Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 235.292.725
Posizioni attuali 83
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Stony Point Wealth Management Inc. ha dichiarato un totale di 83 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 235.292.725 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Stony Point Wealth Management Inc. sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) . Le nuove posizioni di Stony Point Wealth Management Inc. includono Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , Chicago Atlantic BDC, Inc. (US:LIEN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Stony Point Wealth Management Inc. - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,17 30,79 13,0850 2,7183
0,07 4,70 1,9989 1,9989
0,03 15,72 6,6822 1,7635
0,07 3,80 1,6162 1,6162
0,07 13,11 5,5719 1,1502
0,01 14,11 5,9985 0,6518
0,04 10,35 4,4006 0,5701
0,02 10,11 4,2982 0,5478
0,53 10,72 4,5565 0,5387
0,04 4,80 2,0396 0,2944
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 3,76 1,5984 -0,7374
0,02 0,48 0,2036 -0,5842
0,01 3,87 1,6455 -0,4490
0,06 2,77 1,1760 -0,3873
0,00 0,00 -0,2313
0,04 3,53 1,5019 -0,1166
0,02 4,05 1,7192 -0,1101
0,12 6,97 2,9601 -0,1046
0,02 0,40 0,1708 -0,0992
0,06 1,39 0,5910 -0,0954
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,17 20,49 30,79 26,41 13,0850 2,7183
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,68 15,72 36,05 6,6822 1,7635
MKL / Markel Group Inc. 0,01 5,16 14,11 12,36 5,9985 0,6518
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 10,74 13,11 26,20 5,5719 1,1502
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,53 11,88 10,72 13,58 4,5565 0,5387
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,42 -2,95 10,67 -1,80 4,5329 -0,0901
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,65 10,35 15,06 4,4006 0,5701
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -2,43 10,11 14,78 4,2982 0,5478
WPC / W. P. Carey Inc. 0,12 3,99 7,38 2,78 3,1378 0,0806
BX / Blackstone Inc. 0,05 1,70 7,32 8,83 3,1117 0,2482
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 -1,29 7,20 10,35 3,0594 0,2828
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 22,13 7,04 0,49 2,9914 0,0099
MO / Altria Group, Inc. 0,12 -0,98 6,97 -3,26 2,9601 -0,1046
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -14,22 5,53 -0,02 2,3488 -0,0038
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 13,21 4,80 17,05 2,0396 0,2944
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 3,55 4,70 1,9989 1,9989
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,90 4,05 -5,86 1,7192 -0,1101
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,44 3,87 -21,32 1,6455 -0,4490
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,07 3,80 1,6162 1,6162
PFGC / Performance Food Group Company 0,04 -38,39 3,76 -31,47 1,5984 -0,7374
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,68 3,70 5,72 1,5710 0,0829
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,43 3,53 -7,08 1,5019 -0,1166
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 0,41 2,98 2,97 1,2662 0,0346
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,06 -24,59 2,77 -24,65 1,1760 -0,3873
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,10 6,50 2,48 7,93 1,0535 0,0760
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,07 1,86 -7,50 0,7914 -0,0656
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,94 1,61 37,11 0,6850 0,1848
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,05 1,49 17,07 0,6326 0,0915
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,6195 -0,0602
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,06 -14,50 1,39 -13,77 0,5910 -0,0954
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,05 10,21 1,23 21,95 0,5221 0,0935
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -8,47 1,16 3,77 0,4921 0,0173
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -6,33 1,16 -13,72 0,4920 -0,0791
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 9,15 1,08 29,55 0,4606 0,1045
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,05 18,69 0,4456 0,0693
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,35 1,02 10,31 0,4319 0,0396
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,43 0,98 13,09 0,4151 0,0474
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF 0,03 -6,99 0,90 -5,68 0,3808 -0,0238
CSX / CSX Corporation 0,03 -2,70 0,88 7,89 0,3723 0,0267
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 10,47 0,3677 0,0343
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,18 0,86 55,98 0,3663 0,1313
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 -4,67 0,85 7,90 0,3601 0,0260
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 10,37 0,79 59,48 0,3364 0,1251
CVX / Chevron Corporation 0,01 5,04 0,79 -10,01 0,3362 -0,0383
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 3,66 0,78 -8,79 0,3309 -0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -11,95 0,76 -16,97 0,3245 -0,0669
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,73 6,88 0,3103 0,0193
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,23 0,69 -1,42 0,2951 -0,0047
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 1,31 0,69 2,23 0,2920 0,0056
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,33 0,68 13,12 0,2895 0,0331
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,62 0,66 36,38 0,2788 0,0737
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 131,06 0,62 171,62 0,2647 0,1671
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 71,35 0,61 150,00 0,2595 0,1554
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 12,42 0,54 2,47 0,2298 0,0054
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 4,97 0,51 -0,39 0,2161 -0,0014
REAI / Tidal ETF Trust - Intelligent Real Estate ETF 0,02 -73,29 0,48 -74,11 0,2036 -0,5842
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -1,98 0,48 25,26 0,2026 0,0405
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 15,98 0,45 28,37 0,1904 0,0419
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,71 0,41 -4,21 0,1744 -0,0079
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 -36,72 0,40 -36,75 0,1708 -0,0992
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,75 0,39 -8,92 0,1651 -0,0165
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -0,34 0,38 7,76 0,1598 0,0112
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 -6,63 0,37 -9,00 0,1590 -0,0160
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -3,86 0,37 8,16 0,1578 0,0115
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,04 0,37 0,1561 0,1561
ABT / Abbott Laboratories 0,00 4,11 0,36 6,87 0,1524 0,0094
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 15,26 0,34 25,09 0,1445 0,0288
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,34 0,1444 0,1444
JEMA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 0,01 -18,22 0,34 -7,90 0,1438 -0,0127
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -2,71 0,31 13,65 0,1310 0,0154
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,31 14,93 0,1309 0,0168
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 0,00 0,31 -7,81 0,1308 -0,0110
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 9,77 0,30 -0,66 0,1292 -0,0009
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,33 0,1264 0,0193
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 9,60 0,28 20,87 0,1186 0,0205
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 3,65 0,26 27,05 0,1120 0,0236
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,1083 0,1083
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -28,76 0,25 -36,34 0,1081 -0,0619
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 15,73 0,23 -12,50 0,0986 -0,0138
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,23 0,0963 0,0963
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,68 0,22 0,92 0,0937 0,0005
DOV / Dover Corporation 0,00 1,71 0,22 5,85 0,0924 0,0052
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,21 0,0877 0,0877
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBFC / Village Bank and Trust Financial Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2313