Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 607.080.099
Posizioni attuali 400
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

TGCFX - TCW Core Fixed Income Fund I Class ha dichiarato un totale di 400 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 607.080.099 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TGCFX - TCW Core Fixed Income Fund I Class sono Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , FNMA 30YR UMBS (US:US3140QNUP54) , Ginnie Mae (US:US21H0226553) , Ginnie Mae (US:US21H0506566) , and Fannie Mae Pool (US:US3140KSVF15) . Le nuove posizioni di TGCFX - TCW Core Fixed Income Fund I Class includono Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326581) , FNMA 30YR UMBS (US:US3140QNUP54) , Ginnie Mae (US:US21H0226553) , Ginnie Mae (US:US21H0506566) , and Fannie Mae Pool (US:US3140KSVF15) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
34,95 6,2987 6,2987
26,62 4,7966 4,7966
18,84 3,3951 3,3951
8,74 1,5754 1,5754
5,95 5,95 1,0725 1,0669
4,64 0,8367 0,8367
4,37 0,7882 0,7882
3,89 0,7013 0,7013
8,74 1,5741 0,4310
6,92 1,2468 0,3184
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,98 0,3568 -3,6494
5,57 1,0037 -1,1269
2,70 0,4871 -0,9112
2,56 0,4611 -0,8932
4,32 0,7776 -0,8435
63,96 63,96 11,5250 -0,7614
2,36 0,4259 -0,7228
4,23 0,7630 -0,5758
6,50 1,1709 -0,3635
6,56 1,1824 -0,3236
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 63,96 -29,87 63,96 -29,87 11,5250 -0,7614
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 34,95 6,2987 6,2987
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 26,62 4,7966 4,7966
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 18,84 3,3951 3,3951
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 8,74 1,5754 1,5754
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 8,74 2,95 1,5741 0,4310
US01F0326581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,31 -46,32 1,3171 -0,1453
US3140QNUP54 / FNMA 30YR UMBS 6,92 0,41 1,2468 0,3184
US21H0226553 / Ginnie Mae 6,56 -53,22 1,1824 -0,3236
US21H0506566 / Ginnie Mae 6,50 -54,53 1,1709 -0,3635
US3140KSVF15 / Fannie Mae Pool 6,31 0,41 1,1365 0,2905
US46654WAE12 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-1 6,25 -0,29 1,1256 0,2816
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,95 19.018,22 5,95 19.100,00 1,0725 1,0669
US3140NDSP38 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5,89 -0,19 1,0615 0,2664
US3140QMSB14 / FN CB2313 5,60 0,65 1,0100 0,2598
US3140XKV318 / FANNIE MAE POOL FN FS4233 5,59 -1,12 1,0067 0,2456
US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,57 -71,93 1,0037 -1,1269
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,56 -18,17 1,0024 0,0866
US46593AAC71 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV3 5,46 -1,48 0,9844 0,2374
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 5,27 0,40 0,9502 0,2425
US3140QKKC13 / FNCL UMBS 2.0 CB0290 04-01-51 5,21 0,37 0,9395 0,2396
US31418EAN04 / FN MA4512 5,14 -12,57 0,9260 0,1343
US3140QKVC93 / FANNIE MAE POOL FN CB0610 5,13 0,35 0,9247 0,2358
US70069FLJ48 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M3 4,75 0,11 0,8559 0,2168
US3132XCR492 / Freddie Mac Gold Pool 4,68 -0,53 0,8436 0,2096
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 4,64 0,8367 0,8367
US17309PAS56 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-AMC1 4,50 -3,95 0,8113 0,1798
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 4,49 -0,88 0,8097 0,1990
US21H0406577 / Ginnie Mae 4,37 0,7882 0,7882
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4,32 -71,42 0,7776 -0,8435
J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5 / ABS-MBS (US46653XAG51) 4,31 -1,82 0,7759 0,1851
US3140MMZB76 / Fannie Mae Pool 4,27 -0,19 0,7697 0,1932
