Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 196.430.351
Posizioni attuali 216
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SHNAX - AIG Flexible Credit Fund Class A ha dichiarato un totale di 216 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 196.430.351 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SHNAX - AIG Flexible Credit Fund Class A sono American Airlines Inc (US:US023771S586) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , CSC Holdings, LLC (US:US126307BA42) , Telesat Canada / Telesat LLC (CA:TELSAT) , and Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp (US:US019576AA51) . Le nuove posizioni di SHNAX - AIG Flexible Credit Fund Class A includono American Airlines Inc (US:US023771S586) , CSC Holdings, LLC (US:US126307BA42) , Telesat Canada / Telesat LLC (CA:TELSAT) , Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp (US:US019576AA51) , and Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC (US:US013092AC57) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,05 0,9692 0,9692
3,43 1,6230 0,8266
1,69 0,7997 0,7997
1,52 0,7190 0,7190
1,86 0,8817 0,6927
1,67 0,7921 0,6763
1,38 0,6533 0,6533
1,62 0,7666 0,6382
2,53 1,2007 0,6233
1,29 0,6118 0,6118
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,96 2,96 1,4019 -0,8078
0,30 0,1422 -0,3071
0,00 0,00 -0,1308
0,00 0,0000 -0,0857
0,00 0,01 0,0038 -0,0820
0,03 0,03 0,0156 -0,0702
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2021-08-27 per il periodo di riferimento 2021-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US023771S586 / American Airlines Inc 3,43 87,93 1,6230 0,8266
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,96 -41,51 2,96 -41,51 1,4019 -0,8078
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 2,53 91,82 1,2007 0,6233
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 2,28 78,93 1,0784 0,5228
US019576AA51 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 2,21 85,76 1,0447 0,5259
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 2,20 87,16 1,0428 0,5290
US808625AA58 / Science Applications International Corp 2,16 89,14 1,0234 0,5245
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 2,05 0,9692 0,9692
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 2,03 85,30 0,9613 0,4827
US228701AF51 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 1,97 89,95 0,9316 0,4793
US75026JAE01 / Radiate Holdco LLC 1,96 85,11 0,9306 0,4670
US893647BL01 / CORP. NOTE 1,88 71,32 0,8889 0,4103
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 1,86 330,79 0,8817 0,6927
US422704AH97 / Hecla Mining Co 1,84 88,72 0,8721 0,4458
US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 1,82 106,80 0,8643 0,4787
US01879NAA37 / Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 1,81 97,60 0,8579 0,4574
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 1,77 87,70 0,8387 0,4264
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 1,73 87,73 0,8193 0,4167
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 1,69 0,7997 0,7997
US62929RAC25 / NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 1,67 530,94 0,7921 0,6763
US667449AA03 / Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 1,67 85,41 0,7888 0,3965
US45031UCG40 / iStar Inc 1,65 91,40 0,7797 0,4037
US546347AM73 / Louisiana-Pacific Corp 1,65 94,44 0,7794 0,4098
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,62 85,78 0,7677 0,3867
US92240MBL19 / Vector Group Ltd. 1,62 452,22 0,7666 0,6382
US12429TAE47 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 1,62 148,39 0,7665 0,4821
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 1,61 181,26 0,7611 0,5115
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 1,60 84,23 0,7587 0,3788
US12543DBF69 / CHS/Community Health Systems Inc 1,58 85,51 0,7464 0,3753
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,57 231,29 0,7426 0,5359
US577088AA59 / H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. 1,54 43,91 0,7284 0,2617
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,52 95,74 0,7191 0,3805
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 1,52 0,7190 0,7190
US36760BAE92 / Gateway Casinos & Entertainment Ltd 1,51 98,82 0,7177 0,3849
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 1,47 96,66 0,6979 0,3707
US85205TAM27 / Spirit AeroSystems, Inc. 1,47 86,28 0,6946 0,3505
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 1,46 56,59 0,6924 0,2845
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 1,45 87,37 0,6891 0,3499
