Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 135.834.190
Posizioni attuali 112
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Synergy Financial Group, LTD ha dichiarato un totale di 112 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 135.834.190 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Synergy Financial Group, LTD sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Le nuove posizioni di Synergy Financial Group, LTD includono Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , .

Synergy Financial Group, LTD - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 10,58 7,7881 1,3582
0,02 9,44 6,9474 0,6460
0,05 3,87 2,8511 0,5379
0,00 5,40 3,9779 0,4065
0,01 5,20 3,8259 0,3705
0,00 4,18 3,0805 0,3554
0,01 2,01 1,4789 0,2963
0,01 4,18 3,0736 0,2952
0,01 1,48 1,0898 0,2818
0,00 0,57 0,4207 0,2320
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 4,59 3,3824 -0,8469
0,00 1,94 1,4316 -0,2907
0,00 1,28 0,9388 -0,2572
0,01 0,75 0,5524 -0,2422
0,01 3,50 2,5791 -0,2419
0,03 1,85 1,3634 -0,2341
0,01 0,55 0,4044 -0,2269
0,01 0,37 0,2719 -0,2237
0,04 8,96 6,5978 -0,2001
0,01 0,68 0,5035 -0,1865
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 1,32 10,58 47,70 7,7881 1,3582
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,47 9,44 34,44 6,9474 0,6460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,64 8,96 18,36 6,5978 -0,2001
SHOP / Shopify Inc. 0,06 4,90 7,47 26,73 5,4983 0,2078
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -5,41 5,40 35,82 3,9779 0,4065
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,44 5,20 35,03 3,8259 0,3705
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,59 4,59 -2,46 3,3824 -0,8469
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,89 4,18 37,86 3,0805 0,3554
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 10,06 4,18 34,94 3,0736 0,2952
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 14,24 3,87 50,31 2,8511 0,5379
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 10,98 3,74 26,03 2,7559 0,0890
ANET / Arista Networks Inc 0,04 -2,69 3,71 28,47 2,7282 0,1391
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,87 3,50 11,49 2,5791 -0,2419
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,04 6,21 2,85 23,21 2,0947 0,0211
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -3,72 2,10 39,15 1,5440 0,1903
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -0,28 2,09 21,96 1,5377 -0,0000
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -3,62 2,01 52,47 1,4789 0,2963
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,11 1,94 1,36 1,4316 -0,2907
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -6,93 1,85 4,05 1,3634 -0,2341
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -1,03 1,50 7,12 1,1073 -0,1537
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,11 1,48 64,44 1,0898 0,2818
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -0,73 1,44 8,49 1,0635 -0,1321
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -6,55 1,36 20,71 1,0044 -0,0106
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -2,30 1,32 8,38 0,9716 -0,1210
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -3,73 1,28 -4,28 0,9388 -0,2572
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,80 1,26 23,38 0,9250 0,0107
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 0,74 1,17 31,61 0,8647 0,0632
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 4,50 1,13 64,68 0,8344 0,2159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,87 1,07 1,61 0,7896 -0,1575
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -0,41 1,01 10,31 0,7412 -0,0780
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -6,73 0,98 42,71 0,7214 0,1053
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 -0,12 0,97 7,03 0,7171 -0,1003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,84 0,91 15,42 0,6727 -0,0381
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 -3,50 0,90 30,81 0,6626 0,0442
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -5,36 0,89 7,79 0,6528 -0,0854
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 3,77 0,84 9,82 0,6183 -0,0676
GPIQ / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0,02 -11,75 0,76 -1,42 0,5628 -0,1335
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -9,25 0,75 -15,25 0,5524 -0,2422
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,01 -9,83 0,72 -3,62 0,5297 -0,1405
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -1,71 0,70 25,86 0,5130 0,0160
OKTA / Okta, Inc. 0,01 -6,34 0,68 -11,07 0,5035 -0,1865
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -0,12 0,68 13,86 0,5023 -0,0361
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -2,85 0,67 68,92 0,4965 0,1379
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -2,21 0,57 3,25 0,4209 -0,0757
ADBE / Adobe Inc. 0,00 169,53 0,57 171,90 0,4207 0,2320
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,39 0,55 -10,13 0,4055 -0,1443
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 -5,40 0,55 -21,91 0,4044 -0,2269
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -12,67 0,55 1,87 0,4025 -0,0793
