Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 190.652.488 |
| Posizioni attuali | 73 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio ha dichiarato un totale di 73 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 190.652.488 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio sono Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) . Le nuove posizioni di Tax Managed Small Cap Portfolio - Tax Managed Small Cap Portfolio includono A. O. Smith Corporation (US:AOS) , AZZ Inc. (US:AZZ) , Kemper Corporation (US:KMPR) , Taylor Morrison Home Corporation (DE:THM) , and Freshpet, Inc. (US:FRPT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,02 | 1,5844 | 1,5844 | |
| 0,02 | 2,04 | 1,0712 | 1,0712 | |
| 0,03 | 1,75 | 0,9190 | 0,9190 | |
| 0,02 | 1,38 | 0,7220 | 0,7220 | |
| 0,11 | 1,94 | 1,0205 | 0,6280 | |
| 3,55 | 3,55 | 1,8609 | 0,5783 | |
| 0,01 | 4,40 | 2,3102 | 0,4927 | |
| 0,02 | 3,38 | 1,7755 | 0,4783 | |
| 0,04 | 5,41 | 2,8416 | 0,4486 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,4064 | 0,4064 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,20 | 1,1554 | -0,6838 | |
| 0,01 | 2,89 | 1,5174 | -0,5629 | |
| 0,05 | 4,53 | 2,3789 | -0,4921 | |
| 0,05 | 3,87 | 2,0298 | -0,3867 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,3677 | -0,3824 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,3165 | -0,3182 | |
| 0,01 | 2,74 | 1,4370 | -0,3073 | |
| 0,02 | 1,77 | 0,9301 | -0,2853 | |
| 0,07 | 4,87 | 2,5571 | -0,2802 | |
| 0,03 | 3,71 | 1,9452 | -0,2743 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-23 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,10 | 0,00 | 5,92 | -9,07 | 3,1094 | 0,0982 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,04 | 9,58 | 5,41 | 4,56 | 2,8416 | 0,4486 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,10 | 0,00 | 5,11 | -6,67 | 2,6820 | 0,1518 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,87 | -20,64 | 2,5571 | -0,2802 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,14 | -19,06 | 4,66 | -18,88 | 2,4468 | -0,2093 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | -10,17 | 4,53 | -27,04 | 2,3789 | -0,4921 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,01 | 8,17 | 4,40 | 11,95 | 2,3102 | 0,4927 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 4,27 | -8,53 | 2,2392 | 0,0834 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,05 | 0,00 | 4,02 | 0,90 | 2,1093 | 0,2685 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,99 | -17,82 | 2,0932 | -0,1495 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,05 | 0,00 | 3,87 | -26,03 | 2,0298 | -0,3867 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,03 | -21,82 | 3,75 | -16,03 | 1,9693 | -0,0958 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,05 | 0,00 | 3,73 | -10,69 | 1,9561 | 0,0276 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,03 | -10,58 | 3,71 | -22,82 | 1,9452 | -0,2743 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,11 | 0,00 | 3,64 | -10,07 | 1,9124 | 0,0400 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,57 | -16,70 | 1,8722 | -0,1068 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,04 | 27,88 | 3,57 | 0,31 | 1,8710 | 0,2283 | |||
| ARMK / Aramark | 0,11 | 0,00 | 3,56 | -14,10 | 1,8682 | -0,0465 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 3,55 | 27,76 | 3,55 | 27,75 | 1,8609 | 0,5783 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,50 | 3,24 | 1,8386 | 0,2703 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,46 | -7,68 | 1,8181 | 0,0840 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,11 | -12,47 | 3,45 | -8,54 | 1,8102 | 0,0675 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,44 | -3,64 | 1,8045 | 0,1552 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,02 | 2,26 | 3,38 | 20,56 | 1,7755 | 0,4783 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,35 | -13,90 | 1,7595 | -0,0398 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,09 | -22,09 | 1,6198 | -0,2107 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,04 | 3,02 | 1,5844 | 1,5844 | |||||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,00 | -19,84 | 1,5738 | -0,1550 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,01 | -32,21 | 2,89 | -35,77 | 1,5174 | -0,5629 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,03 | 13,29 | 2,83 | -3,74 | 1,4858 | 0,1266 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,76 | -13,89 | 1,4508 | -0,0329 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | -28,35 | 2,74 | -27,45 | 1,4370 | -0,3073 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,29 | 0,00 | 2,72 | -16,65 | 1,4297 | -0,0808 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,04 | 0,00 | 2,58 | -18,55 | 1,3552 | -0,1102 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,19 | 39,84 | 2,56 | 23,82 | 1,3452 | 0,3882 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,49 | -17,09 | 1,3084 | -0,0813 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,46 | 2,28 | 1,2935 | 0,1801 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,44 | -11,57 | 1,2792 | 0,0053 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,41 | -7,67 | 1,2647 | 0,0585 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,37 | 0,59 | 1,2457 | 0,1554 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,31 | -18,53 | 1,2135 | -0,0981 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | 18,97 | 2,31 | 16,44 | 1,2118 | 0,2954 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,28 | -11,17 | 1,1941 | 0,0102 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,02 | -33,78 | 2,20 | -44,68 | 1,1554 | -0,6838 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,18 | 2,20 | 1,1464 | 0,1586 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,02 | 2,04 | 1,0712 | 1,0712 | |||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,02 | 34,10 | 1,98 | 25,86 | 1,0375 | 0,3117 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,11 | 136,77 | 1,94 | 128,98 | 1,0205 | 0,6280 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,85 | -1,23 | 0,9732 | 0,1054 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,84 | -3,81 | 0,9680 | 0,0818 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,81 | -20,84 | 0,9512 | -0,1069 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,02 | -35,01 | 1,77 | -32,62 | 0,9301 | -0,2853 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,03 | 1,75 | 0,9190 | 0,9190 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,73 | -19,26 | 0,9088 | -0,0822 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,04 | 15,59 | 1,70 | -24,75 | 0,8923 | -0,1518 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,65 | -24,99 | 0,8684 | -0,1506 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,63 | 4,63 | 0,8535 | 0,1349 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,04 | 0,00 | 1,60 | 6,60 | 0,8395 | 0,1462 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,57 | -25,65 | 0,8248 | -0,1522 | |||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,50 | -7,07 | 0,7865 | 0,0413 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,40 | -22,29 | 0,7338 | -0,0977 | |||
| THM / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | 1,38 | 0,7220 | 0,7220 | |||||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | 5,81 | 0,6504 | 0,1089 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,08 | 189,15 | 1,11 | 181,93 | 0,5818 | 0,3999 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,95 | -12,48 | 0,5008 | -0,0032 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,01 | 66,59 | 0,87 | 32,37 | 0,4576 | 0,1530 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,82 | -16,26 | 0,4328 | -0,0220 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,01 | 0,77 | 0,4064 | 0,4064 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -8,38 | 0,3959 | 0,0155 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,01 | -54,29 | 0,70 | -56,87 | 0,3677 | -0,3824 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,66 | -31,81 | 0,3456 | -0,1005 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | -23,37 | 0,63 | -26,03 | 0,3297 | -0,0630 | |||
| RH / RH | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -56,08 | 0,3165 | -0,3182 |