US876511AF32 / Taseko Mines Ltd 1,45 347,38 0,6889 0,5466
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 1,40 87,17 0,6636 0,3368
US14575EAA38 / Cars.com Inc 1,40 91,90 0,6619 0,3435
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 1,40 70,78 0,6618 0,3044
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 1,38 84,51 0,6551 0,3278
US21979LAA44 / Coronado Finance Pty Ltd 1,38 0,6533 0,6533
AKU / Akumin Inc 1,38 82,12 0,6517 0,3218
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 1,37 91,85 0,6476 0,3366
US00489LAA17 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 1,36 85,68 0,6451 0,3249
US928377AC45 / VISTA OUTDOOR INC REGD 144A P/P 4.50000000 1,34 96,19 0,6338 0,3357
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 1,33 91,20 0,6277 0,3246
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 1,32 555,72 0,6245 0,5365
US17027NAA00 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 1,30 14,14 0,6161 0,1184
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 1,29 0,6118 0,6118
US20341WAE57 / UNITI GROUP LP / UNITI FIBER HOLDINGS INC / CSL CA 7.125000% 12/15/2024 1,28 41,55 0,6072 0,2118
US87422VAG32 / Talen Energy Supply LLC 1,28 71,03 0,6068 0,2796
US163851AF58 / Chemours Co/The 1,28 89,90 0,6057 0,3114
US48123VAF94 / J2 Global Inc 1,27 94,18 0,6008 0,3153
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 1,26 0,5958 0,5958
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 1,24 88,13 0,5856 0,2984
US88033GCY44 / Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 144A 1,22 87,00 0,5798 0,2938
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 1,22 92,55 0,5757 0,2998
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 1,21 85,15 0,5730 0,2875
US92552VAK61 / ViaSat Inc 1,20 89,29 0,5696 0,2921
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 1,20 95,60 0,5681 0,3000
US703481AC52 / Patterson-UTI Energy Inc 1,19 97,36 0,5658 0,3011
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 1,19 92,86 0,5631 0,2940
US34960PAB76 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 1,18 13,38 0,5585 0,1044
US185401AG14 / Cleaver-Brooks, Inc. 1,18 90,92 0,5581 0,2885
US45569LAC54 / INDIGO NATURAL RESOURCES LLC 5.375% 02/01/2029 144A 1,18 98,82 0,5569 0,2987
US69331CAJ71 / PG&E Corp 1,17 79,60 0,5547 0,2696
US69888XAA72 / Par Pharmaceutical, Inc. 1,17 82,22 0,5536 0,2736
US165167DF18 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.50000000 1,17 88,21 0,5523 0,2817
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 1,16 83,02 0,5517 0,2736
US89616RAA77 / Trident TPI Holdings Inc 1,15 43,59 0,5463 0,1952
US90041LAF22 / Turning Point Brands Inc 1,15 86,06 0,5440 0,2744
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 12/01/2028 144A 1,15 84,68 0,5424 0,2716
US608328BH21 / MOHEGAN GAMING 8 2/26 1,13 95,34 0,5371 0,2837
US20467BAB53 / COMPRESSCO PARTNERS LP/FINANCE CORP 7.25% 08/15/2022 1,13 4,05 0,5356 0,0610
US172441BD81 / Cinemark USA Inc 1,12 90,31 0,5302 0,2731
US62886EBA55 / NCR Corp 1,12 92,43 0,5301 0,2761
US38113YAC30 / Golden Nugget Inc 1,10 13,61 0,5223 0,0984
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 1,10 87,84 0,5197 0,2645
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A 1,09 83,84 0,5174 0,2576
US23918KAS78 / DaVita Inc 1,08 90,96 0,5106 0,2640
US52473NAA63 / LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC / LEGENDS HOSPITALITY CO-ISSUER INC 5% 02/01/2026 144A 1,06 74,88 0,5013 0,2368
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 1,06 91,49 0,5009 0,2596
US912909AN84 / United States Steel Corp 1,05 44,55 0,4969 0,1800
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 1,03 25,24 0,4890 0,1565
US88047PAA21 / Team Health Holdings Inc 1,03 302,75 0,4866 0,3750
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,01 25,37 0,4802 0,1269
US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc 1,01 42,05 0,4785 0,1678
US880349AT28 / Tenneco Inc 1,01 98,62 0,4771 0,2553
US878742AE55 / Teck Resources Ltd Senior Notes 6.125% 10/01/35 1,01 5,24 0,4764 0,0591
US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp 1,00 103,25 0,4737 0,2588
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,99 90,54 0,4678 0,2415
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,98 8,06 0,4642 0,0680
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 0,94 0,4433 0,4433
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,91 33,92 0,4322 0,1345
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,90 17,54 0,4258 0,0917
