Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 3.585.520.076
Posizioni attuali 79
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Swan Global Investments, LLC ha dichiarato un totale di 79 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.585.520.076 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Swan Global Investments, LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (US:PSMR) . Le nuove posizioni di Swan Global Investments, LLC includono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Intuit Inc. (US:INTU) , Amphenol Corporation (US:APH) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) .

Swan Global Investments, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,19 737,07 20,5499 1,9568
2,03 53,97 1,5046 0,5515
2,59 73,64 2,0531 0,4953
0,54 136,38 3,8023 0,2165
0,73 451,79 12,5961 0,2008
0,01 1,51 0,0422 0,0422
0,00 1,49 0,0414 0,0414
0,01 1,54 0,0429 0,0274
0,02 3,59 0,1000 0,0195
0,01 1,18 0,0330 0,0132
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,42 1.365,35 38,0666 -2,0277
0,28 38,41 1,0709 -0,2695
2,25 68,45 1,9085 -0,1693
1,09 57,06 1,5907 -0,1549
2,10 60,80 1,6950 -0,1444
2,05 62,10 1,7314 -0,1031
0,28 22,29 0,6215 -0,1001
0,14 12,26 0,3419 -0,0919
1,28 35,46 0,9885 -0,0792
0,92 26,57 0,7407 -0,0640
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 2,42 -1,15 1.365,35 0,74 38,0666 -2,0277
SPY / SPDR S&P 500 ETF 1,19 6,18 737,07 17,27 20,5499 1,9568
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,73 -2,42 451,79 7,82 12,5961 0,2008
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,54 -8,26 136,38 12,51 3,8023 0,2165
PSMR / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF 2,59 33,50 73,64 39,84 2,0531 0,4953
PSMD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF 2,25 -8,15 68,45 -2,54 1,9085 -0,1693
HEGD / Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 2,77 -1,59 65,09 5,60 1,8147 -0,0087
PSMJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF 2,05 -8,14 62,10 0,14 1,7314 -0,1031
PSMO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF 2,10 -8,14 60,80 -2,23 1,6950 -0,1444
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 1,09 -8,04 57,06 -3,31 1,5907 -0,1549
PSCW / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF 2,03 59,80 53,97 67,50 1,5046 0,5515
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 1,13 -0,10 45,70 4,04 1,2741 -0,0252
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,20 -8,18 42,47 1,06 1,1842 -0,0591
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,37 -9,09 40,50 2,30 1,1293 -0,0420
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,28 -8,17 38,41 -15,23 1,0709 -0,2695
PSCQ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF 1,28 -8,15 35,46 -1,76 0,9885 -0,0792
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,24 -8,19 35,37 3,33 0,9862 -0,0265
PSCJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF 1,14 -8,14 32,40 0,80 0,9033 -0,0475
PSCX / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF 0,92 -8,14 26,57 -2,33 0,7407 -0,0640
PSFD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (January) ETF 0,68 -8,14 23,52 -1,89 0,6557 -0,0534
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,28 -7,83 22,29 -8,62 0,6215 -0,1001
PSFJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (July) ETF 0,55 -8,14 17,11 0,08 0,4771 -0,0287
PSFM / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (April) ETF 0,46 -8,14 13,85 -3,11 0,3860 -0,0367
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,14 -7,86 12,26 -16,38 0,3419 -0,0919
PSFO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (October) ETF 0,37 -8,14 11,23 -1,71 0,3130 -0,0249
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,12 -8,21 9,69 -4,93 0,2702 -0,0314
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,20 -8,23 8,22 -9,18 0,2292 -0,0386
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,09 -8,18 7,68 -6,22 0,2142 -0,0282
AAPL / Apple Inc. Put 0,02 37,50 3,59 31,88 0,1000 0,0195
LNG / Cheniere Energy, Inc. Put 0,03 -7,41 3,28 -9,90 0,0913 -0,0162
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,02 -12,50 2,04 -10,50 0,0568 -0,0105
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,01 104,00 1,54 193,88 0,0429 0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,01 1,51 0,0422 0,0422
META / Meta Platforms, Inc. Put 0,00 1,49 0,0414 0,0414
SCLZ / Northern Lights Fund Trust III - Swan Enhanced Dividend Income ETF 0,02 -0,62 1,22 0,66 0,0340 -0,0018
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 75,00 1,18 77,10 0,0330 0,0132
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,03 9,97 1,04 16,28 0,0291 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 21,35 0,84 60,73 0,0234 0,0080
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 24,53 0,75 105,45 0,0210 0,0101
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 24,98 0,72 42,38 0,0201 0,0051
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -39,21 0,70 -35,65 0,0196 -0,0128
AAPL / Apple Inc. 0,00 25,29 0,67 15,72 0,0187 0,0016
GLD / SPDR Gold Trust Put 0,00 -46,15 0,56 -43,98 0,0156 -0,0139
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 18,58 0,55 40,26 0,0153 0,0037
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 26,29 0,44 19,35 0,0122 0,0013
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,57 0,43 92,34 0,0119 0,0053
V / Visa Inc. 0,00 6,32 0,42 7,73 0,0117 0,0002
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,38 10,56 0,0105 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 101,94 0,36 20,20 0,0100 0,0012
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 33,60 0,35 24,82 0,0097 0,0015
MA / Mastercard Incorporated 0,00 21,88 0,33 24,63 0,0093 0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 21,29 0,33 11,99 0,0091 0,0005
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 19,34 0,31 34,20 0,0087 0,0018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 24,77 0,30 24,79 0,0084 0,0013
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,99 0,30 46,08 0,0083 0,0023
XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -41,02 0,30 -39,55 0,0082 -0,0062
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 37,50 0,29 33,49 0,0081 0,0017
ABT / Abbott Laboratories 0,00 16,24 0,29 19,50 0,0080 0,0009
KO / The Coca-Cola Company 0,00 21,21 0,29 19,75 0,0079 0,0009
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 16,49 0,28 34,12 0,0079 0,0016
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,28 0,0078 0,0078
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0075 0,0075
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,01 0,26 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,26 0,0072 0,0072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,0070 0,0070
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 11,64 0,25 20,77 0,0070 0,0008
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 19,39 0,24 5,26 0,0067 -0,0001
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,19 0,0067 0,0003
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,23 0,0064 0,0064
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,0062 0,0062
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -2,83 0,22 7,77 0,0062 0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,0062 0,0062
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,22 0,0061 0,0061
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Put 0,00 0,21 0,0059 0,0059
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,20 0,0057 0,0057
ACN / Accenture plc 0,00 0,20 0,0057 0,0057
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,0056 0,0056
CONI / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF 0,02 0,04 0,0011 0,0011
EVTV / Envirotech Vehicles, Inc. 0,05 0,00 0,01 -25,00 0,0003 -0,0001
NRT / North European Oil Royalty Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EU / enCore Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CBUS / Cibus, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000