Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 326.211.198 |
| Posizioni attuali | 132 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF ha dichiarato un totale di 132 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 326.211.198 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF sono T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Le nuove posizioni di TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF includono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,36 | 1,6736 | 1,6736 | |
| 0,02 | 4,03 | 1,2589 | 1,2589 | |
| 0,02 | 3,48 | 1,0866 | 1,0866 | |
| 0,02 | 3,15 | 0,9831 | 0,9831 | |
| 0,01 | 3,62 | 1,1295 | 0,9292 | |
| 7,13 | 7,13 | 2,2282 | 0,7738 | |
| 0,01 | 1,97 | 0,6147 | 0,6147 | |
| 0,00 | 1,89 | 0,5915 | 0,5915 | |
| 0,01 | 2,56 | 0,8004 | 0,5638 | |
| 0,04 | 1,51 | 0,4722 | 0,4722 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,50 | 0,1558 | -0,6758 | |
| 0,01 | 2,56 | 0,7985 | -0,5320 | |
| 0,22 | 4,51 | 1,4079 | -0,4748 | |
| 0,02 | 4,12 | 1,2859 | -0,4689 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,0371 | -0,4687 | |
| 0,04 | 3,84 | 1,2006 | -0,4672 | |
| 0,05 | 2,33 | 0,7279 | -0,4585 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0201 | -0,4323 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,0205 | -0,4299 | |
| 0,04 | 4,22 | 1,3189 | -0,4043 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 7,13 | 63,76 | 7,13 | 63,74 | 2,2282 | 0,7738 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,09 | 3,90 | 6,90 | 4,06 | 2,1557 | -0,0584 | |||
| SO / The Southern Company | 0,07 | 5,27 | 6,49 | 5,14 | 2,0265 | -0,0337 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 8,15 | 6,40 | 12,12 | 2,0000 | 0,0934 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,07 | -6,05 | 6,15 | 9,50 | 1,9205 | 0,0459 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | -16,94 | 6,07 | -7,29 | 1,8953 | -0,2900 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 5,18 | 6,00 | -5,94 | 1,8738 | -0,2555 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 2,60 | 5,96 | 21,24 | 1,8620 | 0,2206 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | 3,29 | 5,86 | 26,89 | 1,8298 | 0,2886 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 3,49 | 5,71 | 24,11 | 1,7853 | 0,2475 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | -6,20 | 5,68 | 12,40 | 1,7758 | 0,0873 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,04 | 9,55 | 5,47 | -0,69 | 1,7083 | -0,1304 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,65 | 5,37 | -4,48 | 1,6771 | -0,1997 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 5,36 | 1,6736 | 1,6736 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -16,96 | 5,08 | -4,73 | 1,5873 | -0,1934 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,09 | -6,94 | 4,96 | 0,22 | 1,5505 | -0,1031 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -11,00 | 4,94 | -14,61 | 1,5435 | -0,3886 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,07 | 8,52 | 4,75 | 2,31 | 1,4826 | -0,0662 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,22 | -8,42 | 4,51 | -20,06 | 1,4079 | -0,4748 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,05 | -0,39 | 4,47 | 17,26 | 1,3970 | 0,1236 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 14,43 | 4,43 | -13,96 | 1,3833 | -0,3350 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,05 | 8,61 | 4,31 | -12,48 | 1,3457 | -0,2977 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 32,76 | 4,25 | 13,43 | 1,3274 | 0,0767 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | -9,74 | 4,22 | -18,20 | 1,3189 | -0,4043 | |||
| IP / International Paper Company | 0,09 | 9,73 | 4,20 | -3,67 | 1,3107 | -0,1438 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 5,36 | 4,19 | 7,25 | 1,3077 | 0,0047 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | -39,09 | 4,12 | -21,68 | 1,2859 | -0,4689 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 4,03 | 1,2589 | 1,2589 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,04 | 5,46 | 3,92 | 0,90 | 1,2242 | -0,0728 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | -21,84 | 3,84 | -23,07 | 1,2006 | -0,4672 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 1,33 | 3,75 | 27,34 | 1,1729 | 0,1881 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 34,30 | 3,66 | 30,30 | 1,1449 | 0,2056 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,05 | 9,63 | 3,65 | -3,37 | 1,1392 | -0,1211 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 493,20 | 3,62 | 503,51 | 1,1295 | 0,9292 