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,25 0,47 0,7649 0,1957
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,23 -66,04 0,7630 -0,5758
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAC50) 4,20 -0,64 0,7561 0,1873
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,15 1,00 0,7473 0,1941
US21H0526523 / Ginnie Mae 4,12 -10,12 0,7428 0,2503
US3132DWCP68 / FR SD8178 3,96 0,15 0,7140 0,1810
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd 3,93 -2,73 0,7074 0,1637
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 3,89 0,7013 0,7013
US31418EE555 / UMBS, 30 Year 3,84 0,10 0,6918 0,1751
US46653QAC96 / J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-14 JPMMT 2021-14 A3 3,54 -0,11 0,6388 0,1607
US83084RAA32 / SKYLINE CL A TR 2020 1 07/38 3.229 3,54 0,11 0,6376 0,1615
US06051GJQ38 / Bank of America Corp 3,54 0,88 0,6373 0,1651
US31418EV807 / FN MA5138 3,22 -51,38 0,5798 -0,3117
US35729PNC04 / Fremont Home Loan Trust 2005-E 3,19 -6,04 0,5746 0,1174
US92922F5T14 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR15 Trust 3,17 -3,94 0,5719 0,1269
US3140MNMN35 / FANNIE MAE POOL FN BV8464 3,13 1,36 0,5639 0,1480
US3132DMHG33 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,13 -1,01 0,5635 0,1379
US31418DRP95 / Fannie Mae Pool 3,06 0,59 0,5510 0,1415
US07336JAH14 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV5 3,01 -0,17 0,5426 0,1363
US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-FILM 2,87 -1,78 0,5176 0,1237
US36263KAF84 / GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2021-INV, Class A6 2,87 -0,10 0,5169 0,1301
US36962GX743 / General Electric Co 2,83 -1,70 0,5099 0,1221
US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 2,83 -3,28 0,5098 0,1157
US21H0426534 / Ginnie Mae 2,70 -79,24 0,4871 -0,9112
US12597NAS27 / CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust 2,70 2,70 0,4870 0,1325
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,63 1,39 0,4739 0,1244
US3136BQFV63 / FANNIE MAE FNR 2023 39 AI 2,60 -2,59 0,4680 0,1088
LCM 37 Ltd / ABS-CBDO (US50204JAL17) 2,59 -0,35 0,4674 0,1168
US01F0206536 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,56 -79,72 0,4611 -0,8932
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 2,56 -22,11 0,4608 0,1081
US3132DWEK53 / Freddie Mac Pool 2,41 -0,29 0,4335 0,1084
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 2,36 -77,91 0,4259 -0,7228
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 2,21 1,15 0,3978 0,1037
US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Mortgage Trust 2,04 1,60 0,3673 0,0970
US3140JQTM56 / FNCL UMBS 3.0 BN7755 09-01-49 2,01 -0,59 0,3625 0,0898
US30958PAA12 / Farmers Exchange Capital II 1,99 1,38 0,3586 0,0941
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 1,99 -6,46 0,3577 0,0718
US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,98 -94,70 0,3568 -3,6494
US94980GBF72 / WELLS FARGO HOME EQUITY ASSET-BACKED SECURITIES 20 WFHET 2004-2 A33 1,97 -6,64 0,3547 0,0707
US63942KAA25 / Navient Student Loan Trust 1,96 -3,69 0,3529 0,0790
Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) 1,93 -5,94 0,3483 0,0715
US913366KC30 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 1,92 -2,34 0,3455 0,0810
US05491YAA82 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 1,87 0,92 0,3374 0,0875
US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 TRUST CSMC 2018-RPL9 A 1,79 -1,32 0,3228 0,0783
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YBD85) 1,78 -0,89 0,3203 0,0787
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 1,75 0,3148 0,3148
US3128MJYM67 / Freddie Mac Gold Pool 1,74 0,11 0,3142 0,0796
US69700GAJ13 / Palmer Square CLO 2019-1 Ltd 1,70 0,3064 0,3064
