Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 176.025.000 |
| Posizioni attuali | 56 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Taylor Wealth Management Partners ha dichiarato un totale di 56 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 176.025.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Taylor Wealth Management Partners sono Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vistra Corp. (US:VST) , and Anthem Inc (US:ANTM) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,42 | 5,3509 | 1,3523 | |
| 0,37 | 8,35 | 4,7436 | 1,1913 | |
| 0,02 | 8,24 | 4,6829 | 1,0476 | |
| 0,05 | 7,17 | 4,0756 | 0,8805 | |
| 0,08 | 3,44 | 1,9514 | 0,6222 | |
| 0,02 | 4,37 | 2,4849 | 0,5810 | |
| 0,06 | 5,83 | 3,3115 | 0,5502 | |
| 0,04 | 11,21 | 6,3656 | 0,5092 | |
| 0,02 | 4,52 | 2,5661 | 0,4276 | |
| 0,05 | 3,24 | 1,8412 | 0,4043 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9616 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2196 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9432 | ||
| 0,05 | 1,89 | 1,0743 | -0,6297 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,1453 | -0,5218 | |
| 0,03 | 3,10 | 1,7628 | -0,4599 | |
| 0,05 | 0,81 | 0,4590 | -0,4198 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4184 | ||
| 0,02 | 6,02 | 3,4177 | -0,4179 | |
| 0,04 | 2,60 | 1,4771 | -0,3960 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-08-12 per il periodo di riferimento 2022-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -7,34 | 12,42 | -27,45 | 7,0564 | 0,1286 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -7,06 | 11,21 | -22,58 | 6,3656 | 0,5092 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | -6,32 | 9,42 | -4,69 | 5,3509 | 1,3523 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,37 | -3,22 | 8,35 | -4,89 | 4,7436 | 1,1913 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,02 | -6,60 | 8,24 | -8,25 | 4,6829 | 1,0476 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,02 | -6,28 | 7,49 | -21,68 | 4,2534 | 0,3850 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,05 | -5,88 | 7,17 | -9,14 | 4,0756 | 0,8805 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,06 | -6,22 | 6,88 | -22,54 | 3,9114 | 0,3149 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,02 | -15,08 | 6,02 | -36,53 | 3,4177 | -0,4179 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -6,70 | 5,83 | -14,58 | 3,3115 | 0,5502 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,05 | -8,95 | 5,17 | -21,85 | 2,9365 | 0,2602 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,16 | -5,74 | 4,83 | -28,81 | 2,7428 | -0,0015 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,07 | -6,24 | 4,59 | -22,08 | 2,6064 | 0,2239 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -6,73 | 4,52 | -14,53 | 2,5661 | 0,4276 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -6,87 | 4,37 | -7,04 | 2,4849 | 0,5810 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,05 | -8,24 | 3,98 | -27,94 | 2,2582 | 0,0262 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,05 | -9,52 | 3,93 | -25,55 | 2,2309 | 0,0965 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,07 | -25,56 | 3,65 | -37,20 | 2,0713 | -0,2780 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -11,38 | 3,59 | -39,01 | 2,0395 | -0,3422 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -9,08 | 3,56 | -28,75 | 2,0219 | 0,0007 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -7,16 | 3,53 | -17,09 | 2,0043 | 0,2825 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | -9,50 | 3,48 | -38,12 | 1,9764 | -0,2985 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,08 | -5,24 | 3,44 | 4,57 | 1,9514 | 0,6222 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,05 | -8,55 | 3,24 | -8,73 | 1,8412 | 0,4043 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 1.634,12 | 3,10 | -43,51 | 1,7628 | -0,4599 | |||
| CYRX / Cryoport, Inc. | 0,09 | -27,38 | 2,91 | -35,55 | 1,6520 | -0,1737 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -7,01 | 2,60 | -43,83 | 1,4771 | -0,3960 | |||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,06 | -12,65 | 2,45 | -34,99 | 1,3901 | -0,1329 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,06 | -9,47 | 2,30 | -16,59 | 1,3049 | 0,1906 | |||
| SSTI / SoundThinking, Inc. | 0,08 | -6,74 | 2,27 | -9,47 | 1,2924 | 0,2756 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,06 | -8,34 | 2,02 | -51,07 | 1,1453 | -0,5218 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,06 | -6,37 | 1,91 | 9,32 | 1,0856 | 0,3783 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,05 | -43,23 | 1,89 | -55,09 | 1,0743 | -0,6297 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,04 | -12,08 | 1,77 | -16,82 | 1,0033 | 0,1442 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,12 | -9,69 | 1,75 | -20,00 | 0,9953 | 0,1092 | |||
| SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. | 0,25 | -8,52 | 1,47 | -32,63 | 0,8351 | -0,0478 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -5,91 | 1,25 | -21,73 | 0,7101 | 0,0639 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,02 | -9,13 | 1,24 | -40,42 | 0,7050 | -0,1378 | |||
| AMRC / Ameresco, Inc. | 0,03 | -6,55 | 1,24 | -46,44 | 0,7044 | -0,2323 | |||
| GBT / Global Blood Therapeutics Inc. | 0,03 | -5,73 | 0,89 | -13,06 | 0,5067 | 0,0916 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -11,19 | 0,83 | -56,95 | 0,4715 | -0,3086 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,05 | -43,35 | 0,81 | -62,80 | 0,4590 | -0,4198 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -2,81 | 0,63 | -24,46 | 0,3562 | 0,0203 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -0,08 | 0,63 | 0,64 | 0,3556 | 0,1039 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -3,11 | 0,59 | -10,83 | 0,3369 | 0,0678 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,53 | 0,3028 | 0,3028 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -0,07 | 0,42 | 7,77 | 0,2363 | 0,0801 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -0,05 | 0,40 | 11,24 | 0,2250 | 0,0809 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,00 | -15,86 | 0,30 | -17,09 | 0,1682 | 0,0237 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,25 | -6,30 | 0,1437 | 0,0345 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -0,13 | 0,25 | 3,80 | 0,1398 | 0,0439 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -13,81 | 0,1312 | 0,0228 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,20 | -54,81 | 0,1148 | -0,0661 | |||
| GRTX / Galera Therapeutics, Inc. | 0,01 | -8,04 | 0,01 | -50,00 | 0,0080 | -0,0034 | |||
| VYNT / Vyant Bio, Inc. | 0,01 | -25,00 | 0,01 | -55,00 | 0,0051 | -0,0030 | |||
| PHGE.WS / BiomX Inc. Warrants to purchase one-half of a share of | 0,03 | -7,60 | 0,00 | -80,00 | 0,0006 | -0,0015 | |||
| CBAN / Colony Bankcorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0769 | ||||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0874 | ||||
| OPRX / OptimizeRx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1400 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1008 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2196 | ||||
| AKTS / Akoustis Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1080 | ||||
| PING / Ping Identity Holding Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9432 | ||||
| WLDN / Willdan Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4184 | ||||
| PROF / Profound Medical Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3909 | ||||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9616 |