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 4,87 | 3,61 | 18,94 | 1,1283 | 0,1142 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | -22,65 | 3,59 | -20,70 | 1,1219 | -0,3900 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,12 | -21,36 | 3,51 | -14,14 | 1,0953 | -0,2682 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -25,70 | 3,49 | -1,55 | 1,0897 | -0,0934 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,08 | 9,85 | 3,49 | 23,70 | 1,0894 | 0,1483 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 3,48 | 1,0866 | 1,0866 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,21 | -11,84 | 3,48 | -1,56 | 1,0861 | -0,0932 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 11,55 | 3,45 | 28,90 | 1,0785 | 0,1841 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 5,43 | 3,42 | 5,92 | 1,0671 | -0,0096 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,13 | -11,35 | 3,41 | -22,22 | 1,0654 | -0,3986 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,10 | 34,63 | 3,35 | 49,33 | 1,0470 | 0,2973 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,10 | 5,38 | 3,27 | 1,81 | 1,0205 | -0,0510 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,08 | 8,12 | 3,15 | 13,45 | 0,9835 | 0,0568 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 3,15 | 0,9831 | 0,9831 | |||||
| L / Loews Corporation | 0,03 | -9,08 | 3,15 | -9,34 | 0,9829 | -0,1758 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | 16,84 | 3,00 | 25,23 | 0,9384 | 0,1375 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | -7,96 | 2,79 | -10,71 | 0,8702 | -0,1715 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | -0,90 | 2,78 | -22,65 | 0,8688 | -0,3315 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 11,32 | 2,71 | 28,00 | 0,8455 | 0,1393 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 6,42 | 2,68 | 1,94 | 0,8389 | -0,0407 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 4,52 | 2,67 | 2,34 | 0,8344 | -0,0370 | |||
| SRE / Sempra | 0,04 | 5,18 | 2,67 | 11,68 | 0,8337 | 0,0358 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | 5,20 | 2,64 | -3,48 | 0,8244 | -0,0883 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 261,46 | 2,56 | 261,72 | 0,8004 | 0,5638 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 7,69 | 2,56 | -35,87 | 0,7985 | -0,5320 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,05 | 10,30 | 2,53 | -3,28 | 0,7911 | -0,0834 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,04 | -9,41 | 2,48 | -8,70 | 0,7741 | -0,1319 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -24,72 | 2,33 | -34,43 | 0,7279 | -0,4585 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,07 | 32,80 | 2,25 | 7,38 | 0,7043 | 0,0032 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 5,65 | 2,19 | 33,29 | 0,6845 | 0,1356 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,04 | 135,79 | 2,19 | 68,05 | 0,6836 | 0,2486 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,24 | 8,27 | 2,18 | 10,98 | 0,6826 | 0,0254 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 12,82 | 2,15 | 45,05 | 0,6731 | 0,1771 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -40,98 | 2,05 | -34,27 | 0,6390 | -0,4001 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 5,25 | 2,00 | 9,97 | 0,6238 | 0,0175 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 9,60 | 1,99 | 4,25 | 0,6208 | -0,0160 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 274,72 | 1,98 | 230,67 | 0,6199 | 0,4194 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 1,97 | 0,6147 | 0,6147 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,03 | -11,89 | 1,96 | -7,40 | 0,6138 | -0,0946 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 1,89 | 0,5915 | 0,5915 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 5,47 | 1,88 | 14,04 | 0,5861 | 0,0365 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,02 | 44,06 | 1,85 | 51,39 | 0,5790 | 0,1701 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,03 | -22,91 | 1,85 | -15,87 | 0,5782 | -0,1563 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | 5,69 | 1,79 | 2,22 | 0,5603 | -0,0256 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,05 | 19,93 | 1,74 | 8,95 | 0,5438 | 0,0104 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,08 | 13,44 | 1,69 | -9,72 | 0,5281 | -0,0974 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 133,16 | 1,60 | 176,99 | 0,5004 | 0,3073 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 18,89 | 1,57 | 64,26 | 0,4913 | 0,1715 | |||
