Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 353.959.070
Posizioni attuali 42
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund ha dichiarato un totale di 42 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 353.959.070 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund sono Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) .

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
12,48 12,48 3,5287 2,4021
0,10 10,08 2,8507 1,8912
0,35 7,09 2,0048 1,2540
5,75 36,06 10,1994 0,8481
1,37 10,36 2,9299 0,7074
1,13 9,00 2,5450 0,6627
1,61 7,28 2,0604 0,3969
0,06 12,21 3,4529 0,3826
1,28 7,21 2,0392 0,3349
1,72 11,63 3,2889 0,2264
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,79 22,31 6,3092 -1,3614
0,64 7,17 2,0284 -0,7602
1,67 15,54 4,3964 -0,5839
1,16 7,70 2,1769 -0,5047
1,14 12,05 3,4098 -0,4951
0,00 0,00 -0,4636
0,75 6,62 1,8732 -0,4357
0,23 1,79 0,5061 -0,3374
6,30 14,79 4,1830 -0,3002
0,03 3,33 0,9411 -0,2979
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,75 10,00 36,06 19,13 10,1994 0,8481
NU / Nu Holdings Ltd. 1,79 -4,30 22,31 -10,16 6,3092 -1,3614
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3,63 5,90 18,83 12,59 5,3263 0,1587
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 -3,79 15,54 -3,58 4,3964 -0,5839
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6,30 -17,66 14,79 1,92 4,1830 -0,3002
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,69 -13,61 14,46 6,72 4,0898 -0,0962
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,14 -9,04 13,13 10,62 3,7144 0,0469
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 12,48 242,11 12,48 242,16 3,5287 2,4021
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 11,24 12,21 22,84 3,4529 0,3826
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 1,14 16,51 12,05 -4,62 3,4098 -0,4951
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,72 -3,05 11,63 17,30 3,2889 0,2264
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3,03 8,74 10,56 3,50 2,9884 -0,1653
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,00 10,36 44,00 2,9299 0,7074
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 162,91 10,08 224,57 2,8507 1,8912
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,80 9,24 15,43 2,6128 0,1405
WEGE3 / WEG S.A. 1,13 76,48 9,00 47,69 2,5450 0,6627
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 8,04 10,87 2,2739 0,0338
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,16 -21,70 7,70 -11,33 2,1769 -0,5047
CHILE / Banco de Chile 50,24 -2,42 7,38 15,72 2,0861 0,1168
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1,61 14,90 7,28 35,29 2,0604 0,3969
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1,28 11,18 7,21 30,69 2,0392 0,3349
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 7,17 -20,54 2,0284 -0,7602
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,35 136,27 7,09 191,65 2,0048 1,2540
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,64 2,63 6,74 18,66 1,9069 0,1514
SUZB3 / Suzano S.A. 0,75 7,39 6,62 -11,39 1,8732 -0,4357
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,81 6,34 22,03 1,7939 0,1882
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,50 6,27 10,94 1,7733 0,0272
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -14,71 5,26 0,65 1,4892 -0,1267
CCRO3 / CCR S.A. 2,02 0,00 4,79 23,49 1,3562 0,1567
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1,37 12,27 4,47 -5,38 1,2632 -0,1951
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1,58 -4,67 4,04 4,26 1,1424 -0,0544
GLOB / Globant S.A. 0,03 50,53 3,33 -17,03 0,9411 -0,2979
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,11 11,93 3,03 1,27 0,8578 -0,0675
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,94 -11,65 0,8304 -0,1962
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2,93 -2,92 2,93 -2,91 0,8298 -0,1038
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0,96 0,00 2,40 1,22 0,6800 -0,0540
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 51,03 1,99 26,41 0,5635 0,0767
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 1,53 41,53 1,89 22,97 0,5347 0,0599
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,23 -33,61 1,79 -34,47 0,5061 -0,3374
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,12 1,63 -9,49 0,4613 -0,0954
RA / Regional SAB de CV 0,22 -10,05 1,56 -2,92 0,4416 -0,0555
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,06 0,00 1,35 0,00 0,3805 -0,0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4636