Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 44.807.139 |
| Posizioni attuali | 40 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 44.807.139 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I sono ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Le nuove posizioni di TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I includono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,17 | 7,0972 | 5,2288 | |
| 0,01 | 1,64 | 3,6840 | 2,7298 | |
| 0,01 | 1,64 | 3,6678 | 2,6771 | |
| 0,01 | 1,32 | 2,9636 | 2,4742 | |
| 0,00 | 1,29 | 2,8997 | 2,1469 | |
| 0,00 | 1,34 | 2,9954 | 2,0933 | |
| 0,01 | 1,11 | 2,4982 | 2,0707 | |
| 0,03 | 0,88 | 1,9779 | 1,9779 | |
| 0,01 | 1,38 | 3,0893 | 1,6317 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,2136 | 1,4877 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,32 | 1,32 | 2,9694 | -6,8384 | |
| 0,05 | 5,77 | 12,9322 | -6,8260 | |
| 0,02 | 4,86 | 10,9032 | -3,3462 | |
| 0,02 | 2,74 | 6,1530 | -3,2894 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,7867 | -2,0028 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,8274 | -1,3191 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,8056 | -1,1509 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,0037 | -0,6522 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,6705 | -0,1842 | |
| 0,04 | 1,33 | 2,9803 | -0,0548 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
