Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 77.471.922
Posizioni attuali 27
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Tepp RIA, LLC ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 77.471.922 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Tepp RIA, LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) . Le nuove posizioni di Tepp RIA, LLC includono iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Morgan Stanley (US:MS) , and .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 14,53 18,7546 4,5451
0,02 2,73 3,5300 3,5300
0,04 21,79 28,1227 3,1857
0,02 7,59 9,8018 2,3247
0,00 0,60 0,7722 0,4113
0,00 0,31 0,4021 0,4021
0,01 0,28 0,3668 0,3668
0,00 0,27 0,3516 0,3516
0,01 0,55 0,7074 0,2395
0,01 0,61 0,7900 0,1724
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,33 1,7210 -6,5154
0,01 0,89 1,1455 -3,6593
0,02 2,05 2,6507 -2,1576
0,02 1,45 1,8766 -0,6476
0,01 0,62 0,8067 -0,4222
0,13 16,77 21,6511 -0,3690
0,01 1,13 1,4532 -0,3172
0,00 0,29 0,3711 -0,0876
0,01 0,14 0,1847 -0,0150
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 7,38 21,79 18,66 28,1227 3,1857
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,13 0,08 16,77 3,45 21,6511 -0,3690
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 18,05 14,53 38,87 18,7546 4,5451
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 30,38 7,59 37,93 9,8018 2,3247
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 2,73 3,5300 3,5300
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,02 -40,56 2,05 -42,01 2,6507 -2,1576
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -26,41 1,45 -21,80 1,8766 -0,6476
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -76,18 1,33 -78,02 1,7210 -6,5154
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,51 1,13 -13,66 1,4532 -0,3172
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 -76,60 0,89 -74,92 1,1455 -3,6593
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -15,88 0,67 11,63 0,8675 0,0489
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 13,63 0,65 25,53 0,8444 0,1362
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -38,42 0,62 -30,97 0,8067 -0,4222
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,15 0,61 34,80 0,7900 0,1724
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 104,18 0,60 125,66 0,7722 0,4113
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 65,35 0,55 59,30 0,7074 0,2395
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 14,71 0,49 41,33 0,6321 0,1615
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,45 10,59 0,5800 0,0279
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 36,62 0,36 33,46 0,4693 0,0987
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,31 6,46 0,4049 0,0052
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,31 0,4021 0,4021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,93 0,30 25,52 0,3881 0,0630
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -22,95 0,29 -14,84 0,3711 -0,0876
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,28 0,3668 0,3668
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,86 0,27 10,93 0,3539 0,0178
MS / Morgan Stanley 0,00 0,27 0,3516 0,3516
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 -2,72 0,1847 -0,0150
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000