Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 382.317.509 |
| Posizioni attuali | 80 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
St. Clair Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 80 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 382.317.509 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di St. Clair Advisors, LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Le nuove posizioni di St. Clair Advisors, LLC includono Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 127,25 | 33,2838 | 1,8870 | |
| 0,05 | 26,91 | 7,0377 | 1,2604 | |
| 0,01 | 3,18 | 0,8326 | 0,3424 | |
| 0,01 | 4,94 | 1,2908 | 0,2405 | |
| 0,02 | 3,93 | 1,0277 | 0,1869 | |
| 0,14 | 8,18 | 2,1396 | 0,1525 | |
| 0,01 | 1,80 | 0,4701 | 0,1248 | |
| 0,02 | 4,81 | 1,2569 | 0,1215 | |
| 0,05 | 5,51 | 1,4412 | 0,1194 | |
| 0,02 | 3,23 | 0,8457 | 0,0929 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 26,00 | 6,8002 | -0,8790 | |
| 0,09 | 18,24 | 4,7718 | -0,8736 | |
| 0,07 | 18,62 | 4,8711 | -0,8383 | |
| 0,01 | 4,34 | 1,1359 | -0,2217 | |
| 0,02 | 3,20 | 0,8382 | -0,1811 | |
| 0,30 | 16,88 | 4,4159 | -0,1556 | |
| 0,02 | 3,71 | 0,9710 | -0,1413 | |
| 0,02 | 3,29 | 0,8601 | -0,1372 | |
| 0,02 | 3,34 | 0,8738 | -0,1220 | |
| 0,05 | 3,60 | 0,9404 | -0,0791 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,20 | 2,74 | 127,25 | 13,53 | 33,2838 | 1,8870 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -1,55 | 26,91 | 30,45 | 7,0377 | 1,2604 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,20 | -4,11 | 26,00 | -5,17 | 6,8002 | -0,8790 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,32 | -4,44 | 19,26 | 6,29 | 5,0369 | -0,0379 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,07 | -3,10 | 18,62 | -8,63 | 4,8711 | -0,8383 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -2,00 | 18,24 | -9,48 | 4,7718 | -0,8736 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,30 | 3,97 | 16,88 | 3,44 | 4,4159 | -0,1556 | |||
| GQRE / FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 0,14 | 12,02 | 8,18 | 15,31 | 2,1396 | 0,1525 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,07 | 1,10 | 6,15 | 11,56 | 1,6080 | 0,0645 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,05 | -1,55 | 5,51 | 16,77 | 1,4412 | 0,1194 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 0,22 | 4,94 | 31,64 | 1,2908 | 0,2405 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,81 | 18,55 | 1,2569 | 0,1215 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,01 | -19,06 | 4,34 | -10,40 | 1,1359 | -0,2217 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -0,71 | 4,16 | 5,53 | 1,0884 | -0,0161 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 14,86 | 3,93 | 30,92 | 1,0277 | 0,1869 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,01 | -4,67 | 3,73 | 7,13 | 0,9744 | 0,0003 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 3,71 | -6,50 | 0,9710 | -0,1413 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | 0,00 | 3,60 | -1,21 | 0,9404 | -0,0791 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,02 | -8,36 | 3,34 | -6,02 | 0,8738 | -0,1220 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 0,27 | 3,29 | -7,64 | 0,8601 | -0,1372 | |||
| VGRSX / Vanguard REIT Index Fund | 0,02 | -3,06 | 3,24 | 2,27 | 0,8470 | -0,0399 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 0,32 | 3,23 | 20,32 | 0,8457 | 0,0929 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | -11,93 | 0,8382 | -0,1811 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 57,74 | 3,18 | 81,89 | 0,8326 | 0,3424 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -0,28 | 3,11 | 13,23 | 0,8129 | 0,0440 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 0,25 | 2,98 | 7,28 | 0,7789 | 0,0014 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,20 | 2,77 | 1,76 | 0,7257 | -0,0379 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,01 | 0,00 | 2,59 | 4,95 | 0,6764 | -0,0138 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 5,77 | 2,43 | -4,11 | 0,6346 | -0,0742 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 0,00 | 2,06 | 2,54 | 0,5393 | -0,0240 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,02 | -4,81 | 2,05 | 2,91 | 0,5361 | -0,0218 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,03 | -1,77 | 2,03 | 4,42 | 0,5310 | -0,0136 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 4,71 | 0,5114 | -0,0118 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 1,55 | 1,82 | 14,14 | 0,4753 | 0,0295 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 45,74 | 0,4701 | 0,1248 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -3,14 | 1,79 | 14,42 | 0,4671 | 0,0301 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 4,85 | 1,63 | 9,56 | 0,4259 | 0,0097 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 1,63 | 0,3762 | -0,0203 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,42 | -6,57 | 0,3723 | -0,0545 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0,02 | 0,00 | 1,29 | 3,45 | 0,3376 | -0,0117 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | -4,84 | 0,3192 | -0,0401 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -7,48 | 1,08 | 8,80 | 0,2817 | 0,0044 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -6,53 | 1,07 | 4,69 | 0,2802 | -0,0067 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,01 | 19,00 | 1,06 | 40,82 | 0,2772 | 0,0664 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 8,04 | 0,2743 | 0,0025 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -3,09 | 0,2545 | -0,0265 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,33 | 0,2399 | -0,0137 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,87 | -4,39 | 0,2280 | -0,0273 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 8,61 | 0,2245 | 0,0030 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -10,44 | 0,2045 | -0,0399 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 3,62 | 0,2022 | -0,0067 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,79 | 0,73 | 13,04 | 0,1905 | 0,0100 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -13,40 | 0,1895 | -0,0447 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 28,62 | 0,1883 | 0,0315 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 17,86 | 0,69 | 12,93 | 0,1806 | 0,0093 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -6,64 | 0,1729 | -0,0257 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 5,41 | 0,1633 | -0,0028 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 28,00 | 0,1593 | 0,0261 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -1,03 | 0,1513 | -0,0125 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 6,92 | 0,1335 | -0,0001 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 18,18 | 0,1327 | 0,0123 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 25,63 | 0,1308 | 0,0193 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -3,72 | 0,1288 | -0,0143 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 4,28 | 0,1214 | -0,0030 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -11,83 | 0,1211 | -0,0259 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 14,37 | 0,42 | 98,58 | 0,1102 | 0,0507 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 1,72 | 0,1083 | -0,0056 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,28 | 0,37 | 9,41 | 0,0976 | 0,0022 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 56,54 | 0,0972 | 0,0306 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 18,33 | 0,0964 | 0,0091 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -36,04 | 0,36 | -30,93 | 0,0954 | -0,0523 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -5,76 | 0,0728 | -0,0099 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -24,11 | 0,0726 | -0,0299 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,00 | 0,28 | 0,0721 | 0,0721 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 13,36 | 0,0688 | 0,0038 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,55 | 0,0665 | 0,0008 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -6,30 | 0,0623 | -0,0090 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,20 | 0,0608 | -0,0028 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -8,70 | 0,0550 | -0,0096 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | -20,00 | 0,21 | -29,93 | 0,0540 | -0,0285 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
