Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 80.457.426 |
| Posizioni attuali | 11 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 80.457.426 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M sono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Le nuove posizioni di ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M includono United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 3,98 | 4,4250 | 4,4250 | ||
| 0,73 | 0,8141 | 0,8141 | ||
| 0,29 | 0,3173 | 0,3173 | ||
| 0,22 | 0,2418 | 0,2418 | ||
| 0,00 | 0,0008 | 0,0008 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 0,17 | 0,1896 | -4,8684 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,6460 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4269 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3102 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8139 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7859 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5884 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5282 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4588 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0645 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-10-21 per il periodo di riferimento 2020-08-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 15,01 | 4.348,05 | 15,01 | 4.355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 15,01 | 4.348,05 | 15,01 | 4.355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 15,01 | 4.348,05 | 15,01 | 4.355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 15,01 | 4.348,05 | 15,01 | 4.355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 15,01 | 4.348,05 | 15,01 | 4.355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US9127962G32 / United States Treasury Bill | 3,98 | 4,4250 | 4,4250 | ||||||
| MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) | 0,73 | 0,8141 | 0,8141 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) | 0,29 | 0,3173 | 0,3173 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) | 0,22 | 0,2418 | 0,2418 | ||||||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,17 | -97,98 | 0,17 | -97,99 | 0,1896 | -4,8684 | |||
| SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| SO / Sogefi SpA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0645 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3102 | ||||
| BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3662 | ||||
| CAS / Cascades Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0590 | ||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8139 | ||||
| CJR.B / Corus Entertainment Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0763 | ||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9287 | ||||
| TCL.A / Transcontinental Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0785 | ||||
| 1T4 / TORM plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| SALM / Salem Media Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2548 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4269 | ||||
| JST / JOST Werke SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1193 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4588 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5884 | ||||
| PDX / Paradox Interactive AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0410 | ||||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1199 | ||||
| WSPOF / WSP Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0781 | ||||
| CFX / Canfor Pulp Products Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0403 | ||||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7207 | ||||
| 6920 / Lasertec Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0692 | ||||
| RWAY / Rai Way S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| SPM / Saipem SpA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5307 | ||||
| 5142 / Achilles Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| 1803237D / MEIER TOBLER GROUP AG RIGHT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| 5ER / Best World International Ltd | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7859 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2384 | ||||
| XTC / Exco Technologies Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0467 | ||||
| DLGNF / Dialog Semiconductor Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5839 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5282 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6460 |
