Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 408.425.339 |
| Posizioni attuali | 67 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Stokes Capital Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 67 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 408.425.339 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Stokes Capital Advisors, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Le nuove posizioni di Stokes Capital Advisors, LLC includono Trane Technologies plc (US:TT) , EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF (US:TBG) , Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 17,26 | 4,2269 | 1,3450 | |
| 0,04 | 19,86 | 4,8615 | 1,1026 | |
| 0,19 | 18,84 | 4,6137 | 0,9660 | |
| 0,04 | 9,62 | 2,3561 | 0,8247 | |
| 0,02 | 4,26 | 1,0420 | 0,5651 | |
| 0,01 | 2,22 | 0,5441 | 0,5441 | |
| 0,04 | 11,26 | 2,7572 | 0,5159 | |
| 0,05 | 13,72 | 3,3583 | 0,4839 | |
| 0,05 | 1,52 | 0,3720 | 0,3720 | |
| 0,05 | 9,37 | 2,2933 | 0,2940 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,83 | 1,4267 | -1,2971 | |
| 0,03 | 5,63 | 1,3791 | -0,7331 | |
| 0,05 | 9,27 | 2,2699 | -0,4474 | |
| 0,04 | 4,92 | 1,2041 | -0,4013 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3920 | ||
| 0,01 | 0,70 | 0,1714 | -0,3485 | |
| 0,04 | 5,76 | 1,4113 | -0,2528 | |
| 0,04 | 7,08 | 1,7324 | -0,2263 | |
| 0,05 | 7,49 | 1,8335 | -0,2045 | |
| 0,04 | 11,01 | 2,6964 | -0,2044 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 1,36 | 19,86 | 34,30 | 4,8615 | 1,1026 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0,19 | 31,45 | 18,84 | 31,35 | 4,6137 | 0,9660 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -7,49 | 17,26 | 52,30 | 4,2269 | 1,3450 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 2,65 | 13,72 | 21,33 | 3,3583 | 0,4839 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,11 | -2,36 | 13,40 | -1,00 | 3,2797 | -0,1605 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -0,00 | 11,77 | 1,31 | 2,8829 | -0,0721 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,18 | -1,10 | 11,45 | 3,96 | 2,8035 | 0,0030 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | 7,75 | 11,26 | 27,74 | 2,7572 | 0,5159 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 3,20 | 11,01 | -3,48 | 2,6964 | -0,2044 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | 0,61 | 10,98 | 6,92 | 2,6882 | 0,0775 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,75 | 10,78 | 5,46 | 2,6405 | 0,0404 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | 2,17 | 9,62 | 59,75 | 2,3561 | 0,8247 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,05 | 3,09 | 9,37 | 19,11 | 2,2933 | 0,2940 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | -6,09 | 9,27 | -13,26 | 2,2699 | -0,4474 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,04 | 6,52 | 9,13 | -4,56 | 2,2349 | -0,1968 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | 1,28 | 9,12 | -0,41 | 2,2337 | -0,0954 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 7,12 | 8,79 | 9,82 | 2,1521 | 0,1172 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | 0,53 | 8,70 | 10,56 | 2,1302 | 0,1295 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,02 | 2,82 | 8,03 | 0,40 | 1,9660 | -0,0674 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | 2,04 | 7,76 | -2,11 | 1,8992 | -0,1154 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 2,20 | 7,64 | 2,24 | 1,8703 | -0,0293 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,11 | 1,23 | 7,53 | 0,00 | 1,8438 | -0,0708 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | -0,07 | 7,49 | -6,58 | 1,8335 | -0,2045 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 3,67 | 7,08 | -8,16 | 1,7324 | -0,2263 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,10 | 21,45 | 7,07 | 18,93 | 1,7321 | 0,2198 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,22 | 8,16 | 6,99 | 10,25 | 1,7114 | 0,0997 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -0,59 | 6,79 | -4,78 | 1,6632 | -0,1505 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 2,58 | 6,74 | 3,55 | 1,6503 | -0,0048 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -1,26 | 6,63 | -0,53 | 1,6235 | -0,0711 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | -4,04 | 6,43 | -1,61 | 1,5752 | -0,0873 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | -5,93 | 6,33 | -1,00 | 1,5502 | -0,0759 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,07 | -2,02 | 6,14 | -4,95 | 1,5035 | -0,1391 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,69 | 6,06 | 4,40 | 1,4829 | 0,0078 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,16 | 4,53 | 6,04 | -4,82 | 1,4781 | -0,1344 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -8,69 | 5,83 | -45,62 | 1,4267 | -1,2971 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -4,39 | 5,76 | -11,93 | 1,4113 | -0,2528 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -3,49 | 5,71 | -6,01 | 1,3972 | -0,1464 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,03 | -35,74 | 5,63 | -32,20 | 1,3791 | -0,7331 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -1,38 | 5,46 | 26,50 | 1,3360 | 0,2394 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,05 | -8,21 | 5,00 | -2,00 | 1,2252 | -0,0731 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -11,56 | 4,92 | -22,13 | 1,2041 | -0,4013 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,11 | 1,44 | 4,90 | 3,75 | 1,1994 | -0,0010 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,03 | 10,59 | 4,88 | 4,74 | 1,1947 | 0,0104 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 11,38 | 4,81 | 10,70 | 1,1784 | 0,0731 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,15 | -0,17 | 4,52 | 2,87 | 1,1069 | -0,0104 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 99,10 | 4,26 | 126,93 | 1,0420 | 0,5651 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -2,28 | 4,15 | 15,03 | 1,0155 | 0,0988 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0,01 | -8,57 | 3,43 | 6,86 | 0,8394 | 0,0236 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 2,22 | 0,5441 | 0,5441 | |||||
| TBG / EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF | 0,05 | 1,52 | 0,3720 | 0,3720 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 19,80 | 0,2698 | 0,0360 | |||
| HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 0,01 | 36,05 | 1,08 | 38,06 | 0,2648 | 0,0656 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,03 | -3,82 | 0,2525 | -0,0202 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 14,94 | 0,2223 | 0,0214 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 10,48 | 0,1962 | 0,0119 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,70 | -9,18 | 0,1721 | -0,0247 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -69,41 | 0,70 | -65,75 | 0,1714 | -0,3485 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | -12,33 | 0,67 | -8,31 | 0,1648 | -0,0220 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -0,16 | 0,1528 | -0,0061 | |||
| TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund | 0,02 | 0,59 | 0,1448 | 0,1448 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -34,21 | 0,42 | -31,76 | 0,1028 | -0,0535 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -12,62 | 0,0882 | -0,0167 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -17,57 | 0,0781 | -0,0205 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -1,72 | 0,0700 | -0,0039 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -4,81 | 0,0679 | -0,0062 | |||
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -13,93 | 0,24 | -6,51 | 0,0598 | -0,0066 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -8,94 | 0,0549 | -0,0076 | |||
| TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3920 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