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 0,3035 0,3035
Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) 1,64 -22,24 0,2949 0,0114
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,62 0,25 0,2928 0,0745
US85573JAA43 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-3 1,58 -2,04 0,2855 0,0677
Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HAW34) 1,56 -0,89 0,2805 0,0690
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 1,56 0,45 0,2803 0,0717
US07274NAQ60 / Bayer US Finance II LLC 1,52 -0,07 0,2742 0,0690
US843452AY97 / Southern Nat Gas Co Notes 7.35% 02/15/31 1,52 1,40 0,2732 0,0718
US3138LCHX61 / Fannie Mae Pool 1,52 0,87 0,2731 0,0707
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 1,51 -7,34 0,2729 0,0527
US008511AN73 / AGL CLO 7 LTD 1,50 -64,65 0,2706 -0,3015
US00192WAE75 / Ares LXII CLO Ltd 1,50 -62,59 0,2705 -0,2698
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 1,50 1,21 0,2703 0,0706
US3128MJYH72 / Freddie Mac Gold Pool 1,50 0,00 0,2703 0,0682
US78413MAA62 / SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 2015-5AVE 1,49 1,78 0,2680 0,0711
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 1,49 0,2677 0,2677
US15135BAW19 / Centene Corp 1,48 1,37 0,2663 0,0699
US3132JMFT18 / Freddie Mac Gold Pool 1,44 0,42 0,2601 0,0665
US3128MJYT11 / Freddie Mac Gold Pool 1,40 0,21 0,2521 0,0640
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 1,38 1,55 0,2486 0,0656
US3128MJY619 / Freddie Mac Gold Pool 1,36 0,30 0,2445 0,0623
US3128MJYY06 / Freddie Mac Gold Pool 1,35 0,22 0,2433 0,0619
US3140X6FL02 / FN FM2870 1,35 -0,22 0,2426 0,0608
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 1,34 0,98 0,2410 0,0626
US529537AA08 / Lexington Realty Trust 1,33 1,83 0,2403 0,0639
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,2401 0,2401
US832248BD93 / Smithfield Foods Inc 1,33 -38,35 0,2395 -0,0508
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 1,32 2,48 0,2383 0,0645
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 1,32 0,61 0,2372 0,0609
US36256BAC46 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2018-RPL1 SER 2018-RPL1 CL A1A REGD 144A P/P 3.75000000 1,31 -4,79 0,2365 0,0509
US78445AAD81 / SLM Student Loan Trust 1,31 -4,17 0,2363 0,0520
US3136B72K66 / Fannie Mae REMICS 1,30 -0,99 0,2341 0,0572
US86358EJS63 / Structured Asset Investment Loan Trust 2004-6 1,26 -5,68 0,2277 0,0473
US61744YAP34 / Morgan Stanley 1,23 1,32 0,2221 0,0583
US31418AXN35 / Fannie Mae Pool 1,22 -2,55 0,2207 0,0514
US00969PAA12 / AJAXM 2019-F A1 1,21 -8,83 0,2178 0,0393
US36179T7L33 / Ginnie Mae II Pool 1,20 -0,50 0,2170 0,0540
2914 / Japan Tobacco Inc. 1,15 0,2069 0,2069
Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2941605235) 1,14 0,2046 0,2046
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,2022 0,2022
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,2012 0,2012
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 1,11 -1,33 0,2002 0,0485
US3128MJ3A60 / Freddie Mac Gold Pool 1,11 0,18 0,1994 0,0506
US61747YEC57 / Morgan Stanley 1,11 1,19 0,1992 0,0521
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 1,10 -1,60 0,1991 0,0478
US3132XCSF39 / Freddie Mac Gold Pool 1,10 -0,09 0,1979 0,0498
US02401LAA26 / American Assets Trust LP 1,10 -24,27 0,1974 0,0025
US06051GJS93 / Bank of America Corp 1,09 1,02 0,1969 0,0513
US46651EAA29 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 1,09 1,77 0,1964 0,0521
US44421MAA80 / Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust 1,09 1,88 0,1956 0,0522
US78442GHH20 / SLM Student Loan Trust 2003-7 1,06 -3,20 0,1907 0,0433
Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) 1,04 1,36 0,1876 0,0492
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41 1,04 -1,05 0,1872 0,0458
