Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 271.794.613
Posizioni attuali 70
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Strategic Equity Management ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 271.794.613 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Strategic Equity Management sono Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) . Le nuove posizioni di Strategic Equity Management includono Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,46 49,14 18,0790 18,0790
0,18 14,82 5,4517 5,3546
0,10 13,87 5,1015 5,1015
0,47 12,31 4,5283 3,8914
0,08 7,96 2,9274 2,9274
0,05 6,81 2,5072 2,5072
0,03 6,80 2,5033 2,5033
0,15 4,99 1,8357 1,4722
0,05 3,95 1,4534 1,4534
0,07 3,91 1,4392 1,4392
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,75 18,36 6,7557 -7,8533
0,01 0,56 0,2077 -4,5618
0,03 3,42 1,2584 -3,5975
0,03 1,42 0,5238 -3,3018
0,00 0,91 0,3349 -3,1757
0,03 1,74 0,6419 -3,1305
0,06 16,46 6,0573 -2,9375
0,06 12,92 4,7531 -2,9137
0,01 0,46 0,1678 -2,7649
0,04 26,16 9,6237 -2,7473
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-11 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MRSK / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF 1,46 49,14 18,0790 18,0790
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -19,53 26,16 -11,12 9,6237 -2,7473
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 4,91 19,36 15,93 7,1241 0,1028
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,75 -52,27 18,36 -47,16 6,7557 -7,8533
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 -30,68 16,46 -23,06 6,0573 -2,9375
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 5.708,18 14,82 6.314,29 5,4517 5,3546
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,10 13,87 5,1015 5,1015
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,06 -36,52 12,92 -29,17 4,7531 -2,9137
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,47 637,95 12,31 712,34 4,5283 3,8914
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,08 7,96 2,9274 2,9274
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,05 -11,12 7,25 -0,96 2,6677 -0,4099
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,05 6,81 2,5072 2,5072
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 6,80 2,5033 2,5033
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,13 -14,05 5,27 -7,53 1,9393 -0,4564
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,15 413,80 4,99 477,43 1,8357 1,4722
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 3,95 1,4534 1,4534
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 3,91 1,4392 1,4392
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 -73,25 3,42 -70,39 1,2584 -3,5975
EEMCL / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 2,93 1,0794 1,0794
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 2,86 1,0533 1,0533
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -22,45 2,21 -14,30 0,8114 -0,2705
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,78 2,02 27,47 0,7445 0,0773
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,03 -80,68 1,74 -80,56 0,6419 -3,1305
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 -84,49 1,42 -84,36 0,5238 -3,3018
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 25,69 1,30 39,06 0,4770 0,0849
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,03 15,48 1,01 28,63 0,3723 0,0418
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,02 9,68 0,99 18,14 0,3643 0,0120
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -8,96 0,99 1,75 0,3643 -0,0451
PRAY / NEOS ETF Trust - FIS Christian Stock Fund 0,03 18,52 0,98 27,75 0,3592 0,0379
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,04 22,79 0,96 25,36 0,3530 0,0312
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,02 -84,66 0,92 -84,59 0,3388 -2,1721
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -89,93 0,91 -89,10 0,3349 -3,1757
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,02 14,06 0,88 19,22 0,3244 0,0133
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,40 0,88 10,84 0,3235 -0,0100
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 -19,71 0,83 -13,26 0,3059 -0,0972
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 2,03 0,81 17,88 0,2987 0,0095
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -39,27 0,80 -35,01 0,2946 -0,2231
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,67 0,80 -7,09 0,2941 -0,0678
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 14,40 0,76 14,37 0,2782 0,0001
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,01 -22,51 0,62 -20,67 0,2277 -0,1000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,59 17,69 0,2180 0,0064
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -95,80 0,56 -95,03 0,2077 -4,5618
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 102,72 0,51 108,16 0,1879 0,0846
AAPL / Apple Inc. 0,00 -35,65 0,51 -40,66 0,1862 -0,1717
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,02 0,47 0,1719 0,1719
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -93,85 0,46 -93,46 0,1678 -2,7649
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,02 0,44 0,1612 0,1612
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 0,02 0,43 11,84 0,1565 -0,0036
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,00 -13,48 0,42 0,95 0,1557 -0,0208
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,85 0,41 16,29 0,1500 0,0028
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF 0,01 0,36 0,1314 0,1314
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 5,91 0,36 10,90 0,1311 -0,0042
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,35 18,56 0,1272 0,0047
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,33 0,1222 0,1222
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 -9,15 0,32 0,63 0,1173 -0,0160
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,31 16,54 0,1142 0,0023
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -89,53 0,31 -88,82 0,1141 -1,0514
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,12 0,30 49,02 0,1121 0,0261
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -46,03 0,28 -45,24 0,1038 -0,1129
BA / The Boeing Company 0,00 0,28 0,1016 0,1016
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -15,49 0,27 -5,52 0,1009 -0,0212
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1006 0,1006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,32 0,0999 0,0009
RTX / RTX Corporation 0,00 0,25 0,0915 0,0915
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -36,38 0,25 -38,04 0,0907 -0,0765
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,24 0,0869 0,0869
RFDI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF 0,00 0,00 0,23 9,76 0,0831 -0,0035
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -28,66 0,22 -26,89 0,0823 -0,0463
CSX / CSX Corporation 0,01 0,21 0,0783 0,0783
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,17 0,0769 -0,0194
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000