / HashiCorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -12,2669 | ||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -12,3672 | ||||
| AGS / AGS LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3284 | ||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,2745 | ||||
| JHX / James Hardie Industries plc | Short | -0,04 | -1,01 | -5,2795 | -5,2795 |
