Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 85.591.726 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 85.591.726 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,6616 | 0,6616 | ||
| 0,53 | 0,5365 | 0,5365 | ||
| 0,46 | 0,4598 | 0,4598 | ||
| 0,43 | 0,4354 | 0,4354 | ||
| 0,31 | 0,3163 | 0,3163 | ||
| 0,17 | 0,1754 | 0,1754 | ||
| 0,14 | 0,1393 | 0,1393 | ||
| 35,30 | 35,30 | 35,4503 | 0,1296 | |
| 0,12 | 0,1204 | 0,1204 | ||
| 0,06 | 0,0573 | 0,0573 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,73 | -0,7370 | -0,7370 | ||
| -0,60 | -0,6008 | -0,6008 | ||
| -0,32 | -0,3180 | -0,3180 | ||
| -0,12 | -0,1213 | -0,1213 | ||
| -0,10 | -0,0976 | -0,0976 | ||
| -0,08 | -0,0808 | -0,0808 | ||
| -0,07 | -0,0697 | -0,0697 | ||
| -0,07 | -0,0695 | -0,0695 | ||
| -0,06 | -0,0642 | -0,0642 | ||
| -0,05 | -0,0543 | -0,0543 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,50 | -9,84 | 49,60 | -8,34 | 49,8081 | -0,0013 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 35,30 | -8,00 | 35,30 | -8,00 | 35,4503 | 0,1296 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,66 | 0,6616 | 0,6616 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,53 | 0,5365 | 0,5365 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,46 | 0,4598 | 0,4598 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | 0,43 | 0,4354 | 0,4354 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | 0,31 | 0,3163 | 0,3163 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) | 0,17 | 0,1754 | 0,1754 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) | 0,14 | 0,1393 | 0,1393 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,12 | 0,1204 | 0,1204 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,05 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0232 | -0,0232 | ||||||
| SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0266 | -0,0266 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) | -0,03 | -0,0324 | -0,0324 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | -0,05 | -0,0543 | -0,0543 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0642 | -0,0642 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) | -0,07 | -0,0695 | -0,0695 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0697 | -0,0697 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) | -0,08 | -0,0808 | -0,0808 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) | -0,10 | -0,0976 | -0,0976 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | -0,12 | -0,1213 | -0,1213 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) | -0,32 | -0,3180 | -0,3180 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,60 | -0,6008 | -0,6008 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,73 | -0,7370 | -0,7370 |
