Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 126.553.315 |
| Posizioni attuali | 71 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Growth Portfolio Class A ha dichiarato un totale di 71 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 126.553.315 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Growth Portfolio Class A sono Triumph Financial, Inc. (US:TFIN) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and Agilysys, Inc. (US:AGYS) . Le nuove posizioni di THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Growth Portfolio Class A includono Old National Bancorp (US:ONB) , i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , and Weave Communications, Inc. (US:WEAV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,44 | 2,44 | 1,9536 | 1,9536 | |
| 0,07 | 1,45 | 1,1607 | 1,1607 | |
| 0,05 | 1,44 | 1,1515 | 1,1515 | |
| 0,05 | 1,28 | 1,0266 | 1,0266 | |
| 0,03 | 2,97 | 2,3714 | 1,0088 | |
| 0,03 | 2,95 | 2,3598 | 0,9402 | |
| 0,05 | 3,16 | 2,5265 | 0,9102 | |
| 0,04 | 2,36 | 1,8889 | 0,9095 | |
| 0,01 | 2,73 | 2,1842 | 0,8666 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,8524 | 0,8524 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1814 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6385 | ||
| 0,05 | 1,96 | 1,5651 | -0,5713 | |
| 0,04 | 1,55 | 1,2391 | -0,4617 | |
| 0,04 | 0,97 | 0,7793 | -0,4575 | |
| 0,05 | 0,70 | 0,5614 | -0,4287 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,6815 | -0,2552 | |
| 0,04 | 1,35 | 1,0795 | -0,2458 | |
| 0,01 | 1,01 | 0,8085 | -0,2006 | |
| 0,07 | 0,99 | 0,7899 | -0,1475 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIN / Triumph Financial, Inc. | 0,06 | 50,90 | 3,25 | 43,93 | 2,5968 | 0,6408 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,05 | 64,71 | 3,16 | 69,47 | 2,5265 | 0,9102 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 3,13 | 3,76 | 3,13 | 3,75 | 2,5019 | -0,1111 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 19,33 | 3,01 | 49,93 | 2,4072 | 0,6677 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,03 | 19,34 | 2,97 | 88,61 | 2,3714 | 1,0088 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,03 | 24,50 | 2,95 | 80,21 | 2,3598 | 0,9402 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,02 | 19,34 | 2,80 | 2,75 | 2,2432 | -0,1226 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | -0,46 | 2,74 | 20,52 | 2,1942 | 0,2212 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -8,92 | 2,74 | 9,64 | 2,1915 | 0,0253 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,01 | 19,33 | 2,74 | 42,73 | 2,1908 | 0,5271 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,01 | 51,73 | 2,73 | 79,67 | 2,1842 | 0,8666 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,06 | 78,54 | 2,58 | 71,45 | 2,0650 | 0,7591 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,11 | 19,33 | 2,57 | 49,33 | 2,0579 | 0,5640 | |||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 2,44 | 2,44 | 1,9536 | 1,9536 | |||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | 19,33 | 2,41 | 74,29 | 1,9254 | 0,7280 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,01 | 19,34 | 2,40 | 25,51 | 1,9207 | 0,2622 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,04 | 168,42 | 2,36 | 108,94 | 1,8889 | 0,9095 | |||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,06 | 24,33 | 2,22 | 46,44 | 1,7759 | 0,4617 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,05 | 19,34 | 2,19 | 63,62 | 1,7485 | 0,5906 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,02 | 19,34 | 2,18 | 53,16 | 1,7445 | 0,5101 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | 19,33 | 2,12 | 41,51 | 1,6988 | 0,3975 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,05 | 71,39 | 2,05 | 63,50 | 1,6376 | 0,5518 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,02 | 67,01 | 2,04 | 53,26 | 1,6343 | 0,4791 | |||