US3140Q83U76 / UMBS, 30 Year 1,04 -1,05 0,1867 0,0456
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 1,03 2,08 0,1858 0,0497
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 1,03 1,28 0,1851 0,0484
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,02 25,06 0,1835 0,0738
US3128MJYN41 / Freddie Mac Gold Pool 1,01 0,20 0,1828 0,0464
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 1,00 -48,67 0,1809 -0,0825
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0,99 2,17 0,1785 0,0480
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,98 -36,48 0,1757 -0,0311
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,96 -38,55 0,1727 -0,0373
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,96 1,92 0,1726 0,0460
US03880KAA25 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd 0,96 -28,78 0,1722 -0,0086
CVS / CVS Health Corporation 0,95 -3,56 0,1710 0,0384
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JQR85) 0,95 -3,28 0,1703 0,0386
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,1693 0,1693
US46618AAA25 / JGWPT XXXII LLC HENDR 2014-2A A 0,93 -0,32 0,1676 0,0418
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 0,93 1,42 0,1672 0,0441
US3136A2HP14 / Fannie Mae REMICS 0,91 0,33 0,1644 0,0419
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,22 0,1641 0,0416
US36179SSQ11 / Ginnie Mae II Pool 0,91 -0,98 0,1641 0,0403
US3128MJYG99 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,90 0,11 0,1620 0,0411
US3128M8MH47 / Freddie Mac Gold Pool 0,90 -0,11 0,1617 0,0406
XS2607040958 / NATL GAS TRANSM 0,88 10,39 0,1590 0,0513
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2993376693) 0,88 0,1589 0,1589
US44409MAC01 / Hudson Pacific Properties LP 0,86 -14,21 0,1556 0,0199
XS2644969425 / Realty Income Corp 0,84 0,1521 0,1521
US3131XU6Q59 / Freddie Mac Pool 0,84 -0,24 0,1510 0,0378
US46617LAA98 / JGWPT XXX LLC HENDR 2013-3A A 0,84 -1,18 0,1506 0,0367
US36179TNS05 / Ginnie Mae II Pool 0,83 -0,95 0,1503 0,0368
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,83 0,85 0,1495 0,0387
US31418AWX26 / Fannie Mae Pool 0,82 -2,95 0,1483 0,0340
US404280CK33 / HSBC Holdings PLC 0,82 2,64 0,1472 0,0399
US3129456Q68 / Freddie Mac Gold Pool 0,80 -0,62 0,1433 0,0355
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,80 191,21 0,1433 0,1065
US04685A3L31 / Athene Global Funding 0,79 1,15 0,1424 0,0372
US36179TLR40 / Ginnie Mae II Pool 0,79 -0,51 0,1421 0,0354
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,79 1,81 0,1417 0,0377
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 1,55 0,1416 0,0373
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,52 0,1397 0,0358
US3128MJ5D81 / Freddie Mac Gold Pool 0,77 -0,52 0,1382 0,0343
US64971XQZ41 / NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REVENUE 0,76 2,42 0,1376 0,0372
US78445AAE64 / SLM Student Loan Trust 2008-4 0,75 -0,66 0,1353 0,0334
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0,75 0,1351 0,1351
US78444YAE59 / SLM Student Loan Trust 2008-5 0,75 -0,13 0,1349 0,0340
XS2241825111 / Global Switch Finance BV 0,75 10,16 0,1348 0,0433
US26442UAC80 / Duke Energy Progress LLC 0,75 0,00 0,1348 0,0340
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,75 0,1347 0,1347
US3132AD3L00 / UMBS Pool 0,75 -0,13 0,1346 0,0339
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,74 0,1336 0,1336
US784442AD75 / SLM Student Loan Trust 2008-2 0,74 -1,20 0,1333 0,0325
US3132GLQN72 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG Q05261 0,74 -1,21 0,1327 0,0322
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 42,97 0,1319 0,0628
US31335ABF49 / Freddie Mac Gold Pool 0,73 -0,55 0,1309 0,0326
US3140Q83V59 / Fannie Mae Pool 0,72 -0,96 0,1297 0,0319
