Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 245.480.702 |
| Posizioni attuali | 111 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Taylor Hoffman Wealth Management ha dichiarato un totale di 111 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 245.480.702 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Taylor Hoffman Wealth Management sono Apple Inc. (US:AAPL) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Le nuove posizioni di Taylor Hoffman Wealth Management includono NVR, Inc. (US:NVR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 20,96 | 8,5383 | 1,5196 | |
| 0,02 | 2,85 | 1,1614 | 1,1614 | |
| 0,04 | 12,76 | 5,1988 | 0,7378 | |
| 0,04 | 7,05 | 2,8732 | 0,4639 | |
| 0,01 | 8,36 | 3,4054 | 0,4478 | |
| 0,04 | 10,61 | 4,3201 | 0,4088 | |
| 0,01 | 6,43 | 2,6175 | 0,2035 | |
| 0,01 | 9,30 | 3,7888 | 0,1690 | |
| 0,00 | 2,83 | 1,1533 | 0,1390 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,1341 | 0,1341 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6792 | ||
| 0,02 | 5,90 | 2,4054 | -0,3933 | |
| 0,02 | 5,10 | 2,0759 | -0,3145 | |
| 0,04 | 3,30 | 1,3449 | -0,3062 | |
| 0,02 | 3,55 | 1,4469 | -0,2405 | |
| 0,06 | 4,35 | 1,7739 | -0,2271 | |
| 0,06 | 4,05 | 1,6506 | -0,2196 | |
| 0,05 | 2,49 | 1,0145 | -0,2014 | |
| 0,02 | 4,01 | 1,6354 | -0,1990 | |
| 0,06 | 4,23 | 1,7226 | -0,1895 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-09 per il periodo di riferimento 2024-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | 0,30 | 20,96 | 26,77 | 8,5383 | 1,5196 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,04 | -1,27 | 12,76 | 21,45 | 5,1988 | 0,7378 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,04 | -0,01 | 10,61 | 15,11 | 4,3201 | 0,4088 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,64 | 10,46 | 4,60 | 4,2604 | 0,0157 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -0,08 | 9,30 | 9,08 | 3,7888 | 0,1690 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 0,20 | 8,36 | 20,00 | 3,4054 | 0,4478 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 2,51 | 7,05 | 24,28 | 2,8732 | 0,4639 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 1,82 | 6,43 | 13,00 | 2,6175 | 0,2035 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | 1,91 | 5,90 | -10,44 | 2,4054 | -0,3933 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,11 | 0,85 | 5,35 | -0,58 | 2,1804 | -0,1051 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | 4,36 | 5,10 | -9,50 | 2,0759 | -0,3145 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | 1,47 | 5,04 | 1,78 | 2,0544 | -0,0495 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,10 | 2,39 | 5,03 | 2,20 | 2,0476 | -0,0404 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 2,00 | 5,02 | 10,73 | 2,0436 | 0,1202 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 4,33 | 4,80 | -0,66 | 1,9544 | -0,0960 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,04 | 6,67 | 4,76 | -4,30 | 1,9399 | -0,1728 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,13 | 5,60 | 4,51 | -1,74 | 1,8365 | -0,1113 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,04 | 2,28 | 4,48 | -2,54 | 1,8267 | -0,1269 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,06 | -6,09 | 4,35 | -7,62 | 1,7739 | -0,2271 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,06 | 1,84 | 4,23 | -6,13 | 1,7226 | -0,1895 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | 2,50 | 4,18 | -4,29 | 1,7009 | -0,1509 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 1,78 | 4,17 | 6,75 | 1,7003 | 0,0408 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 1,70 | 4,11 | 9,07 | 1,6760 | 0,0745 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,06 | 2,43 | 4,05 | -8,04 | 1,6506 | -0,2196 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 1,62 | 4,01 | -7,08 | 1,6354 | -0,1990 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,04 | 1,01 | 3,81 | 1,55 | 1,5507 | -0,0407 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 3,65 | 3,64 | -4,03 | 1,4824 | -0,1276 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,02 | 4,80 | 3,55 | -10,64 | 1,4469 | -0,2405 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,05 | 4,28 | 3,49 | -3,68 | 1,4201 | -0,1165 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,02 | 2,89 | 3,39 | 6,50 | 1,3824 | 0,0297 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,04 | 1,95 | 3,30 | -15,12 | 1,3449 | -0,3062 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,02 | 2,85 | 1,1614 | 1,1614 | |||||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 18,50 | 1,1533 | 0,1390 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,05 | 3,30 | 2,49 | -13,06 | 1,0145 | -0,2014 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 7,45 | 2,40 | 12,05 | 0,9773 | 0,0684 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,05 | 0,65 | 1,93 | -1,64 | 0,7845 | -0,0464 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | -2,08 | 1,92 | 7,16 | 0,7805 | 0,0215 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | -6,45 | 0,5974 | -0,0679 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | 846,37 | 1,43 | 30,14 | 0,5808 | 0,1159 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,54 | 1,38 | -6,39 | 0,5610 | -0,0638 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -0,77 | 1,32 | 2,73 | 0,5358 | -0,0080 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | -0,39 | 1,31 | -2,31 | 0,5347 | -0,0356 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 21,21 | 0,5216 | 0,0730 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 10,55 | 0,4869 | 0,0277 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 2,77 | 0,4836 | -0,0070 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 