Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.247.486.852 |
| Posizioni attuali | 35 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
BEGIX - Sterling Capital Equity Income Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 35 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.247.486.852 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BEGIX - Sterling Capital Equity Income Fund Institutional Class sono The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Le nuove posizioni di BEGIX - Sterling Capital Equity Income Fund Institutional Class includono Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) , Deere & Company (US:DE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 70,28 | 5,6343 | 3,2978 | |
| 0,09 | 40,08 | 3,2132 | 3,2132 | |
| 0,07 | 35,73 | 2,8645 | 2,8645 | |
| 0,37 | 38,50 | 3,0867 | 2,1763 | |
| 0,10 | 23,81 | 1,9089 | 1,9089 | |
| 0,15 | 18,90 | 1,5149 | 1,5149 | |
| 0,14 | 68,56 | 5,4960 | 1,3644 | |
| 0,19 | 28,75 | 2,3046 | 0,9812 | |
| 0,89 | 81,24 | 6,5131 | 0,9457 | |
| 0,26 | 61,30 | 4,9140 | 0,7662 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 16,99 | 1,3625 | -3,6750 | |
| 0,21 | 12,37 | 0,9919 | -3,0095 | |
| 0,05 | 7,18 | 0,5757 | -2,5313 | |
| 0,07 | 12,37 | 0,9914 | -2,2224 | |
| 0,10 | 39,12 | 3,1363 | -2,0096 | |
| 20,10 | 1,6115 | -1,6639 | ||
| 0,42 | 17,83 | 1,4293 | -1,0416 | |
| 0,29 | 38,28 | 3,0685 | -0,8582 | |
| 0,10 | 16,58 | 1,3290 | -0,7861 | |
| 1,60 | 40,61 | 3,2557 | -0,4382 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,89 | -12,28 | 81,24 | 2,24 | 6,5131 | 0,9457 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,32 | 55,08 | 70,28 | 110,76 | 5,6343 | 3,2978 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | -12,26 | 68,56 | 16,26 | 5,4960 | 1,3644 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,26 | -12,27 | 61,30 | 3,54 | 4,9140 | 0,7662 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,11 | -12,28 | 56,26 | -3,29 | 4,5100 | 0,4345 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,18 | -12,28 | 56,05 | -11,45 | 4,4938 | 0,0583 | |||
| LIN / Linde plc | 0,12 | -12,28 | 55,79 | -11,61 | 4,4728 | 0,0502 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,13 | -12,28 | 44,08 | -17,95 | 3,5336 | -0,2305 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,13 | -25,94 | 43,38 | -4,79 | 3,4780 | 0,2855 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,19 | 0,37 | 42,38 | -10,07 | 3,3978 | 0,0957 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,14 | 1,90 | 42,35 | -2,40 | 3,3952 | 0,3550 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 1,60 | -12,29 | 40,61 | -22,97 | 3,2557 | -0,4382 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,39 | -12,27 | 40,57 | -12,65 | 3,2523 | -0,0018 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,11 | -12,27 | 40,34 | -12,24 | 3,2340 | 0,0135 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,09 | 40,08 | 3,2132 | 3,2132 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,10 | -40,43 | 39,12 | -46,73 | 3,1363 | -2,0096 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,37 | 212,41 | 38,50 | 196,31 | 3,0867 | 2,1763 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,29 | -22,44 | 38,28 | -31,70 | 3,0685 | -0,8582 | |||
| DE / Deere & Company | 0,07 | 35,73 | 2,8645 | 2,8645 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,19 | -12,28 | 35,07 | -22,28 | 2,8113 | -0,3502 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,19 | 37,85 | 28,75 | 52,20 | 2,3046 | 0,9812 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,04 | -12,22 | 27,02 | 13,73 | 2,1661 | 0,5014 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,20 | -12,24 | 26,68 | -10,02 | 2,1385 | 0,0614 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,32 | -12,27 | 25,72 | -12,13 | 2,0617 | 0,0111 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,10 | 23,81 | 1,9089 | 1,9089 | |||||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 20,10 | -57,00 | 1,6115 | -1,6639 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,22 | -12,20 | 20,04 | 3,50 | 1,6066 | 0,2499 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,15 | 18,90 | 1,5149 | 1,5149 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,42 | -49,19 | 17,83 | -49,44 | 1,4293 | -1,0416 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | -60,32 | 16,99 | -76,36 | 1,3625 | -3,6750 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,10 | -26,97 | 16,58 | -45,09 | 1,3290 | -0,7861 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,21 | -77,82 | 12,37 | -78,33 | 0,9919 | -3,0095 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,07 | -72,66 | 12,37 | -73,04 | 0,9914 | -2,2224 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,05 | -84,09 | 7,18 | -83,81 | 0,5757 | -2,5313 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -11,14 | 3,19 | -18,16 | 0,2559 | -0,0174 |