US26112TAJ51 / DOWNSTREAM DEV AUTH OF QUAPAW TRIBE OF THE OKLAH 10.50% 02/15/2023 144A 0,90 42,00 0,4247 0,1489
US92346LAE39 / Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 0,88 42,23 0,4168 0,1465
US12652HAA68 / CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.5% 04/01/2025 144A 0,88 30,12 0,4159 0,1211
US88827AAA16 / Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 0,88 13,78 0,4148 0,0787
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,86 93,67 0,4058 0,2124
US13123XAT90 / Callon Petroleum Co 0,85 122,98 0,4046 0,2370
US74348TAU60 / Prospect Capital Corp 0,85 4,05 0,4017 0,0459
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,83 96,20 0,3913 0,2074
US185899AG62 / Cleveland-Cliffs Inc 0,83 82,93 0,3909 0,1938
US85172FAM14 / Springleaf Finance Corp 0,82 85,78 0,3903 0,1965
RIG / Transocean Ltd. 0,80 135,78 0,3812 0,2321
US256603AC54 / Dole Food Co Inc 0,78 13,54 0,3696 0,0693
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,78 0,3676 0,3676
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,77 86,96 0,3667 0,1855
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,77 92,25 0,3647 0,1899
US185899AM31 / Cleveland-Cliffs Inc 0,77 0,3640 0,3640
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,75 0,3576 0,3576
US80874YBA73 / Scientific Games International Inc 0,75 84,28 0,3556 0,1776
US63938CAB46 / Navient Corp 0,75 93,04 0,3552 0,1855
US86881WAD48 / Surgery Center Holdings, Inc. 0,73 55,77 0,3457 0,1411
US88037EAJ01 / Tenneco Inc 0,72 93,24 0,3391 0,1771
US594972AF82 / MicroStrategy Inc 0,71 0,3383 0,3383
US16411RAJ86 / Cheniere Energy Inc 0,71 44,13 0,3374 0,1216
US146869AB81 / Carvana Co 0,71 91,33 0,3346 0,1733
US097751BR13 / Bombardier Inc 0,71 4,60 0,3342 0,0397
US88033GCX60 / Tenet Healthcare Corp 6.25% 02/01/2027 144A 0,68 87,64 0,3239 0,1648
US03674XAN66 / Antero Resources Corp 0,68 93,75 0,3233 0,1692
US146869AD48 / Carvana Co 0,68 94,83 0,3215 0,1693
US25277LAC00 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,67 33,53 0,3192 0,0990
US580638AC80 / McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 0,67 35,77 0,3165 0,1014
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,66 0,3126 0,3126
US81761LAA08 / Service Properties Trust 0,65 13,61 0,3085 0,0579
US91740PAC23 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,65 43,90 0,3077 0,1106
US89616RAB50 / Trident TPI Holdings Inc 0,64 22,74 0,3020 0,0751
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9.75% 09/01/2026 144a Bond 0,64 12,77 0,3016 0,0550
US248019AU57 / DELUXE CORP 0,63 0,3007 0,3007
US87612BBR24 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,63 101,59 0,3000 0,1628
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,63 86,90 0,2977 0,1507
US345370CW84 / Ford Motor Co 0,63 89,43 0,2973 0,1523
US171871AP14 / Cincinnati Bell Inc 0,62 -0,48 0,2941 0,0216
US77314EAA64 / Rocket Software Inc 0,62 35,08 0,2938 0,0933
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,62 85,33 0,2936 0,1474
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,62 100,33 0,2917 0,1573
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,61 96,15 0,2900 0,1536
US84611WAB00 / SURGERY CENTER HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 07/25 6.75 0,61 42,66 0,2899 0,1024
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,60 99,66 0,2819 0,1516
US559665AA25 / Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 0,58 13,89 0,2760 0,0525
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5.375% 03/01/2030 144A 0,58 0,2756 0,2756
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,53 0,2531 0,2531
US674599EB77 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.875% 09/01/2025 0,53 94,83 0,2503 0,1316
US88033GDA58 / Tenet Healthcare Corp 0,53 72,46 0,2494 0,1160
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,52 0,2484 0,2484
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,52 0,2453 0,2453
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/27 6.5 0,51 88,93 0,2430 0,1243
US68752DAC20 / Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 0,51 87,41 0,2401 0,1218
US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 0,50 0,2388 0,2388
US382550BP55 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,50 0,2376 0,2376
US04625HAG48 / Aston Martin Capital Holdings Ltd 0,50 1,02 0,2350 0,0204
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,50 0,81 0,2350 0,0198
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,49 98,37 0,2316 0,1238