| EPAC / Enerpac Tool Group Corp. | 0,05 | -12,19 | 1,96 | -20,65 | 1,5651 | -0,5713 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | 19,33 | 1,95 | 7,09 | 1,5590 | -0,0189 | |||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,07 | 19,33 | 1,92 | 48,22 | 1,5343 | 0,4122 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | 19,33 | 1,92 | 32,94 | 1,5337 | 0,2836 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,02 | 59,68 | 1,90 | 65,19 | 1,5184 | 0,5225 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,01 | 31,84 | 1,87 | 7,42 | 1,4940 | -0,0132 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,02 | 50,82 | 1,87 | 52,00 | 1,4919 | 0,4285 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | 19,33 | 1,86 | 14,52 | 1,4888 | 0,0800 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,02 | 116,52 | 1,86 | 91,54 | 1,4845 | 0,6443 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,01 | 19,33 | 1,85 | 24,61 | 1,4822 | 0,1928 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,01 | 2,35 | 1,78 | 108,70 | 1,4206 | 0,6826 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,03 | 67,43 | 1,69 | 95,72 | 1,3530 | 0,6041 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,02 | 19,34 | 1,63 | -0,73 | 1,3050 | -0,1197 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | 19,34 | 1,61 | 12,83 | 1,2869 | 0,0503 | |||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,01 | 19,33 | 1,60 | 124,47 | 1,2766 | 0,6604 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,05 | 19,33 | 1,59 | 37,10 | 1,2716 | 0,2666 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,04 | -20,38 | 1,55 | -21,05 | 1,2391 | -0,4617 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,01 | 19,32 | 1,54 | 28,45 | 1,2276 | 0,1916 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,01 | -27,75 | 1,52 | 2,21 | 1,2194 | -0,0732 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | -17,58 | 1,51 | 23,00 | 1,2067 | 0,1438 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,08 | 67,92 | 1,48 | 54,17 | 1,1843 | 0,3516 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,04 | 19,34 | 1,47 | 137,70 | 1,1748 | 0,6388 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,03 | 19,33 | 1,45 | 16,23 | 1,1633 | 0,0789 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,07 | 1,45 | 1,1607 | 1,1607 | |||||
| RLI / RLI Corp. | 0,02 | 19,33 | 1,45 | 7,35 | 1,1565 | -0,0117 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,05 | 1,44 | 1,1515 | 1,1515 | |||||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,07 | 19,34 | 1,43 | 13,12 | 1,1445 | 0,0481 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 1,77 | 1,39 | 51,91 | 1,1119 | 0,3183 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,13 | 19,33 | 1,39 | -0,14 | 1,1111 | -0,0945 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,04 | -5,81 | 1,35 | -11,77 | 1,0795 | -0,2458 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,03 | 19,33 | 1,31 | 10,72 | 1,0494 | 0,0220 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,05 | 1,28 | 1,0266 | 1,0266 | |||||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,04 | 19,33 | 1,27 | -3,14 | 1,0128 | -0,1200 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,01 | 19,32 | 1,18 | 56,29 | 0,9441 | 0,2891 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,01 | -15,01 | 1,15 | 4,07 | 0,9203 | -0,0379 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,01 | 19,37 | 1,09 | 30,49 | 0,8696 | 0,1470 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 1,07 | 0,8524 | 0,8524 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | -11,49 | 1,01 | -20,85 | 0,8085 | -0,2006 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,07 | -30,72 | 0,99 | -8,70 | 0,7899 | -0,1475 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,01 | 19,31 | 0,98 | 30,44 | 0,7816 | 0,1317 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,04 | -42,93 | 0,97 | -31,70 | 0,7793 | -0,4575 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,02 | 19,34 | 0,90 | 5,79 | 0,7171 | -0,0171 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,04 | 19,33 | 0,86 | -1,15 | 0,6908 | -0,0661 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | 19,32 | 0,85 | -21,11 | 0,6815 | -0,2552 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 19,34 | 0,79 | 39,08 | 0,6325 | 0,1400 | |||
| RXST / RxSight, Inc. | 0,05 | 19,34 | 0,70 | -38,62 | 0,5614 | -0,4287 | |||
| WEAV / Weave Communications, Inc. | 0,08 | 0,62 | 0,4992 | 0,4992 | |||||
| SCPH / scPharmaceuticals Inc. | 0,12 | 19,33 | 0,47 | 73,16 | 0,3773 | 0,1408 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6385 | ||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1814 |