US78445FAE51 / SLM Student Loan Trust 2008-7 0,72 -1,91 0,1295 0,0308
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,1293 0,1293
US78444GAD60 / SLM Student Loan Trust 2008-3 0,71 -2,86 0,1288 0,0297
US78445CAE21 / SLM Student Loan Trust 2008-6 0,70 -3,17 0,1267 0,0288
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,69 0,1252 0,1252
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384ELE31) 0,67 -8,22 0,1208 0,0223
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool 0,67 -1,33 0,1204 0,0292
US26250UAQ85 / Dryden XXVI Senior Loan Fund 0,66 -15,74 0,1197 0,0135
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 0,65 -0,92 0,1167 0,0287
US3136B1S967 / FANNIE MAE REMICS SER 2018-38 CL LA 3.00000000 0,64 -0,16 0,1157 0,0291
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,1138 0,1138
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,63 -0,94 0,1135 0,0278
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,62 -39,61 0,1111 -0,0263
US3128M8RT30 / FHLMC 0,61 -1,13 0,1101 0,0269
US36179TUB96 / Ginnie Mae II Pool 0,59 -0,84 0,1065 0,0262
Amcor UK Finance PLC / DBT (XS2821714735) 0,59 0,1060 0,1060
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 1,22 0,1050 0,0274
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) 0,58 0,1049 0,1049
US3140Q9N257 / Fannie Mae Pool 0,58 -0,35 0,1041 0,0260
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,57 2,14 0,1036 0,0278
US38380Y2X28 / Government National Mortgage Association 0,57 0,35 0,1031 0,0263
XS2191362859 / DIGITAL DUTCH 0,56 -30,54 0,1017 -0,0078
US36179TC295 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4589 0,56 -0,36 0,1005 0,0251
DE000A3MP4V7 / Vonovia SE 0,56 119,29 0,1005 0,0663
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,1004 0,1004
US037735CV70 / Appalachian Power Co. 0,55 -1,25 0,0997 0,0242
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,0987 0,0987
US458140BG44 / Intel Corp 0,55 0,0983 0,0983
MSD Netherlands Capital BV / DBT (XS2825486074) 0,52 4,38 0,0945 0,0268
XS2549715618 / TenneT Holding BV 0,52 7,50 0,0931 0,0284
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (XS2941363637) 0,52 0,0930 0,0930
US3128MABS75 / FGOLD 30YR GIANT 0,51 -0,20 0,0913 0,0229
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,50 0,0910 0,0910
XS2020670852 / Medtronic Global Holdings SCA 0,50 0,0901 0,0901
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,50 0,0898 0,0898
XS2580271752 / Prologis Euro Finance LLC 0,50 2,90 0,0895 0,0245
XS2328823104 / Heathrow Funding Ltd 0,50 0,0893 0,0893
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,49 -0,81 0,0882 0,0217
US3136B1Z723 / Fannie Mae REMICS 0,48 0,00 0,0861 0,0217
US31394ALV60 / Fannie Mae REMIC Trust 2004-W10 0,48 -6,65 0,0861 0,0171
US80281LAQ86 / Santander UK Group Holdings PLC 0,47 1,07 0,0854 0,0222
Severn Trent Utilities Finance PLC / DBT (XS2991273462) 0,47 0,0849 0,0849
US02666TAD90 / American Homes 4 Rent LP 0,47 -2,92 0,0840 0,0193
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,47 0,0838 0,0838
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,43 0,0836 0,0213
US31418AHY73 / Fannie Mae Pool 0,46 -1,93 0,0825 0,0196
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,44 0,0795 0,0795
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#MA4387 0,43 0,23 0,0783 0,0199
US36179U3S95 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6209 0,43 0,95 0,0771 0,0199
US49338CAC73 / KeySpan Gas East Corp 0,43 -1,16 0,0767 0,0187
FR001400AFO9 / Suez SACA 0,43 8,70 0,0766 0,0238
US3132XCR310 / Freddie Mac Gold Pool 0,42 -0,47 0,0759 0,0189
EOAN / E.ON SE 0,42 0,0755 0,0755
XS2200513070 / NATL GRID ELECT 0,42 10,61 0,0753 0,0244
