Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.056.378.632 |
| Posizioni attuali | 63 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Talbot Financial, LLC ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.056.378.632 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Talbot Financial, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Le nuove posizioni di Talbot Financial, LLC includono BlackRock, Inc. (US:BLK) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 119,12 | 11,2492 | 1,5070 | |
| 0,01 | 14,97 | 1,4175 | 1,4175 | |
| 0,27 | 42,42 | 4,0060 | 0,8645 | |
| 0,07 | 18,28 | 1,7262 | 0,6553 | |
| 0,05 | 33,52 | 3,1657 | 0,3885 | |
| 0,15 | 26,64 | 2,5157 | 0,3730 | |
| 0,02 | 12,62 | 1,1918 | 0,3527 | |
| 0,02 | 22,74 | 2,1475 | 0,3477 | |
| 0,04 | 28,69 | 2,7091 | 0,2550 | |
| 0,01 | 14,85 | 1,4028 | 0,2287 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 85,92 | 8,1142 | -2,0807 | |
| 0,12 | 21,60 | 2,0395 | -0,4338 | |
| 0,15 | 21,06 | 1,9884 | -0,3919 | |
| 0,04 | 12,19 | 1,1515 | -0,2716 | |
| 0,06 | 18,68 | 1,7639 | -0,2632 | |
| 0,05 | 14,75 | 1,3928 | -0,2525 | |
| 0,06 | 22,31 | 2,1072 | -0,2368 | |
| 0,13 | 20,21 | 1,9082 | -0,2115 | |
| 0,02 | 19,51 | 1,8427 | -0,1815 | |
| 0,03 | 21,11 | 1,9940 | -0,1804 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,24 | 15,60 | 119,12 | 53,17 | 11,2492 | 1,5070 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,42 | 14,31 | 85,92 | 5,58 | 8,1142 | -2,0807 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,27 | 17,85 | 59,67 | 35,89 | 5,6352 | 0,1345 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | 16,04 | 42,42 | 69,16 | 4,0060 | 0,8645 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,23 | 19,61 | 40,65 | 35,86 | 3,8392 | 0,0905 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,05 | 16,71 | 33,52 | 51,21 | 3,1657 | 0,3885 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,11 | 14,43 | 31,10 | 35,24 | 2,9369 | 0,0563 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | 14,15 | 28,69 | 46,43 | 2,7091 | 0,2550 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,15 | 23,46 | 26,64 | 55,74 | 2,5157 | 0,3730 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 10,22 | 22,74 | 58,28 | 2,1475 | 0,3477 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 17,71 | 22,31 | 19,25 | 2,1072 | -0,2368 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,12 | 23,47 | 21,60 | 9,39 | 2,0395 | -0,4338 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,08 | 28,90 | 21,50 | 30,99 | 2,0299 | -0,0259 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,05 | 22,37 | 21,26 | 30,06 | 2,0081 | -0,0400 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 28,89 | 21,11 | 21,65 | 1,9940 | -0,1804 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | 29,46 | 21,06 | 10,81 | 1,9884 | -0,3919 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,09 | 20,76 | 20,38 | 32,81 | 1,9250 | 0,0023 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,13 | 29,65 | 20,21 | 19,41 | 1,9082 | -0,2115 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 15,37 | 19,51 | 20,76 | 1,8427 | -0,1815 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,06 | 20,31 | 18,68 | 15,43 | 1,7639 | -0,2632 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 29,88 | 18,28 | 113,85 | 1,7262 | 0,6553 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,05 | 26,03 | 17,86 | 27,13 | 1,6864 | -0,0733 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,05 | 26,13 | 17,64 | 26,18 | 1,6657 | -0,0854 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,18 | 16,33 | 16,84 | 35,60 | 1,5904 | 0,0345 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,03 | 22,43 | 15,67 | 19,55 | 1,4800 | -0,1622 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,18 | 32,12 | 15,52 | 28,17 | 1,4654 | -0,0513 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,22 | 20,04 | 15,45 | 34,97 | 1,4592 | 0,0250 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | 23,51 | 15,21 | 47,67 | 1,4365 | 0,1460 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 14,97 | 1,4175 | 1,4175 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 22,73 | 14,85 | 58,49 | 1,4028 | 0,2287 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,05 | 25,30 | 14,75 | 12,30 | 1,3928 | -0,2525 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,09 | 28,53 | 14,10 | 20,16 | 1,3311 | -0,1384 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,10 | 32,76 | 13,48 | 61,44 | 1,2728 | 0,2270 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 8,70 | 12,62 | 88,41 | 1,1918 | 0,3527 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,04 | 15,76 | 12,19 | 7,33 | 1,1515 | -0,2716 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,04 | 17,19 | 11,82 | 18,55 | 1,1165 | -0,1327 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,12 | 17,67 | 11,44 | 50,69 | 1,0803 | 0,1292 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,39 | 17,86 | 11,25 | 20,61 | 1,0624 | -0,1060 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,14 | 40,32 | 11,16 | 23,76 | 1,0539 | -0,0758 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 21,14 | 10,67 | 24,20 | 1,0077 | -0,0687 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,43 | 29,93 | 10,38 | 24,29 | 0,9800 | -0,0659 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,03 | 16,31 | 9,93 | 49,52 | 0,9382 | 0,1059 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 40,78 | 9,93 | 14,73 | 0,9381 | -0,1467 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | 33,18 | 9,87 | 17,29 | 0,9322 | -0,1221 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | 26,35 | 9,64 | 18,18 | 0,9104 | -0,1115 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 22,72 | 8,63 | 21,98 | 0,8146 | -0,0713 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,64 | 10,53 | 0,4382 | -0,0877 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,08 | 0,00 | 2,27 | 2,44 | 0,2145 | -0,0632 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 247,37 | 1,42 | 215,30 | 0,1344 | 0,0778 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -1,71 | 0,1030 | -0,0359 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -9,91 | 0,0679 | -0,0320 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 18,56 | 0,0640 | -0,0076 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -8,82 | 0,0597 | -0,0271 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 21,26 | 0,0291 | -0,0028 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,61 | 0,0282 | -0,0102 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 18,60 | 0,0271 | -0,0032 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,09 | 0,0262 | -0,0082 | |||
| PROV / Provident Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 6,15 | 0,0261 | -0,0065 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,67 | 0,0253 | -0,0048 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,90 | 0,0243 | -0,0053 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,40 | 0,0205 | -0,0050 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
