Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 160.179.762 |
| Posizioni attuali | 104 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Taylor Financial Group, Inc. ha dichiarato un totale di 104 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 160.179.762 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Taylor Financial Group, Inc. sono Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Le nuove posizioni di Taylor Financial Group, Inc. includono Broadcom Inc. (US:AVGO) , Corning Incorporated (US:GLW) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Milestone Pharmaceuticals Inc. (US:MIST) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 27,47 | 17,1475 | 1,5912 | |
| 0,02 | 4,78 | 2,9820 | 0,8708 | |
| 0,01 | 3,78 | 2,3591 | 0,3570 | |
| 0,02 | 1,62 | 1,0090 | 0,2181 | |
| 0,01 | 0,97 | 0,6053 | 0,1955 | |
| 0,10 | 3,49 | 2,1789 | 0,1535 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1487 | 0,1487 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1458 | 0,1458 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1449 | 0,1449 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1424 | 0,1424 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,80 | 2,9990 | -1,2635 | |
| 0,01 | 4,66 | 2,9092 | -0,6447 | |
| 0,02 | 3,98 | 2,4853 | -0,4923 | |
| 0,08 | 21,55 | 13,4537 | -0,3752 | |
| 0,00 | 2,72 | 1,6999 | -0,2483 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,7403 | -0,2423 | |
| 0,01 | 3,30 | 2,0584 | -0,2342 | |
| 0,01 | 1,77 | 1,1063 | -0,1968 | |
| 0,01 | 0,67 | 0,4181 | -0,1576 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,3811 | -0,1451 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-01 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,06 | 3,89 | 27,47 | 22,82 | 17,1475 | 1,5912 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,08 | 0,31 | 21,55 | 8,41 | 13,4537 | -0,3752 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 0,41 | 4,80 | -21,61 | 2,9990 | -1,2635 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,64 | 4,78 | 57,42 | 2,9820 | 0,8708 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,66 | -8,81 | 2,9092 | -0,6447 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,69 | 3,98 | -7,01 | 2,4853 | -0,4923 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -0,91 | 3,78 | 31,27 | 2,3591 | 0,3570 | |||
| DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF | 0,07 | 12,35 | 3,51 | 16,53 | 2,1923 | 0,0959 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,03 | 12,72 | 3,51 | 11,47 | 2,1906 | 0,0010 | |||
| CGBL / Capital Group Core Balanced ETF | 0,10 | 11,05 | 3,49 | 19,89 | 2,1789 | 0,1535 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,30 | 0,06 | 2,0584 | -0,2342 | |||
| GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF | 0,07 | 12,92 | 3,27 | 18,41 | 2,0445 | 0,1205 | |||
| AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 0,07 | 13,50 | 3,15 | 19,09 | 1,9676 | 0,1267 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,01 | 2,72 | -2,79 | 1,6999 | -0,2483 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | 12,92 | 2,58 | 15,53 | 1,6115 | 0,0573 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,04 | 8,88 | 2,48 | 15,76 | 1,5459 | 0,0574 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 0,79 | 2,28 | 7,86 | 1,4232 | -0,0470 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,02 | 4,99 | 2,27 | 12,23 | 1,4154 | 0,0096 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,02 | 1,79 | 2,07 | 3,86 | 1,2945 | -0,0940 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -0,51 | 1,83 | 9,87 | 1,1398 | -0,0159 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -0,56 | 1,77 | -5,39 | 1,1063 | -0,1968 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 3,31 | 1,71 | 5,96 | 1,0659 | -0,0552 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -1,03 | 1,68 | 13,76 | 1,0478 | 0,0212 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | -2,21 | 1,62 | 42,13 | 1,0090 | 0,2181 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,59 | 2,31 | 0,9949 | -0,0884 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 3,67 | 0,9539 | -0,0713 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 2,16 | 1,51 | 20,22 | 0,9429 | 0,0687 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | 8,56 | 1,43 | 13,46 | 0,8947 | 0,0157 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 14,66 | 0,8450 | 0,0241 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 2,57 | 1,27 | 18,30 | 0,7915 | 0,0459 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 18,19 | 0,7587 | 0,0434 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 18,67 | 0,7462 | 0,0452 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -4,67 | 1,19 | -16,08 | 0,7403 | -0,2423 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -2,95 | 1,14 | 24,92 | 0,7137 | 0,0765 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -4,69 | 1,09 | 1,20 | 0,6822 | -0,0689 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 43,65 | 0,6287 | 0,1409 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 1,89 | 0,97 | 64,52 | 0,6053 | 0,1955 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -5,74 | 0,5749 | -0,1045 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -1,87 | 0,88 | 2,10 | 0,5477 | -0,0501 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,5105 | -0,0581 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -9,36 | 0,4899 | -0,1123 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,00 | 12,44 | 0,78 | 32,43 | 0,4870 | 0,0768 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 4,06 | 0,75 | -2,73 | 0,4676 | -0,0677 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 29,58 | 0,4595 | 0,0643 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,39 | 0,73 | -4,18 | 0,4578 | -0,0749 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -10,60 | 0,4529 | -0,1114 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,44 | 0,69 | 15,97 | 0,4312 | 0,0171 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -0,29 | 0,4296 | -0,0505 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -11,83 | 0,67 | -19,11 | 0,4181 | -0,1576 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 29,86 | 0,4129 | 0,0585 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 1,25 | 0,64 | 5,94 | 0,4011 | -0,0206 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 25,74 | 0,3996 | 0,0452 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -32,20 | 0,63 | -1,25 | 0,3956 | -0,0504 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -16,26 | 0,61 | -19,31 | 0,3811 | -0,1451 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -3,07 | 0,58 | 67,82 | 0,3650 | 0,1229 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 3,71 | 0,3491 | -0,0261 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 1,90 | 0,56 | -3,30 | 0,3482 | -0,0528 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 28,71 | 0,3418 | 0,0455 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | 4,51 | 0,55 | 14,98 | 0,3408 | 0,0105 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -1,85 | 0,52 | 8,81 | 0,3243 | -0,0078 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 73,02 | 0,51 | 61,20 | 0,3194 | 0,0988 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 9,96 | 0,3104 | -0,0041 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -2,80 | 0,49 | 7,39 | 0,3089 | -0,0116 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 10,56 | 0,3075 | -0,0025 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,02 | -12,31 | 0,49 | -11,98 | 0,3033 | -0,0804 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,20 | 0,2908 | -0,0258 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,79 | 0,2846 | -0,0268 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -1,04 | 0,46 | -7,52 | 0,2846 | -0,0582 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 34,54 | 0,44 | 49,83 | 0,2723 | 0,0698 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -4,49 | 0,2527 | -0,0417 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -8,03 | 0,2509 | -0,0526 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 28,06 | 0,2479 | 0,0322 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 4,71 | 0,39 | 19,03 | 0,2464 | 0,0155 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 10,20 | 0,2362 | -0,0025 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -9,40 | 0,2351 | -0,0539 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 100,09 | 0,38 | 8,36 | 0,2349 | -0,0066 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -9,37 | 0,37 | -11,54 | 0,2301 | -0,0595 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 18,77 | 0,2291 | 0,0138 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 25,61 | 0,33 | 20,14 | 0,2089 | 0,0152 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 15,14 | 0,32 | 27,06 | 0,2024 | 0,0250 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,41 | 0,1863 | -0,0162 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -11,42 | 0,1797 | -0,0463 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,63 | 0,1730 | -0,0049 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 15,38 | 0,1690 | 0,0060 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 14,54 | 0,1628 | 0,0048 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,38 | 0,1562 | -0,0079 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -1,19 | 0,1556 | -0,0199 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 2,09 | 0,1526 | -0,0136 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,84 | 0,1500 | -0,0156 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1487 | 0,1487 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -3,25 | 0,1487 | -0,0226 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1458 | 0,1458 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,23 | 0,1449 | 0,1449 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,23 | 0,1424 | 0,1424 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 41,15 | 0,23 | 7,08 | 0,1418 | -0,0058 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,37 | 0,1388 | -0,0139 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1364 | 0,1364 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 4,39 | 0,1339 | -0,0089 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 4,95 | 0,1327 | -0,0082 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1325 | 0,1325 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1289 | 0,1289 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,20 | 0,1275 | 0,1275 | |||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -10,71 | 0,0316 | -0,0077 | |||
| MIST / Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