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,42 2,46 0,0750 0,0203
US30225VAQ05 / Extra Space Storage LP 0,41 2,27 0,0732 0,0196
US3138WK4Q59 / FANNIE MAE POOL FN AS9830 0,40 -0,98 0,0729 0,0179
US3128MJYU83 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 0,00 0,0728 0,0183
Blackrock Inc / DBT (XS3038485689) 0,40 0,0725 0,0725
US3128M8RU03 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G06499 0,40 -2,70 0,0714 0,0165
US61746RHS31 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-WMC2 0,40 -9,79 0,0714 0,0122
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0706 0,0706
US00912XAY04 / Air Lease Corp 0,39 0,78 0,0704 0,0182
US91159HJL50 / US Bancorp 0,39 1,31 0,0701 0,0183
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,38 2,15 0,0686 0,0184
XS2675884733 / Volkswagen International Finance NV 0,38 0,0686 0,0686
US31335ALZ92 / Freddie Mac Gold Pool 0,37 -0,53 0,0675 0,0167
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,37 -48,27 0,0674 0,0055
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,37 0,0667 0,0667
US939336Z487 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR3 Trust 0,37 -4,17 0,0665 0,0147
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,55 0,0662 0,0170
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,35 -68,36 0,0630 -0,0857
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR / DBT (FR001400PSS1) 0,34 8,52 0,0621 0,0194
EOAN / E.ON SE 0,34 0,0613 0,0613
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS 0,34 11,22 0,0608 0,0199
La Francaise des Jeux SACA / DBT (FR001400U678) 0,33 0,0603 0,0603
US3137FGVJ17 / Freddie Mac REMICS 0,33 0,30 0,0597 0,0151
US45660LGD55 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR6 0,33 -3,79 0,0596 0,0133
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,32 -36,54 0,0584 -0,0102
HTHROW / Heathrow Funding Ltd 0,32 0,0572 0,0572
FR001400KWR6 / ELO SACA 0,32 -50,55 0,0571 -0,0291
XS2478299469 / TENNET HOLDING BV /EUR/ REGD REG S EMTN 2.75000000 0,31 12,19 0,0564 0,0232
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,31 1,30 0,0562 0,0148
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,32 0,0560 0,0142
XS2058557344 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,31 0,0559 0,0559
XS2580220171 / AA BOND CO LTD 0,31 0,0551 0,0551
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,30 2,41 0,0536 0,0146
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,30 -84,50 0,0534 -0,1025
US22966RAF38 / CubeSmart LP 0,29 2,09 0,0529 0,0142
US362341NY15 / GSAA HOME EQUITY TRUST 2005-11 GSAA 2005-11 2A2 0,28 -21,82 0,0511 0,0022
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -1,06 0,0508 0,0125
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 0,28 0,0502 0,0502
DE000A3E5VX4 / AMPRION GMBH /EUR/ REGD REG S EMTN 0.62500000 0,27 8,87 0,0488 0,0153
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,27 0,00 0,0486 0,0123
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0481 0,0481
US31396QUH00 / Fannie Mae REMICS 0,26 -8,45 0,0470 0,0086
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,78 0,0469 0,0121
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,26 1,19 0,0460 0,0120
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,25 0,79 0,0459 0,0119
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,62 0,0449 0,0127
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0445 0,0445
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0440 0,0440
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,24 1,26 0,0437 0,0114
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA 0,24 0,00 0,0431 0,0109
US36179S5P82 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4454 0,24 -1,24 0,0430 0,0105
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,24 0,0428 0,0428
