Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 26.723.829
Posizioni attuali 13
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETF ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 26.723.829 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETF sono United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) . Le nuove posizioni di ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETF includono United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
18,14 67,8427 67,8427
1,63 6,1133 6,1133
0,85 3,1766 3,1766
0,85 3,1725 3,1725
1,68 6,2947 3,1331
0,93 0,93 3,4919 0,9572
0,18 0,6842 0,6842
0,17 0,6496 0,6496
0,15 0,5753 0,5753
0,13 0,4862 0,4862
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,84 3,1250 -0,0362
1,09 4,0654 -0,0176
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY 12/19/2025 205.01 C / DE (N/A) 18,14 67,8427 67,8427
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,68 102,04 6,2947 3,1331
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,63 6,1133 6,1133
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 1,09 1,02 4,0654 -0,0176
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,93 39,78 0,93 39,67 3,4919 0,9572
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,85 3,1766 3,1766
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,85 3,1725 3,1725
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,84 0,24 3,1250 -0,0362
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,18 0,6842 0,6842
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,17 0,6496 0,6496
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,15 0,5753 0,5753
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,13 0,4862 0,4862
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,07 0,2493 0,2493