Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.014.382.147
Posizioni attuali 40
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Tanglewood Wealth Management, Inc. ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.014.382.147 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Tanglewood Wealth Management, Inc. sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Le nuove posizioni di Tanglewood Wealth Management, Inc. includono The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF (US:FEOE) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Tanglewood Wealth Management, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,35 80,60 7,9457 4,2061
2,74 156,19 15,3972 3,4080
0,57 171,85 16,9416 2,3881
1,11 44,75 4,4119 1,4719
0,92 21,98 2,1665 0,5318
0,05 1,94 0,1911 0,1911
0,08 44,00 4,3374 0,1046
0,01 0,60 0,0589 0,0589
0,03 0,60 0,0595 0,0362
0,01 0,22 0,0216 0,0216
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,61 0,0598 -2,9842
0,00 0,23 0,0222 -2,8558
1,06 125,70 12,3920 -1,7044
1,16 72,06 7,1034 -1,3354
0,17 50,82 5,0100 -0,9279
0,57 54,13 5,3362 -0,6569
0,08 26,49 2,6112 -0,6052
0,20 17,95 1,7698 -0,4057
1,23 30,09 2,9663 -0,3105
0,13 22,89 2,2567 -0,1573
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,57 20,13 171,85 32,84 16,9416 2,3881
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,74 30,66 156,19 46,55 15,3972 3,4080
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 1,06 -0,49 125,70 0,32 12,3920 -1,7044
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 1,35 140,80 80,60 142,46 7,9457 4,2061
IAU / iShares Gold Trust 1,16 -9,18 72,06 -3,94 7,1034 -1,3354
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,57 1,18 54,13 1,60 5,3362 -0,6569
GLD / SPDR Gold Trust 0,17 -8,99 50,82 -3,72 5,0100 -0,9279
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 1,11 48,58 44,75 71,24 4,4119 1,4719
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 -0,60 44,00 16,93 4,3374 0,1046
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 1,10 -1,43 37,31 11,59 3,6783 -0,0833
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,23 -0,61 30,09 3,30 2,9663 -0,3105
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,08 -16,16 26,49 -7,36 2,6112 -0,6052
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,29 -0,34 26,01 9,00 2,5645 -0,1203
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,13 -0,28 22,89 6,68 2,2567 -0,1573
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,92 36,64 21,98 51,24 2,1665 0,5318
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,20 -5,62 17,95 -7,17 1,7698 -0,4057
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,08 -0,54 7,41 8,08 0,7303 -0,0408
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -0,51 4,68 9,78 0,4613 -0,0182
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,13 3,78 4,50 13,43 0,4437 -0,0027
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 0,00 2,31 11,97 0,2279 -0,0043
FEOE / The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF 0,05 1,94 0,1911 0,1911
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,47 10,47 0,1446 -0,0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 4,32 1,42 27,94 0,1404 0,0152
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,46 0,75 29,36 0,0738 0,0086
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0718 -0,0180
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,71 10,70 0,0705 -0,0022
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,62 13,89 0,0615 -0,0001
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,01 -97,80 0,61 -97,76 0,0598 -2,9842
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 197,07 0,60 192,72 0,0595 0,0362
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,60 0,0589 0,0589
AAPL / Apple Inc. 0,00 -10,63 0,56 -17,40 0,0552 -0,0211
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,40 0,25 0,0397 -0,0055
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,40 -0,50 0,0395 -0,0058
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,38 7,98 0,0374 -0,0022
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 -0,93 0,0315 -0,0048
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,28 -5,37 0,0279 -0,0057
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,00 -99,13 0,23 -99,12 0,0222 -2,8558
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,22 0,0216 0,0216
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,0208 0,0208
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,21 0,0202 0,0202
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000