ELI / Elia Group SA/NV 0,23 10,48 0,0418 0,0135
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,23 0,0411 0,0411
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0410 0,0410
US3138EGGT55 / FANNIE MAE POOL FN AL0209 0,23 -1,73 0,0410 0,0098
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,23 1,81 0,0407 0,0109
US458140BW93 / Intel Corp 0,22 89,83 0,0405 0,0325
Amprion GmbH / DBT (DE000A383BQ4) 0,22 0,90 0,0402 0,0139
US3138EG5M25 / Fannie Mae Pool 0,22 -2,68 0,0394 0,0091
Medtronic Inc / DBT (XS2834367646) 0,22 9,60 0,0392 0,0125
UU / UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,22 0,0390 0,0390
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership L.P. 0,22 0,47 0,0387 0,0099
US3140X5SG96 / Fannie Mae Pool 0,21 0,00 0,0378 0,0096
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) 0,21 -12,97 0,0376 0,0053
US3128MJ4A51 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,20 0,00 0,0369 0,0092
US36179TJW62 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,00 0,0364 0,0091
US3128MJ4L17 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G08826 0,20 0,00 0,0363 0,0092
US61747YEL56 / Morgan Stanley 0,20 -53,43 0,0356 -0,0002
XS2171713006 / Eurogrid GmbH 0,20 10,11 0,0354 0,0114
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,19 56,45 0,0350 0,0243
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0,19 0,0337 0,0337
XS2333297625 / Eurogrid GmbH 0,19 7,51 0,0336 0,0130
US31397JZ647 / Freddie Mac REMICS 0,19 5,11 0,0334 0,0096
US31396XPM01 / Fannie Mae REMICS 0,18 -7,29 0,0321 0,0062
US36179TG742 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -3,33 0,0314 0,0070
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,17 -2,84 0,0309 0,0071
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc 0,17 0,00 0,0305 0,0077
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,17 3,09 0,0301 0,0082
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,16 -82,68 0,0295 -0,0615
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,16 1,94 0,0285 0,0076
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,16 0,64 0,0285 0,0074
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,16 0,0280 0,0280
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,15 2,03 0,0273 0,0073
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0273 0,0273
SWTN453GS 1YR2YR SWAPTION / DIR (000000000) 0,15 0,0263 0,0263
US458140CJ73 / Intel Corp 0,14 0,0258 0,0258
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,14 0,0256 0,0256
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,14 2,21 0,0251 0,0067
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,14 2,26 0,0247 0,0066
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0229 0,0229
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,12 1,68 0,0220 0,0059
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,12 -2,42 0,0219 0,0051
XS2676395317 / Sartorius Finance BV 0,12 6,31 0,0214 0,0065
US31397JR974 / FHLMC, REMIC, Series 3351, Class ZC 0,12 -2,50 0,0212 0,0050
EOAN / E.ON SE 0,11 7,55 0,0206 0,0063
Scottish Hydro Electric Transmission PLC / DBT (XS2894895684) 0,11 0,0206 0,0206
US31393KQG30 / Freddie Mac REMICS 0,11 -4,31 0,0202 0,0045
US878091BF35 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,10 0,00 0,0189 0,0048
XS2385393587 / Cellnex Finance Co. SA 0,10 -68,71 0,0184 -0,0131
US17307GYS10 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,10 -1,02 0,0176 0,0044
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 0,09 -3,12 0,0168 0,0039
DE000A3MQNQ2 / LEG Immobilien SE 0,09 6,98 0,0166 0,0050
XS2366415201 / THERMO FISHER 0,09 0,0161 0,0161
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool 0,07 0,00 0,0132 0,0033
