Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 202.226.741 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Tandem Wealth Advisors LLC ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 202.226.741 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Tandem Wealth Advisors LLC sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Le nuove posizioni di Tandem Wealth Advisors LLC includono The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 23,72 | 11,7316 | 3,6049 | |
| 0,01 | 9,00 | 4,4481 | 3,1010 | |
| 0,03 | 5,02 | 2,4846 | 2,4846 | |
| 0,03 | 16,83 | 8,3219 | 1,5860 | |
| 0,24 | 15,27 | 7,5506 | 1,1147 | |
| 0,07 | 13,06 | 6,4583 | 0,9496 | |
| 0,03 | 18,03 | 8,9158 | 0,7572 | |
| 0,18 | 6,08 | 3,0075 | 0,6983 | |
| 0,00 | 1,00 | 0,4934 | 0,3005 | |
| 0,00 | 0,79 | 0,3912 | 0,2059 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 37,13 | 18,3601 | -2,1068 | |
| 0,15 | 13,68 | 6,7628 | -0,7933 | |
| 0,16 | 12,81 | 6,3356 | -0,7361 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1407 | -0,1425 | |
| 0,00 | 0,74 | 0,3670 | -0,0581 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,1835 | -0,0433 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1340 | -0,0395 | |
| 0,04 | 2,80 | 1,3856 | -0,0362 | |
| 0,01 | 4,17 | 2,0597 | -0,0313 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,6286 | -0,0313 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,37 | -5,42 | 37,13 | -5,12 | 18,3601 | -2,1068 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,27 | 39,75 | 23,72 | 52,68 | 11,7316 | 3,6049 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,03 | 8,81 | 18,03 | 15,58 | 8,9158 | 0,7572 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 18,16 | 16,83 | 30,67 | 8,3219 | 1,5860 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,24 | 19,67 | 15,27 | 24,09 | 7,5506 | 1,1147 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,15 | -5,47 | 13,68 | -5,34 | 6,7628 | -0,7933 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,07 | 18,02 | 13,06 | 24,00 | 6,4583 | 0,9496 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,16 | -5,91 | 12,81 | -5,24 | 6,3356 | -0,7361 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,01 | 185,70 | 9,00 | 249,32 | 4,4481 | 3,1010 | |||
| AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF | 0,18 | 30,31 | 6,08 | 37,73 | 3,0075 | 0,6983 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0,03 | 5,02 | 2,4846 | 2,4846 | |||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | -5,79 | 4,17 | 4,18 | 2,0597 | -0,0313 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,03 | 2,99 | 3,32 | 9,98 | 1,6398 | 0,0629 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,04 | 2,82 | 2,80 | 3,05 | 1,3856 | -0,0362 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,04 | 1,47 | 45,79 | 0,7276 | 0,1998 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,97 | 1,29 | 36,08 | 0,6382 | 0,1420 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 9,08 | 1,27 | 0,79 | 0,6286 | -0,0313 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,40 | 1,15 | 32,37 | 0,5665 | 0,1140 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 19,41 | 1,05 | 74,01 | 0,5200 | 0,2040 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 64,32 | 1,00 | 170,92 | 0,4934 | 0,3005 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 21,63 | 0,99 | 38,68 | 0,4876 | 0,1155 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 1,56 | 0,93 | 33,81 | 0,4620 | 0,0968 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 23,59 | 0,93 | 29,40 | 0,4616 | 0,0842 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 70,07 | 0,79 | 123,45 | 0,3912 | 0,2059 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -3,25 | 0,74 | -8,62 | 0,3670 | -0,0581 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -5,79 | 0,68 | 0,15 | 0,3350 | -0,0186 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 5,93 | 0,65 | 25,38 | 0,3224 | 0,0500 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 5,73 | 0,60 | -4,01 | 0,2957 | -0,0303 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 6,04 | 0,2782 | 0,0008 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 16,73 | 0,54 | 32,52 | 0,2681 | 0,0539 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 84,33 | 0,46 | 121,05 | 0,2285 | 0,1192 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -5,36 | 0,45 | -4,49 | 0,2211 | -0,0241 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -0,70 | 0,44 | 2,79 | 0,2189 | -0,0062 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 27,16 | 0,43 | 49,65 | 0,2121 | 0,0622 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 8,01 | 0,42 | 24,05 | 0,2097 | 0,0310 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -10,79 | 0,37 | -14,32 | 0,1835 | -0,0433 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,53 | 0,37 | -0,54 | 0,1834 | -0,0116 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -6,24 | 0,37 | -4,91 | 0,1821 | -0,0207 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 1,65 | 0,36 | 0,00 | 0,1778 | -0,0103 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 30,59 | 0,35 | 39,84 | 0,1737 | 0,0422 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -2,21 | 0,35 | -8,47 | 0,1712 | -0,0269 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -7,54 | 0,33 | -6,20 | 0,1648 | -0,0211 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 22,76 | 0,32 | 0,32 | 0,1568 | -0,0090 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,32 | 10,53 | 0,1561 | 0,0070 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,1438 | 0,1438 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -11,80 | 0,28 | -47,50 | 0,1407 | -0,1425 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -16,09 | 0,27 | -18,43 | 0,1340 | -0,0395 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -24,80 | 0,25 | 7,73 | 0,1245 | 0,0026 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -7,75 | 0,23 | 1,35 | 0,1121 | -0,0049 | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