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -6,49 0,54 -5,09 0,3988 -0,1130
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,53 0,50 5,23 0,3706 -0,0589
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 1,97 0,47 40,84 0,3457 0,0464
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -1,78 0,46 -4,15 0,3401 -0,0933
LMND / Lemonade, Inc. 0,01 -5,72 0,46 31,43 0,3388 0,0244
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 225,74 0,45 9,16 0,3335 -0,0396
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -2,53 0,44 -3,72 0,3244 -0,0863
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,83 0,43 15,14 0,3139 -0,0187
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,42 24,41 0,3117 0,0060
UPWK / Upwork Inc. 0,03 -8,23 0,42 -5,44 0,3071 -0,0891
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,48 0,41 13,26 0,3021 -0,0232
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,41 10,57 0,3005 -0,0311
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 8,42 0,41 52,63 0,2991 0,0597
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 1,87 0,40 20,96 0,2979 -0,0026
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,43 0,40 0,75 0,2956 -0,0618
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,50 0,40 64,05 0,2923 0,0749
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,41 0,39 -15,55 0,2881 -0,1282
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -10,64 0,38 -14,35 0,2812 -0,1198
ACN / Accenture plc 0,00 -2,12 0,37 -6,06 0,2740 -0,0824
EPR / EPR Properties 0,01 1,40 0,37 12,39 0,2739 -0,0236
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,37 25,85 0,2728 0,0081
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -6,77 0,37 -3,91 0,2720 -0,0732
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 -33,13 0,37 -33,03 0,2719 -0,2237
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,85 0,37 27,43 0,2702 0,0111
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -3,89 0,36 -7,89 0,2665 -0,0869
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,36 10,19 0,2635 -0,0274
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,89 0,33 10,67 0,2447 -0,0255
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,33 40,25 0,2440 0,0318
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,24 0,2383 -0,0248
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,32 11,00 0,2379 -0,0238
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -0,28 0,32 -2,42 0,2378 -0,0592
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -0,38 0,32 2,27 0,2323 -0,0444
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -25,25 0,31 -25,36 0,2300 -0,1454
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,24 0,31 -5,78 0,2287 -0,0672
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,40 0,2205 -0,0420
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,30 -1,66 0,2193 -0,0526
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -3,07 0,29 7,75 0,2153 -0,0282
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,72 0,29 9,43 0,2137 -0,0244
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,29 12,94 0,2120 -0,0170
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 -5,48 0,28 9,65 0,2091 -0,0241
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,55 0,28 20,00 0,2083 -0,0030
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,52 0,28 -5,08 0,2063 -0,0594
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -3,98 0,28 19,40 0,2047 -0,0036
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -9,04 0,28 7,78 0,2042 -0,0273
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,28 11,74 0,2039 -0,0181
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,28 1,47 0,2037 -0,0412
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,28 10,00 0,2030 -0,0222
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,61 0,27 20,18 0,2019 -0,0031
APPN / Appian Corporation 0,01 0,00 0,27 3,45 0,1992 -0,0352
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,27 12,55 0,1983 -0,0166
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -7,49 0,27 -11,33 0,1959 -0,0737
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 3,40 0,25 -4,91 0,1856 -0,0529
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,24 12,21 0,1765 -0,0148
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,78 0,24 -22,80 0,1745 -0,1013
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1714 0,1714
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -3,74 0,23 12,68 0,1704 -0,0138
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,56 0,22 2,35 0,1608 -0,0307
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,1589 0,1589
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,21 0,1538 0,1538
HSY / The Hershey Company 0,00 0,16 0,21 -2,80 0,1532 -0,0390
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,21 0,1515 0,1515
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,21 0,1511 0,1511
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,20 -5,16 0,1489 -0,0427
UDMY / Udemy, Inc. 0,02 0,00 0,13 -9,52 0,0981 -0,0340
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000