| GM / General Motors Company | 0,03 | 0,95 | 1,56 | 5,69 | 0,4878 | -0,0058 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,04 | 1,51 | 0,4722 | 0,4722 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 112,71 | 1,47 | 105,76 | 0,4578 | 0,2197 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -28,54 | 1,44 | -34,17 | 0,4509 | -0,2813 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,03 | -1,74 | 1,41 | 1,59 | 0,4402 | -0,0231 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,05 | 3,79 | 1,34 | 5,36 | 0,4177 | -0,0060 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 12,15 | 1,33 | 4,56 | 0,4157 | -0,0091 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,07 | -6,53 | 1,32 | -5,10 | 0,4128 | -0,0523 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 5,12 | 1,27 | -14,35 | 0,3954 | -0,0980 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 18,44 | 1,26 | -10,09 | 0,3925 | -0,0742 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | 21,80 | 1,25 | 20,19 | 0,3906 | 0,0431 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 11,40 | 0,3758 | 0,0154 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,02 | 24,87 | 1,12 | 18,96 | 0,3509 | 0,0356 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 24,06 | 1,03 | 7,67 | 0,3203 | 0,0021 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,05 | -21,35 | 1,01 | -39,63 | 0,3157 | -0,2433 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -25,87 | 1,00 | -25,23 | 0,3114 | -0,1337 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | -27,50 | 0,94 | -5,75 | 0,2923 | -0,0390 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -1,88 | 0,89 | -6,39 | 0,2791 | -0,0396 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -21,22 | 0,89 | -18,32 | 0,2788 | -0,0861 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | -9,29 | 0,88 | -6,07 | 0,2758 | -0,0379 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 518,37 | 0,82 | 431,61 | 0,2576 | 0,2055 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -5,64 | 0,79 | 13,85 | 0,2467 | 0,0152 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | 5,30 | 0,76 | -3,44 | 0,2371 | -0,0251 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,73 | 0,2268 | 0,2268 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,01 | 0,68 | 0,2120 | 0,2120 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -55,54 | 0,59 | -39,63 | 0,1831 | -0,1408 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,54 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -5,19 | 0,50 | -3,10 | 0,1564 | -0,0159 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -83,22 | 0,50 | -80,00 | 0,1558 | -0,6758 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,46 | 0,1431 | 0,1431 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 5,21 | 0,36 | 1,68 | 0,1139 | -0,0059 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 5,39 | 0,36 | -2,68 | 0,1136 | -0,0111 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -55,46 | 0,31 | -45,77 | 0,0983 | -0,0951 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 5,01 | 0,19 | -14,48 | 0,0591 | -0,0150 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,12 | -92,17 | 0,12 | -92,21 | 0,0371 | -0,4687 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -88,75 | 0,07 | -87,41 | 0,0220 | -0,1639 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -96,36 | 0,07 | -93,71 | 0,0217 | -0,3449 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,01 | -74,15 | 0,07 | -73,15 | 0,0216 | -0,0645 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -80,06 | 0,07 | -82,40 | 0,0209 | -0,1044 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | -94,97 | 0,07 | -95,18 | 0,0205 | -0,4299 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | -61,21 | 0,07 | -59,88 | 0,0204 | -0,0340 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -90,94 | 0,06 | -92,02 | 0,0201 | -0,2480 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -95,04 | 0,06 | -95,27 | 0,0201 | -0,4323 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -94,64 | 0,06 | -94,65 | 0,0197 | -0,3675 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -81,16 | 0,06 | -83,57 | 0,0178 | -0,0981 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -88,05 | 0,05 | -89,15 | 0,0161 | -0,1409 | |||
| NWS / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,0124 | 0,0007 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -93,57 | 0,03 | -93,60 | 0,0106 | -0,1619 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -83,22 | 0,03 | -83,33 | 0,0104 | -0,0558 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -99,68 | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0824 |
