Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 111.275.267 |
| Posizioni attuali | 40 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Summit Financial Consulting LLC ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 111.275.267 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Summit Financial Consulting LLC sono iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF (US:IYZ) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , and iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (US:IYC) . Le nuove posizioni di Summit Financial Consulting LLC includono iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (GB:0JH7) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 53,11 | 47,7278 | 47,1917 | |
| 0,05 | 5,54 | 4,9743 | 4,9743 | |
| 0,02 | 2,46 | 2,2140 | 2,2140 | |
| 0,03 | 2,31 | 2,0723 | 2,0723 | |
| 0,05 | 2,26 | 2,0306 | 2,0306 | |
| 0,01 | 2,14 | 1,9251 | 1,9251 | |
| 0,02 | 2,07 | 1,8635 | 1,8635 | |
| 0,05 | 2,36 | 2,1232 | 0,3694 | |
| 0,22 | 6,65 | 5,9725 | 0,2956 | |
| 0,06 | 5,81 | 5,2180 | 0,2734 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 0,4172 | -16,6365 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,4344 | -16,4130 | |
| 0,00 | 0,00 | -5,1467 | ||
| 0,01 | 0,87 | 0,7785 | -0,2111 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,6201 | -0,1688 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,4641 | -0,1008 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2740 | -0,0831 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,7346 | -0,0804 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,5099 | -0,0673 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,0314 | -0,0389 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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