Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 98.687.330 |
| Posizioni attuali | 61 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF ha dichiarato un totale di 61 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 98.687.330 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF sono Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , EQT Corporation (US:EQT) , and Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) . Le nuove posizioni di SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF includono RadNet, Inc. (US:RDNT) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,80 | 1,8287 | 1,8287 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,1495 | 1,1495 | |
| 0,10 | 3,13 | 3,1735 | 0,9638 | |
| 0,02 | 2,35 | 2,3814 | 0,9571 | |
| 0,02 | 2,04 | 2,0706 | 0,7689 | |
| 0,02 | 1,66 | 1,6863 | 0,6965 | |
| 1,79 | 1,79 | 1,8156 | 0,6698 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,9157 | 0,5529 | |
| 0,11 | 3,56 | 3,6090 | 0,5196 | |
| 0,08 | 1,59 | 1,6144 | 0,4567 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,11 | 1,1202 | -1,3231 | |
| 0,01 | 1,80 | 1,8266 | -0,8322 | |
| 0,00 | 1,01 | 1,0209 | -0,7246 | |
| 0,13 | 1,50 | 1,5238 | -0,5344 | |
| 0,03 | 1,72 | 1,7452 | -0,4939 | |
| 0,02 | 1,09 | 1,1019 | -0,4447 | |
| 0,00 | 1,98 | 2,0023 | -0,4293 | |
| 0,02 | 1,65 | 1,6754 | -0,4285 | |
| 0,03 | 1,56 | 1,5762 | -0,4258 | |
| 0,01 | 2,31 | 2,3425 | -0,2945 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,11 | 28,57 | 3,56 | 9,81 | 3,6090 | 0,5196 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,10 | 33,76 | 3,13 | 35,02 | 3,1735 | 0,9638 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | 8,16 | 2,73 | -0,69 | 2,7652 | 0,1479 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,05 | -0,81 | 2,64 | -4,07 | 2,6795 | 0,0539 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,02 | 8,15 | 2,63 | -3,52 | 2,6648 | 0,0679 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 20,34 | 2,41 | 9,68 | 2,4477 | 0,3500 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,02 | 46,32 | 2,35 | 57,23 | 2,3814 | 0,9571 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,01 | -5,73 | 2,31 | -16,48 | 2,3425 | -0,2945 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 8,01 | 2,16 | 2,56 | 2,1895 | 0,1822 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,02 | 24,28 | 2,06 | 8,66 | 2,0868 | 0,2820 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | 54,74 | 2,04 | 49,49 | 2,0706 | 0,7689 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | -7,61 | 2,04 | 9,63 | 2,0656 | 0,2950 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,02 | 8,12 | 2,04 | -9,67 | 2,0645 | -0,0838 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -13,45 | 1,98 | -22,61 | 2,0023 | -0,4293 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | 8,12 | 1,95 | 16,80 | 1,9805 | 0,3861 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,04 | 8,16 | 1,92 | -9,91 | 1,9449 | -0,0841 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 32,64 | 1,89 | 32,17 | 1,9157 | 0,5529 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,03 | 22,15 | 1,87 | 3,04 | 1,8917 | 0,1661 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,03 | 1,80 | 1,8287 | 1,8287 | |||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | 25,22 | 1,80 | 10,62 | 1,8267 | 0,2746 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,01 | -29,46 | 1,80 | -35,41 | 1,8266 | -0,8322 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,79 | 48,95 | 1,79 | 49,00 | 1,8156 | 0,6698 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,03 | 8,13 | 1,73 | -1,65 | 1,7557 | 0,0772 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,03 | -6,21 | 1,72 | -26,77 | 1,7452 | -0,4939 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,02 | 43,51 | 1,66 | 60,21 | 1,6863 | 0,6965 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,02 | -2,88 | 1,65 | -25,18 | 1,6754 | -0,4285 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,08 | 25,52 | 1,63 | 11,08 | 1,6565 | 0,2549 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 8,14 | 1,59 | -14,32 | 1,6144 | -0,1561 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,08 | 29,59 | 1,59 | 31,03 | 1,6144 | 0,4567 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | 25,98 | 1,58 | 28,36 | 1,5970 | 0,4271 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,03 | 26,82 | 1,56 | -13,17 | 1,5834 | -0,1309 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | 8,07 | 1,56 | 12,41 | 1,5797 | 0,2588 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,03 | 8,14 | 1,56 | -25,99 | 1,5762 | -0,4258 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,13 | 0,68 | 1,50 | -30,42 | 1,5238 | -0,5344 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | 8,18 | 1,49 | 7,75 | 1,5074 | 0,1918 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | 8,17 | 1,47 | 0,62 | 1,4873 | 0,0981 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | 8,08 | 1,39 | -15,25 | 1,4088 | -0,1531 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | -12,04 | 1,39 | -10,50 | 1,4088 | -0,0708 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,04 | 8,16 | 1,38 | -0,15 | 1,3947 | 0,0817 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 8,17 | 1,36 | 8,65 | 1,3761 | 0,1855 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | 8,18 | 1,35 | -15,86 | 1,3714 | -0,1613 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,05 | 8,18 | 1,33 | 22,43 | 1,3503 | 0,3133 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,03 | 8,15 | 1,33 | -0,67 | 1,3475 | 0,0724 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 79,94 | 1,30 | 11,31 | 1,3175 | 0,2049 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,02 | 8,18 | 1,27 | -15,72 | 1,2828 | -0,1477 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,03 | 8,18 | 1,24 | 2,81 | 1,2591 | 0,1077 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,04 | 41,40 | 1,22 | 0,33 | 1,2330 | 0,0776 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | 8,18 | 1,19 | 3,22 | 1,2025 | 0,1074 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,05 | 8,18 | 1,15 | -4,16 | 1,1689 | 0,0225 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,01 | 1,13 | 1,1495 | 1,1495 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -52,16 | 1,11 | -56,90 | 1,1202 | -1,3231 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 7,89 | 1,09 | -8,14 | 1,1097 | -0,0257 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,02 | 8,16 | 1,09 | -33,03 | 1,1019 | -0,4447 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 8,18 | 1,01 | -45,03 | 1,0209 | -0,7246 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,11 | 8,17 | 0,96 | -17,23 | 0,9697 | -0,1307 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | 8,18 | 0,92 | -11,94 | 0,9355 | -0,0623 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,04 | 8,18 | 0,76 | -6,33 | 0,7659 | -0,0024 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,01 | 8,18 | 0,72 | -7,34 | 0,7301 | -0,0105 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | 8,16 | 0,66 | -11,96 | 0,6644 | -0,0449 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 8,15 | 0,58 | -19,33 | 0,5842 | -0,0961 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,03 | 8,16 | 0,57 | -35,34 | 0,5771 | -0,2616 |