US14019TAA43 / Capital Farm Credit ACA 0,48 1,47 0,2285 0,0209
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,47 88,10 0,2250 0,1147
US68752DAA63 / ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 0,47 85,16 0,2246 0,1126
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,46 95,36 0,2196 0,1159
US66679NAA81 / Northriver Midstream Finance LP 0,46 -0,22 0,2187 0,0167
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,45 97,81 0,2137 0,1139
US26885BAF76 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/25 6 0,45 88,56 0,2112 0,1078
US02376RAC60 / AMERICAN AIRLINES GROUP 0,44 16,40 0,2084 0,0432
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,44 95,09 0,2073 0,1091
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,43 93,72 0,2051 0,1074
US89680EAA73 / Triton Water Holdings Inc 0,42 72,54 0,1995 0,0925
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -0,24 0,1985 0,0151
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,42 0,1979 0,1979
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,41 14,41 0,1922 0,0375
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,40 0,1904 0,1904
US912909AU28 / United States Steel Corp 0,40 63,01 0,1901 0,0826
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,40 0,1875 0,1875
US727493AC24 / Plantronics Inc 0,38 105,38 0,1811 0,0995
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,36 1,40 0,1722 0,0156
COVIA EQUITY COVIA EQUITY / EC (000000000) 0,04 215,34 0,36 20,27 0,1687 0,0829
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,35 99,42 0,1638 0,0882
US25470XAL91 / DISH DBS Corp 0,31 94,41 0,1487 0,0781
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,31 0,1473 0,1473
US37255BAA70 / Geopark Ltd 0,30 -70,82 0,1422 -0,3071
US382550BL42 / GOODYEAR TIRE and RUBBER CO 5% 07/15/2029 144A 0,30 0,1414 0,1414
AAL / American Airlines Group Inc. 0,30 96,03 0,1404 0,0744
US70715XAA46 / Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In 0,29 0,1374 0,1374
US26885BAK61 / EQM Midstream Partners LP 0,29 112,50 0,1374 0,0778
US674599EE17 / Occidental Petroleum Corp 0,28 80,39 0,1308 0,0639
US74165HAB42 / Prime Healthcare Services Inc 0,27 0,1302 0,1302
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,27 110,00 0,1294 0,0722
US51602UAD00 / Lannett Co Inc 0,26 0,1250 0,1250
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 0,25 0,1191 0,1191
US75383KAA25 / Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 0,25 0,1177 0,1177
US914906AT95 / Univision Communications Inc 0,24 31,67 0,1123 0,0334
US34960PAC59 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,24 89,60 0,1123 0,0576
US460599AF06 / International Game Technology PLC 0,21 1,46 0,0987 0,0089
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 0,20 0,0961 0,0961
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,19 0,0907 0,0907
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,19 0,0907 0,0907
US143658BL56 / Carnival Corp 0,19 97,92 0,0901 0,0478
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,15 0,0705 0,0705
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,14 114,29 0,0641 0,0363
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,13 0,0607 0,0607
US29273DAB64 / Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 0,13 67,11 0,0604 0,0272
AAL / American Airlines Group Inc. 0,12 113,79 0,0588 0,0332
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,12 0,0558 0,0558
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,12 121,15 0,0545 0,0317
US87952VAR78 / Telesat Canada / Telesat LLC 0,10 0,0451 0,0451
US674215AL24 / Oasis Petroleum, Inc. 0,07 0,0346 0,0346
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 90,00 0,0273 0,0141
US451102BX44 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,05 0,0220 0,0220
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,04 300,00 0,0174 0,0130
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,03 122,73 0,03 -89,19 0,0156 -0,0702
US53219LAT61 / LifePoint Health Inc 0,03 210,00 0,0151 0,0105
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,03 0,0146 0,0146
US799ESCAK47 / Mesquite Energy Corp - Escrow 0,01 -99,61 0,0038 0,0036
ION MEDIA ESCROW COMMON ESCROW / EC (000000000) 0,00 -94,74 0,01 -97,64 0,0038 -0,0820
US55406N1037 / MYT HLDGS LLC NPV B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1308
Sigma Bidco B.V. 2018 USD Term Loan B2 / LON (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0857
XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co 0,00 -100,00 0,0000 0,0000