XS2020671157 / Medtronic Global Holdings SCA 0,07 1,41 0,0131 0,0035
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 0,07 -11,25 0,0129 0,0021
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0124 0,0124
US38376TYE62 / Government National Mortgage Association 0,06 28,57 0,0114 0,0047
US78413MAE84 / SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 2015-5AVE 0,06 0,00 0,0112 0,0029
US36179UVX70 / Ginnie Mae II Pool 0,06 1,67 0,0111 0,0029
US61745MA522 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-3, Class 4A 0,05 -1,82 0,0098 0,0023
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0098 0,0098
US64952GAT58 / New York Life Insurance Co 0,05 0,00 0,0091 0,0023
US50189XAC92 / LCM Loan Income Fund I Ltd 0,05 0,00 0,0090 0,0023
US31397TAZ57 / Freddie Mac REMICS 0,05 17,07 0,0088 0,0033
US38373M2Q27 / GNMA, Series 2008-81, Class S 0,05 27,78 0,0084 0,0035
US36241KK311 / GNMA 5.00% 9/36 #782114 0,04 -2,22 0,0080 0,0020
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,04 0,00 0,0080 0,0021
US31398MDG87 / Fannie Mae REMICS 0,04 25,71 0,0080 0,0031
US31397PHC77 / Freddie Mac REMICS 0,04 -12,77 0,0076 0,0012
US31339WY421 / Freddie Mac REMICS 0,04 -4,76 0,0074 0,0017
US36179UCB61 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,44 0,0073 0,0018
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0072 0,0072
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,04 0,00 0,0070 0,0018
US94985GAE61 / Wells Fargo Alternative Loan 2007-PA3 Trust 0,03 0,00 0,0061 0,0016
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875 0,03 0,00 0,0061 0,0016
US31394H4A67 / FHLMC, REMIC, Series 2662, Class MT 0,03 0,00 0,0059 0,0014
US313920PM68 / Fannie Mae REMICS 0,03 -11,11 0,0059 0,0009
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 -64,21 0,03 -63,95 0,0056 -0,0061
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,03 3,45 0,0055 0,0015
US31403GZQ80 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0053 0,0013
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 0,03 0,00 0,0052 0,0014
US31398JW253 / FHLMC_3578 0,02 15,79 0,0041 0,0014
US76169XAB01 / Rexford Industrial Realty LP 0,02 0,00 0,0038 0,0010
US31397KTX99 / Freddie Mac REMICS 0,02 28,57 0,0033 0,0014
US31359SF889 / Fannie Mae REMICS 0,02 -25,00 0,0029 0,0001
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CR10) 0,02 0,0027 0,0027
US38374DSX83 / Government National Mortgage Association 0,01 30,00 0,0024 0,0010
US36202SWU85 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -9,09 0,0020 0,0005
US31402FJU03 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0018 0,0004
US31387W2T38 / FNMA POOL 596686 FN 11/31 FIXED 6.5 0,00 -20,00 0,0009 0,0002
US31396YZ473 / Fannie Mae REMICS 0,00 33,33 0,0008 0,0003
US31396QD716 / Fannie Mae REMICS 0,00 50,00 0,0006 0,0003
US31397LX879 / Fannie Mae REMICS 0,00 50,00 0,0006 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31397H3U00 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0000 -0,0000
XS2595417945 / MCDONALDS CORP 4.25% 03/07/2035 REGS 0,00 -100,00 0,0000 -0,0216
XS2312723138 / MONDELEZ INTERNATIONAL /EUR/ REGD 0.75000000 0,00 -100,00 0,0000 -0,0534
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
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US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0057 -0,0057
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EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0131 -0,0131
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PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,10 -0,0172 -0,0172
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,19 -0,0341 -0,0341
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,76 -0,1361 -0,1361