1,17 | -1,27 | 0,4751 | -0,0267 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 2,03 | 0,4511 | -0,0098 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 4,76 | 1,09 | 4,82 | 0,4433 | 0,0023 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -11,32 | 0,4373 | -0,0767 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | -0,18 | 1,06 | -9,54 | 0,4328 | -0,0659 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 3,37 | 1,06 | 2,22 | 0,4315 | -0,0084 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 2,80 | 1,05 | -13,68 | 0,4295 | -0,0889 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 5,78 | 1,01 | 8,51 | 0,4103 | 0,0162 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | -8,55 | 0,4100 | -0,0571 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 1,03 | 0,96 | -5,88 | 0,3917 | -0,0418 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 18,11 | 0,89 | 13,81 | 0,3628 | 0,0306 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 5,60 | 0,3615 | 0,0045 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,81 | -2,42 | 0,3293 | -0,0223 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3,05 | 0,3173 | -0,0035 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | -0,12 | 0,77 | -13,90 | 0,3156 | -0,0661 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 2,23 | 0,74 | -0,94 | 0,3010 | -0,0156 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -2,17 | 0,71 | -14,94 | 0,2878 | -0,0646 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 15,90 | 0,67 | 36,20 | 0,2715 | 0,0638 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 3,45 | 0,2565 | -0,0019 | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0,01 | 0,07 | 0,59 | -4,84 | 0,2408 | -0,0226 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -9,54 | 0,2398 | -0,0364 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -0,35 | 0,56 | -10,49 | 0,2294 | -0,0377 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 10,51 | 0,55 | 23,44 | 0,2254 | 0,0349 | |||
| NKSH / National Bankshares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,53 | -12,71 | 0,2155 | -0,0419 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 3,26 | 0,2067 | -0,0022 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,70 | 0,2054 | -0,0013 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -13,91 | 0,2019 | -0,0425 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -5,80 | 0,1919 | -0,0206 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -19,48 | 0,1887 | -0,0556 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -1,71 | 0,1879 | -0,0114 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | 0,03 | 0,45 | -10,76 | 0,1829 | -0,0306 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -4,77 | 0,1791 | -0,0168 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 9,23 | 0,1738 | 0,0082 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 11,24 | 0,41 | 10,43 | 0,1685 | 0,0094 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 10,64 | 0,40 | 18,48 | 0,1646 | 0,0198 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,1629 | -0,0057 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -7,66 | 0,1623 | -0,0208 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,1609 | -0,0070 | |||
| UVV / Universal Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -8,02 | 0,1592 | -0,0209 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | -1,54 | 0,39 | 7,76 | 0,1586 | 0,0051 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -9,57 | 0,1388 | -0,0209 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 13,71 | 0,1387 | 0,0117 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,34 | -3,68 | 0,1385 | -0,0116 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 4,27 | 0,34 | 18,25 | 0,1374 | 0,0162 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -2,97 | 0,33 | -20,85 | 0,1364 | -0,0428 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 7,05 | 0,1362 | 0,0035 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,1341 | 0,1341 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 37,49 | 0,33 | 50,46 | 0,1338 | 0,0410 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,24 | 0,1332 | -0,0037 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -10,20 | 0,1259 | -0,0198 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 14,23 | 0,1243 | 0,0106 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 22,31 | 0,28 | 4,12 | 0,1136 | -0,0001 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 5,91 | 0,26 | 6,91 | 0,1071 | 0,0024 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,25 | 0,1025 | 0,1025 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 5,75 | 0,25 | 18,57 | 0,1017 | 0,0123 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 7,04 | 0,23 | -0,85 | 0,0952 | -0,0048 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,45 | 0,0944 | 0,0021 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -0,45 | 0,0910 | -0,0043 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 10,74 | 0,22 | 4,83 | 0,0885 | 0,0002 | |||
| TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -1,85 | 0,0865 | -0,0054 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -15,66 | 0,0857 | -0,0201 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,21 | 0,0845 | 0,0845 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -21,59 | 0,0844 | -0,0278 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0841 | 0,0841 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,48 | 0,0826 | -0,0092 | |||
| NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,0708 | -0,0026 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6792 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
